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上海翌银基金 浙江省湖州市拆迁安置房项目 投资说明书 2013年6月 目录 基金募投方案 1 项目情况描述 2 风险控制措施 3 翌银基金简介 4 基金募投方案 基金名称 上海翌银基金—浙江省湖州市拆迁安置房项目 基金模式 有限合伙制股权基金 合伙企业名称 上海翌金投资合伙企业（有限合伙） 基金管理人 上海翌银股权投资基金管理有限公司 基金规模 人民币30,000万元 基金存续期 12+3个月（期限满1年，融资方可选择提前还款，融资期限最长不超过15个月） GP出资额 翌银基金出资1500万元(占5%) LP最低认购额 最低认购额为100万元，以10万元整数倍递增 LP预期收益率（年化） 100万元（含）-300万元，预期年化收益9% 300万元（含）-600万元，预期年化收益9.5% 600万元（含）以上，预期年化收益10% 认购资金在募集期间按年化5%计算收益 基金募投方案 基金收益分配 每半年分配收益，到期分配剩余收益和本金 基金监管银行 中国银行上海分行 基金投向 募集的资金用于湖州东部新区西湖漾、戴山社区拆迁安置房的后续工程建设 保障措施 1、由浙江省湖州市吴兴区政府财政局出具财政还款承诺书，并由该区人大出具担保或者承诺还款决议函； 2、由代建项目委托方湖州吴兴南太湖建设投资有限公司提供无限连带责任保证担保； 3、由广厦建设集团有限责任公司湖州分公司负责人吕典恺提供无限连带责任保证担保； 4、通过银行委托贷款交付资金，和委托贷款银行共同对项目资金的使用和后期回购款进行监管 。 基金募投方案 翌银基金（GP） 有限合伙人（LP1） 有限合伙人（LP2） 有限合伙人（LPn） 上海翌金投资合伙企业（有限合伙） 【上海翌银基金】 广厦建设集团有限责任公司 非公开募集30000万元 监管银行：中国银行 法律顾问：大成律所 项目情况描述 湖州市位于浙江北部、太湖南岸，东临上海、南接杭州、西近南京，北隔太湖与苏州、无锡相望，地处长三角经济圈、环杭州湾产业带和环太湖经济圈的腹地，水陆交通发达，拥有全国一流的铁路、公路、水运中转站，104国道、318国道、杭宁高速公路贯穿全境，宣杭铁路、新长铁路已全线贯通，申苏浙皖高速公路、申嘉湖高速公路已将吴兴区纳入以上海为中心的快速交通圈。本区域经济优势明显，商贸市场繁荣，是承接杭州湾、长三角各地区经济架构重组、产业链延伸、技术资金溢出和产业梯度转移的重要平台。 吴兴区于2003年1月经国务院批准成立，是湖州中心城市的所在地。而湖州市东部新区又是湖州中心城市发展的核心区块，涉及八里店、环渚、织里三个乡镇，区域总面积183平方公里，由吴兴区组织实施建设。东部新区是环杭州湾产业带湖州产业区的核心区块，也是规划中城市功能化、基础设施完备、产业布局合理、生态环境优美的湖州中心城市重要区块。 项目所在区域基本情况 项目情况描述 拆迁安置房项目简介 东部新区是湖州中心城市发展的核心区块 ，涉及八里店、环渚、织里三个乡镇，区域总面积183平方公里，规划区范围面积90平方公里，中心区近期实施28.3平方公里，总体布局为一心（中央商务中心）、二轴（吴兴大道、南太湖大道）、三平台（景区平台、工业平台、商贸平台）。围绕建设生态型滨湖大城市的目标，突出“生态、文化、和谐、精致”的城市特色定位，按照“一次规划、分步实施、两翼推进、中间突破”的开发建设思路，坚持“高起点规划、高标准建设、高强度投入、高水平管理、高效率产出”的原则，已累计完成投入44.2亿元，按照“生产进园区、生活进社区、商贸进市场”的思路，对东部新区八里店镇区域内的2400户农户、9600人实行一次规划、一次拆迁、一次安置、一次配套，建设了总建筑面积64万平方米的八里店社区，中央电视台“新闻联播”作了报道。本次实施的是其中两个社区：西湖漾社区和戴山社区。 项目情况描述 拆迁安置房项目简介 西湖漾社区： 项目座落于吴兴东部新区，纬一路以北、纬二路以南，经八路以西，总用地面积为187928平方米（282亩），总建筑面积为344512平方米，其中地上建筑面积为312890平方米，建筑形式为多层(5层带阁楼)155674平方米共45幢、高层(18层带阁楼)135697平方米15幢，物业幼儿园等公建21519平方米6幢；地下公用停车场二个（一层），地下建筑面积为31622平方米。 戴山社区： 项目座落于吴兴东部新区，湖织大道以北、纬七路以南、经七路以西，总用地面积为71022平方米（107亩），总建筑面积为104914平方米，其中地上建筑面积为102579平方米，建筑形式为多层(5层带阁楼）57923平方米24幢、高层(18层带阁楼）30320平方米4幢，物业幼儿园等公建14336平方米3幢