库房管理办法及流程—2015方案.doc

XX公司库房管理办法 2015年6月10日 第一章 库房工作总则 库管负责公司库存商品的存放和出入库管理，应做到以下要求： 严格执行公司的出入库规定，及时出入库，做到库账一致， 严格执行财务制度，配合财务做好物品明细的统一，出入库单按时录入财务系统。 严格执行借用流程，做好借用登记管理和催还。 每天向公司指定人员发送库存报表，方便大家及时准确掌握库存信息。 仓管员根据库存商品的性能、品种、型号、把库存物资分区摆放，并做好区域标识，所有商品应摆放整齐、分类标识，方便领取，包装标识一律向外，便于查找。 应根据仓库内物资特性保持仓库环境的温度、湿度适当，环境清洁。 仓库内应具有相应的防火、防盗等安全措施，按规定配备灭火器材，消防设施应功能正常。 第二章 库房人员组成及责任分工 XX公司库房属于物控部管辖。人员配置如下： 库房主管（）负责库房工作计划制定、实施，参与或协助库房员工完成各项工作，分管入库和借货及销售申请货物占用，负责发货打包前对发货员所取货物进行复核。 库房管理员（）负责库房物品管理、发货等工作。库房管理员（）负责库房物品管理、发货等工作。 库房会计（）负责货物进出库单据的录入、库存表更新、借用登记。 第三章 发 货 一、合同发货 1、需安装、调试、测试、加工合同的发货： 1）人民合同：工程部经理或主管在与客户协调好发货时间及确认货已备好后，通知销售助理在U8系统提交发货指令（在U8上提交发货单）。 2）外币合同：以国外发货为触发依据，由工程部经理或主管通知销售助理在U8系统提交发货指令。 3）发货指令提出后，在3个工作日内发货，如大项目产品多而且复杂，在5个工作日内发出。如还有需加工的物品，在加工完成后3日内发货。 4）如合同内有特殊支架或有特殊采购的，需由工程部在提发货单前提前确认货物是否齐全，再下发货指令。 2、不需安装、调试、测试、加工合同的发货： 由销售助理在U8中提交发货单，调度员会根据实际情况，对库房下达发货指令，库房会在货物齐全的情况下在收到通知后不迟于第二天下班前发货。如货不齐，一天内要反馈给销售和助理。 3、需集成的合同发货 如集成部需在发货前进行组装、测试，相当于在合同备货环节增加了集成工作这个环节。这种情况下，可以采用两种方式领出合同物料： 1) 将需要组装的货物按合同发货流程做出库：集成部将清单提交给销售助理，销售助理在U8上提交发货单，即可从库房领出。测试、集成完毕后，作为半成品，放在集成部库区。并通知工程主管，集成工作已完成，等待发货指令。 2）集成的合同在工程部提出发货指令时，销售助理提交合同所余物品的发货单，由库房将集成件和未集成件一并发出。 3）集成部根据合同货物的多少来决定将所有货物领出，还是只领用需集成的部分。 3）集成后，发货的申请，由工程部负责人或项目经理发起，通知销售助理在U8上提交发货单。 4）发货时间的要求同情况1。 二、特殊发货 1、由销售或工程部在OA上申请。货物齐备情况下，一：申请经理批示，库房按销售归：货的特殊发货：的发货。需要的总明原因，申请单上：，货申请反馈：能按时发货货日期需从货需特别注意，运单运 库房收货时需要求采购人员提供《到货单》和采购订单，没有时需追查，直到拿到单据为止，库房人员有追查和保管单据的责任。 库房人员与采购共同确认送货单的数量和实物，如不符由采购人员联系供货商处理。 到货时，库房管理员应检查件数是否与运单是否一致，货物的外包装是否完整，无误后签收。如果包装破损，有可能对包装箱里边的物品造成损坏的，当场当着快递员开箱验货，如果内部物品无损伤，可以收下；如果内部物品有损坏，上报领导，与快递公司协商。 库房管理员和库房财务根据装箱单内容核实物品是否与装箱单一致，无误后放入库房，并录入财务系统。 二、产品码放 新入库的物品放在指定位置，新到的要放在里边或最下边，如果空间不够，可将成箱的物品放置在预留区并标示。在预留位置有空余地方时再移回。 货物码放原则： A 区分原则：不同种类，型号的物品单独码放，不得与其他物品混放，以免混淆，不同种类的物品间隔大于10厘米。 B 就近原则: 配套物品应尽量码放在相邻位置，取货时方便快捷。C就近原则：对于出库快、多的物品，应放在货架的最前边；笨重物品应放在最下边，方便取货。 第五章 借 用一、公司内部借用 1、测试、培训的借用 如借用时间少于5个工作日，且在北京使用，由借用人手填《借货单》或《领料单》，写明借用物品名称、型号、数量，借用理由，归还日期等，由部门主管或经理签批方后，在库房规定的时间，从相应库房管理员处领出即可。 如借货时间大于5个工作日的，需由OA上申请，并在申请单上注明：借调种类、数量、用途、使用时间、归还时间（库房拟定最长借调时间为一个月，一月