《地博矿业商业计划书》.doc

广西地博矿业集团股份有限公司 商业计划书 浙江高旗创业投资有限公司 二零一一年四月制 目 录 一、公司基本情况 3 二、公司下属控股参股的企业 3 三、公司管理层介绍 5 四、公司主营业务与生产技术情况 6 主营业务情况 7 生产工艺流程 7 生产技术情况 9 五、公司现开采的金矿及拥有的探矿权情况 9 六、国内黄金行业情况及金价分析 11 （一）我国黄金行业简介 11 （二）黄金价格分析 11 七、公司与同类上市企业主要数据比较 13 八、公司竞争优势 13 （一）资源优势 11 （二）成本优势 14 （三）管理及人力资源优势 14 （四）机制优势 14 （五）政府支持 15 九、融资说明 15 （一）融资方案 15 （二）募集资金投向 15 十、公司财务预测与发展规划 16 （一）财务预测 16 （二）公司未来三年的发展战略和实现目标 16 广西地博矿业集团股份有限公司 商业计划书 一、公司基本情况 广西地博矿业集团股份有限公司（以下简称“地博矿业”或“公司”）成立于2009年6月 18日，其前身为成立于2004年6月的广西地博矿业有限公司，现公司注册资本10300万元人民币，其中，广西鑫鑫交通能源投资有限公司持有33%的股份（股东为孙文忠）、通联创业投资股份有限公司持有17%，温州华峰集团持有7.91%的股份、广西众和鑫博投资咨询有限公司持有5.49%的股份、12个自然人合计持有29.9%的股份（主要为公司高管和技术骨干）。 公司主要从事以黄金为主导产业的矿产资源的勘探、开采、选矿、堆浸及矿产品销售，另外公司还从事小型金矿和非黄金有色金属矿的矿权转让（公司正在进行日处理200吨金精矿的冶炼厂项目，该项目预计2012年10月正式投产，未来公司将实现黄金探、采、冶完整产业链）。目前，公司拥有4个金矿的采矿权并全资持有17个探矿权、控股10个探矿权，截止2010年底公司保有金资源储量23.49吨。 公司近几年业绩增长快速，2009年公司完成销售收入5200万元，实现净利润1230万元，2010年完成销售收入13000万元，实现净利润4200万元，2011年预计可完成销售收入25000万元，实现净利润4500万元。 公司已经聘请长城证券浙江投行部、浙江天健东方会计师事务所、北京天元律师事务所对公司进行上市辅导，计划于2012年下半年向国内证监会上报上市材料，并力争在2013年底前上市。公司的目标是在2年内打造成西南地区最大的黄金生产企业。 二、公司下属控股参股的企业 公司拥有4个已开采金矿和大量的探矿权，通过在金矿当地建立控股子公司来进行金矿的探勘和开采。另外，公司的控股子公司广西田阳中金金业有限公司正在建设广西第一家黄金冶炼厂，2012年公司将形成黄金勘探、开采、冶炼的完整产业链。以下是公司下属控股、参股公司的情况。 说明：1、百色地博矿业有限公司注册资本1000万人民币，主要负责广西百色地区7个全资探矿权及2个控股探矿权地区的金矿勘探及百色巴旺金矿和田林县那比渭寒沟金矿的开采。 2、田东鑫博膨润土发展有限公司注册资本500万人民币，主要从事膨润土矿的开发，由于于黄金勘探和开采无关，未来公司计划将其转让掉。 3、融水县物博矿业有限公司注册资本1000万人民币，主要从事多金属矿项目的开发，未来公司计划将其转让掉。 4、巴马博达矿业有限责任公司注册资本300万人民币，主要负责广西河池地区5个全资探矿权及巴马博达料屯金矿的开采。 5、凤山宏益冶炼有限责任公司注册资本6000万人民币，其中地博矿业持有70%的股权，中金黄金持有30%的股权，公司与中金黄金合作主要希望利用中金黄金在黄金冶炼技术、管理等方面的经验。凤山宏益冶炼100%控股广西田阳中金金业有限，田阳中金金业正在进行日处理200吨金精矿的冶炼厂项目，该项目目前已开始从事厂区土地平整，预计2012年7月可正式投产。 6、广西地博矿业投资有限公司注册资本2500万人民币。 三、公司管理层介绍 董事长兼总经理－孙文忠 孙文忠，男，38岁，浙江义乌人，大专学历。毕业于浙江师范大学哲学专业。1991-1993年在浙江义乌何宅学校教书；1994-1995年在浙江义乌小商品市场经商；1996年设立义乌小飞飞玩具有限公司并任董事长；2006年任广西地博矿业集团有限公司董事长兼总经理，主要负责公司的日常管理和政府协调。 总工程师－蒙有言 蒙有言，男，41岁，广西环江人，博士学位，毕业于中国地质大学地质构造专业，高级工程师。1992年6月至2003年在广西区域地质调查研究院综合分院历任技术员、大组长、项目负责人和分院长；2004年-2007年在广西地质勘查总院任项目负责人，其中2004-2005年主