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出纳工作交接清单 公司出纳工作交接如下： 办公用品交接 1、现金日记账，两本，现金账一余额为:*****,现金账二余额为：******。 2、银行日记账：建设银行（账号）余额为：****** 工商银行（账号）余额为：****** 中国银行（账号）余额为：****** 国民村镇银行（账号）余额为：******* 3、现金：********（大写）* 4、支票叁本：建设银行现金支票：票号（张数） 建设银行转账支票：票号（张数） 工商银行转账支票: 票号（张数） 5、网银U盾，中行（序列号），建行（序列号），工行（lcd型号，序列号）。密码器一个。 6、个人银行卡，四张，及对应账本： 姓名——农村信用合作联社，余额为：***** 姓名——中国农业银行，余额为：****** 姓名——中国工商银行，余额为：****** 姓名——中国银行，余额为：****** 姓名——中国建设银行，余额为：***** 工商银行他人卡***** 7、工商银行电汇凭证：票号，及密码纸一张。（电汇凭证张数） 8、工商银行回单箱IC卡。 9、办公室钥匙2把（财务室1把，办公室大门1把），保险柜钥匙（1把）. 10、兴业银行、昌吉国民村镇银行、建设银行、上海浦东发展银行、中国银行开户信息及印鉴卡。建设银行基本户年检合格证明。 11、收据：自带复写壹本（单号，合计份数），自行印制收据壹本（单号，合计份数） 二、办理业务相关事宜 1、购买支票，需要带上期购买支票领用单，盖财务印鉴，及相关办理人员签名。 2、工资卡办理，表格模版一份及文档模版两份，需加盖公章。工资卡发放填工资卡签收单。 3、出纳日报表，出纳周报表，出纳月报表的按时发送。 4、发工资，电子版工资表格数据拷贝，两份纸质版（一份盖章，一份签字）。每笔工资的手续费为0.3元。 5、收支票，填写进账单。 6、回款的登记及与销运部的核对。 7、月初各账户对账单。 三：交接前后工作责任的划分： 2012年8月21日前（包含21日）的出纳责任事项由******负责； 2012年8月22日起的出纳工作由*****负责。以上事项均由交接人员确认无误。 本交接书一式三份，双方各执一分，存档一份。 　　 移交人： （签名盖章） 　　 接管人： （签名盖章） 　　 监交人： （签名盖章） 　 　 公司财务处　　 2012年8月21日 出纳工作交接清单 公司出纳工作交接如下： 1、出纳日报表，出纳周报表，出纳月报表。 2、收据：自带复写壹本（单号 ，合计份数 ）。 3、3月份已报销票据。 4、现金： 交接前后工作责任的划分： 2015年3月26日前（包含26日）的出纳责任事项由朱虹颖负责； 2015年3月26日起的出纳工作由龚玉丹负责。以上事项均由交接人员确认无误。 本交接书一式三份，双方各执一分，存档一份。 　　 移交人： （签名盖章） 　　 接管人： （签名盖章） 　　 监交人： （签名盖章） 　 　 公司财务处　　 2015年3月26日