公司(季度总结与计划模板.ppt

LOGO × × × 有限公司 第×季度经营总结暨下季度工作计划报告 201年月日 关于总结与计划模板的设计说明 一、设计目的： 统一模式，规范管理，抓住重点，全面系统 二、设计思路： 1、与集团现有的经营管理模式相适应2、符合企业经营管理的逻辑思路和规律3、结构清晰、层次分明、道理深入、把握重点4、定量与定性相结合，数据说理，有效管理 三、使用说明：此模板为通用模板，各公司可参照使用，不够写的部分可拆分填写，没有的项目可不填写。并请各公司在以后的工作中不断协同完善模板内容。本报告主要内容 一、本季度工作总论 二、本季度经营态势分析 三、本季度目标完成与分析 四、本季度所做的主要工作描述 五、本季影响公司运作的重要问题及解决措施 六、下季度工作思路与工作计划 一、本季度工作总论（总体概括工作进展和主要目标完成情况） 序号 项目 概 述 1 整体工作 进展情况 2 主要目标 完成情况 3 企业竞争力情况 二、本季度企业经营态势分析 序号 项目 情况分 析 应对策略 1 外部 影响 2 内部 影响 3 企业 走势 三、本季度目标完成与分析 1、主要考核指标完成情况与分析（考核经营班子的核心指标） 序号 指标 年度预算 本季计划 实际完成 占全年（%） 比上季（±%） 1 产量 2 销量 3 收入 4 利润 (填完成比例即可) 总体分析 2、期间费用使用情况与分析（反映公司费用控制情况，也是管控重点） 序号 项目 年度预算 本季计划 实际完成 占全年（%） 比上季（±%） 1 管理 费用 2 销售 费用 3 财务 费用 总体分析 3、财务指标完成情况与分析（反映成本、盈利和资产管理能力，公司良性发展的基础） 序号 项目 年度预算 本季计划 实际达成 比上季（±%） 1 销售净利率2 销售毛利率3 流动比率4 速动比率5 销售期(天)6 收款期(天) 总体分析4、管理性指标完成情况 序号 项目 目标值 实际值 严重程度 产生原因分析 造成损失或不良后果 1 安全 生产 2 产品 合格率 3 客户 投诉 4 平均劳动生产率 （生产管理 表 一） 注：如没有的项目可不填写 序号 指标要素 完成情况 1 员工流动 上季总人数 本季招入 本季离职 本季总人数 平均离职率 离职分析 2 员工培训 (重要的） 内容 方式 对象 参加人数 学时 培训效果 1、 2、 3 干部培养 （季度考核） 主管以上总人数 考核 情况 优秀人数 良好人数 及格人数 不及格人数 4 劳动关系维护 签订劳动合同人数 劳资纠纷次数 发生上诉或仲裁次数 购买社保 人数 购买工伤险 人数 （员工管理 表 二） 四、本季度所做的主要工作描述 序号 项 目 内容概述 1 人事管理 方面 2 组织与制度 建设方面 3 生产流程 方面 4 内部挖潜 方面 序号 项 目 内容概述 5 采购与物流方面 6 客服与市场方面 7 技术改进与产品创新方面 8 团队建设与企业文化建设方面 五、本季影响公司运作的重要问题及解决措施 序 号 问 题 解决措施 1 如：销售 2 人员 3 物料 4 资金 5 6 六、下季度工作思路与工作计划 1、工作思路 （针对本季目标和工作重点，可用简短的话语概括 如：本季工作主要是打实基础，创新思路，整改挖潜，规范管理，重抓效益。 ） 2、本季主要考核指标完成计划 序号 指标 年度预算 本季计划 占全年（%） 比上季（±%） 1 产量 2 销量 3 收入 4 利润 需说明事项 3、本季期间费用使用计划 序号 项目 年度预算 本季计划 占全年（%） 比上季（±%） 1 管理 费用 2 销售 费用 3 财务 费用 需说明事项 4、本季财务指标完成计划 序号 指标 年度目标 本季数值 下季计划 比本季（±%） 1 销售净利率 2 销售毛利率 3 流动比率 4 速动比率 5 销售期（天） 6 收款期（天） 需说明事项 序号 项目 标准值 本季计划值 1 安全 生产 2 产品 质量 3 客户 投诉 4 劳动 生产率 5 员工 补充 5、本季管理性指标完成计划 6、为完成经营和管理目标，本季须重点抓好以下工作 序号 改进性工作项目 内容概述 1 2 3 4 5 6 序号 建设或发展性工作项目 内容概述 1 2 3 4 5 6 7、需支持或协办的事宜 序号 项目 具体内容 1 需集团支持 解决的事宜 2 需兄弟公司 配合解决的 事宜 3本次总结到此结束，欢迎大家提出宝贵意见！ LOGO