资产清查工作流程指引.doc

2016年度行政事业单位资产清查工作 流程指引 资产清查系统网址：zcqc 本次资产清查结果填报在外网的资产清查系统中完成，国有资产管理信息系统（内网）、教育资产监管网起辅助作用。 国有资产管理信息系统（内网）、教育资产监管网在本次资产清查中的主要作用为生成固定资产盘点单，方便各单位根据盘点单进行盘点，减少了盘点工作量。盘点完成后，可由盘点单生成资产清查系统中需要填报的资产清查 未使用国有资产管理信息系统（内网）、教育资产监管网的单位，此次清查系统中的表格数据须手工录入。 各基层行政事业单位（及主管部门机关本级）的工作主要分三个步骤完成： 1、固定资产盘点 2、填报资产清查系统 3、撰写资产清查报告、上报 固定资产盘点 根据各行政事业单位采用的资产管理系统，主要分三种情况： 国有资产管理信息系统（内网） 教育资产监管网 一、使用国有资产管理信息系统（内网） 国有资产管理信息系统（内网） 找到资产清查模块，点击进入 点击左边的清查目录 到达该界面 2、生成盘点单 点击资产盘点单 点击生成盘点单，基准日默认为2015年12月31日，但也可灵活掌握 根据系统提示，导出盘点单。 3、组织盘点 将系统生成的excel格式盘点单打印，并组织专人全面清盘，记录清盘结果。 清盘完成后，将清盘结果录入盘点单excel表格。 4、导回盘点单 将修改后的盘点单用导入功能导回内网资产管理系统。 5、生成财清明细表11、财清综04表、财清综04-1表、财清综04-2表、财清综04-3表 分别点击这5张表，点击查看，生成这5张表的数据，不要使用查看右边的这个导出功能。 6、导出财清明细表11、财清综04表、财清综04-1表、财清综04-2表、财清综04-3表 共5张表。 用这个界面左上角的导出功能，得到一个压缩文件。 压缩文件解压后，得到可以直接导入清查系统的5张表（文件名为预算号+表格名）。 二、使用教育系统监管网 教育监管网 找到资产清查模块，点击进入“资产清查—资产盘点” 2、生成盘点单 点击“导出”，导出资产盘点单 根据系统提示，导出盘点单。 3、组织盘点 将系统生成的excel格式盘点单打印，并组织专人全面清盘，记录清盘结果。 4、录入盈亏情况 有盘盈盘亏情况的，修改固定资产状态。 在固定资产清单明细的最右边，点击修改。 若存在盘亏的，将盘点结果、损益类型修改为盘亏，清查数量、清查原值修改为0，保存。 5、剩余实盘 存在盈亏情况的资产状态修改后，将剩余资产实盘。 点击左上角的“剩余实盘”，将剩余所有固定资产的状态由“未盘”修改为“无盈亏”。 至此，所有固定资产在系统中均为已经过盘点状态。 6、完成盘点 点击左上角“盘点完成”，完成资产盘点。 7、上报报表 回到资产清查界面，点击进入“资产清查—清查报表” 点击报送清查系统 录入预算代码，用户名，密码。 预算代码各单位可登录资产清查系统查看，该代码各单位不可随意更改。 开始报送。 报送完成。 三、未使用国有资产管理信息系统（内网）和教育资产监管网的单位 国有资产管理信息系统（内网）和教育资产监管网以外系统的单位，本次资产清查的盘点工作须采用传统方法。 根据单位财务软件、固定资产台帐等，制作盘点清单。 2、组织盘点 组织专人全面清盘，记录清盘结果。 3、整理结果 根据清盘结果，整理出以下4份数据（最好是电子版，电子版可以通过一定方法贴入清查系统，否则只能手工逐笔录入）： （1）存在损益的其他资产清单（清查前后数量、价值），将来用于填写财清明细表11； （2）房屋建筑物清单（清查前后数量、价值），将来用于填写财清综表4-1； （3）车辆清单（清查前后数量、价值），将来用于填写财清综表4-2； （4）大型设备（清查前后数量、价值），将来用于填写财清综表4-3. 由于无盘盈盘亏的电脑、桌椅等在资产清查系统中无须反映明细，仅以总数量、总金额的形式反映，故暂无须单独整理。 填报资产清查系统 根据各行政事业单位采用的资产管理系统的三种不同情况，填报资产清查系统的过程略有不同，但总体差异不大。 资产清查系统（外网网址：） 2、首次登录，修改登录密码 密码必须同时包含字母和数字，且不得少于8位。修改后的密码须妥善保管。若密码不幸遗忘或丢失，可联系国资办或主管部门才重置登录密码。 3、录入本单位基本情况 首次登录系统，须录入本单位基本情况后方可进行后续操作。 录入过程中，请注意以下事项： （1）组织机构代码为9位，不包含第8位和第9位之间的横线，已经更换新版三证合一证书的单位，组织机构代码为社会