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文档号：XA—KDSS— HDSS—B006 目 录 第一章：总账系统 2 第一节 系统维护 4 第二节 凭证处理 6 2.2.1 凭证查询 12 无机查询方式 12 有机查询方式 12 2.2.2新增凭证 13 2.2.3修改凭证 13 2.2.4凭证审核 13 2.2.5凭证打印 14 2-4-1输入汇总条件 16 2-4-2浏览凭证汇总表、预览、打印、 16 第三节 账簿、报表查询打印 17 第四节 期末处理 18 4.1.1期未调汇 18 4.1.2结转损益 19 4.1.3自动转账 19 4.1.4期末结账 21 第二章：报表系统 22 第三章：现金管理系统 27 第四章：现金流量表系统 28 第五章：工资系统 32 第六章：固定资产系统 37 第七章：财务分析系统 40 第八章: 应收管理系统 42 第九章: 应付管理系统 53  第一章：总账系统 日常处理由总账中凭证模块开始，凭证是一切账务核算系统的基础，也是用户日常工作及使用最频繁窗口，用户只要把握好在凭证录入完整及正确，有关其他账簿及报表由系统自动产生，在凭证使用模块中，系统为您提供了凭证管理、账簿查询打印、期末处理四个主要功能。 当完成本章的学习之后，您将能够做以下事情： 学会凭证的录入方法及技巧， 学会凭证编辑、查询、审核 学会各种账簿、报表查询、打印、 学会期末处理  ①-1 ① ①-2 ② ①-3 ③ 结转下期 注：虚线框表示执行后由计算机自动完成 第一节 系统维护 在总账日常凭证数据录入前，需要用户对凭证录入过程中一些功能进行设置，完成这一操作后，才能更方便、更快捷实现您的日常工作效率。 首先进入总账系统-[主窗口]中的“维护”，单击“系统参数”中“总账”标签页，如下图1-1所示： 图1-1系统参数窗口-总账 在科目的标签的窗口中，您可设置“本年利润”的会计科目，该科目将用于“结转损益”，按图中字典的按钮，系统将为您列示出所有的会计科目，您可以根据自己的需要进行选择。 同时提供了一些总凭证管理功能选项，请根据实际管理需要进行设置，功能释译如下： (科目名称显示在前： 在凭证录入的时候，会计科目的显示一般情况下是科目编码显示在前，选中此项，则名称在前， 编码在后。 (显示科目必威体育精装版余额、预算额： 选中此项，可在凭证录入的时候， 即时显示该科目的必威体育精装版余额、预算额， 包括未过账凭证，否则不予显示。 (结账时要求损益类科目余额为零： 损益结转采用账结法的企业，须选中此项；损益结转采用表结法的企业，则不需要此项选择。 (银行存款必须输入结算方式和结算号： 选择此项， 在凭证录入及保存的时候，系统会作强制性检查。 (账簿余额方向与科目设置的余额方向相同： 用于账簿格式的显示 (明细账科目显示所有科目名称： 选择此项，在预览、打印明细账的时候， 显示该明细科目的全部内容，如上一级科目；否则，只显示最明细科目。 (凭证分账制： 对于有外币核算的企业实现按外币原币进行独立的账务处理， 其主要适用于金融行业，在凭证录入的时候， 会计科目必须按选定的币别进行录入，保证外币核算的完整性。 (每条凭证分录必须有摘要： 选中此项，凭证录入时， 系统会自动检测，否则不予保存，如果有机制凭证，系统会自动在每条分录上添上摘要。 (凭证号按年度排列： 有此选项，凭证号按年度排列，否则，按每一会计期间排列。 (新增凭证检查凭证号： 在网络应用的时候，如果不需要系统分配的凭证号，自己录入，可选此项；否则，系统自动给新增的凭证增加凭证号。 (新增凭证自动填补断号： 新增的凭证自动获取断号。 (凭证过账前必须审核： 对凭证过账做出限制。 (凭证审核： 系统提供两种限制， 一是禁止成批审核，二是必须双敲审核，主要是满足金融、证券等特殊行业的需要。 (科目预算： 系统对科目不符合预算（大于最高预算或小于最低预算）的科目录入提供三种选择：不检查、警告（可继续录入）、禁止使用（不可继续