交付和货款回收管理程序.doc

目 录 目的 适用范围 职责 定义 工作程序 相关文件 质量记录 流程图 编制/日期： 尚显琴/2014 12 28 审核/日期： 喻茂华/2014 12 29 批准/日期： 黄刘舜/2014 12 30 受控状态： 受 控4321更改编号 更改单号 更 改 页 更改条款 更改人 1 目的 规范交付、货款回收过程的管理，确保准时保质交付产品、及时收回货款。 2 适用范围 适用于公司汽车零件产品的交付及其货款回收管理。 职责 3.1 物流生管部、业务部负责产品交付和货款回收的归口管理。 3.2 财务部协助货款回收。 4. 定义 4.1交付:指产品交付、发送给顾客（订货方）的过程。 工作程序 5.1 交付管理 5.1.1业务部从客户方接收订单并发至物流生管部，物流生管部根据业务部发出的订单要求备货； 5.1.2 当新客户新产品出现客户方技术人员与我司技术人员直接沟通要求发货或者免费送样或发试验件等情况时，需技术人员或项目经理签字确认后交物流部签字确认备货，生管物流部并及时将此信息反馈至业务部。 5.1.3 当生管物流部没能按订单量交付时，要在订单上做备注说明原因及已交数量，并及时地将此信息反馈至业务部。 5.1.4 当出现客户没有按订单使用交付数量时，其剩下的产品退回三友，物流部应在订单上备注说明原因及退后数量，并及时地将此信息返回业务部。 5.1.5 物流生管部根据自有的库存，按“先进先出”的原则发货，在《产品出库单》（四联）上填写好产品型号、产品名称、数量、注明生产批号等并签字，留下第一联。将其余三联和质量证明文件交承运单位。 5.1.6物流生管部根据《产品出库单》负责组织运力，安排搬运工负责产品装车。 5.1.7 承运单位直接运达到顾客指定仓库的产品，与顾客库管员办理交接手续，由顾客库管员在《产品出库单》上签字后留一联，另二联由承运驾驶员返回物流生管部，第三联交给财务部，第四联业务部自留。 5.1.8承运单位选择和管理 5.1.8.1产品承运单位的选择：由物流生管部向公司提出申请，经公司领导批准。 5.1.8.2承运单位的管理：由物流生管部负责日常的运输管理。要求承运单位签订“运输合同”，在运输途中保证产品的质量，防止淋雨、碰撞、挤压等而造成产品的质量问题，承担产品运输中的质量责任。 5.1.8.3产生超额运费由各机加、铸造部自行负责。 5.2 仓储管理 5.2.1物流生管部负责公司产品进入仓储公司的相关管理工作。 5.2.2业务部、质量部配合进行相关的仓储管理工作。 5.3货款回收 5.3.1货款回收方式为：先货后款方式，具体回收方式规定在与顾客签订的合同或订单中。 5.3.2货款一般以电汇、承兑汇票、支票等形式到帐。 5.3.3业务部负责将每月的开票通知单转交财务部，财务部确认后开具增值税发票，进行挂帐，财务部开票时应做到“正确、完整、及时、简明、整洁”。 5.3.4根据合同中规定货款支付方式，对到期不履约的财务部应督促业务部催收货款。 5.3.5财务部应做好货款回收登记台帐管理工作，保存好各类票据，每季负责与顾客进行货款清理和对帐。 5.3.6当客户无法支付货款或其他事项以提出以货抵款时，报财务部及总经理批准。 5.3.7业务部应定期进行货款回收的统计分析、整理，及相关措施，写出货款回收统计分析情况报告，报总经理审核。 5.3.8当接收到客户订单时,业务部应按客户交付时间要求和数量并编制订单号,将销售计划下达到物流生管部。每月业务部按月统计送货报表，统计准时交付率。 6.相关文件 无 7. 质量记录 7.1 《产品出库单》 8.流程图交付流程图重庆三友机器制造有限责任公司文件编号：QP-05 程序文件 版 本： I 交付和货款回收管理程序 页 码： 1/5审批(总经理) 货款回收流程图 统计分析 (业务部) 制订货款回收计划 (业务部) Y 回收管理 (业务部) N 明确顾客要求 开具交付单据 (物流) 备货(物流) 交付(物流) 仓储或顾客接收