产品交付和货款回收控制程序(已完).doc

分发科室 总经理 管理者代表 质量科 制造科 设备科 技术科 财务科 营运物流科 人事行政科 顾客代表 数量 序号 评审 表单号 更改页 更改条款 修订 日期 修订人 第 1 次 第 2 次 第 3 次 第 4 次 第 5 次 第 6 次 审 核 栏 会 签 栏 编制/日期 审核/日期 批准/日期 新版发行日 目的 对产品交付过程进行有效的监控，保证产品能在顾客要求的时间内运抵目的地准时交付，并保证产品在运输过程中得到有效的防护，以确保产品交付质量。保证公司货款正常回收、减少坏帐、呆帐发生，使公司资金流转处于正常循环状态。 2 适用范围 适用于所有向顾客交付的产品，适用于产品交付过程中的控制。 适用于本公司销售货款回收过程的控制。 3 权责 3．1 产品的交付 3．1．1客户服务负责对产品出库及进入顾客仓库整个过程进行监控，要求货物能够安全、数量准确地准时送达顾客处。 3．1．2 客户服务负责对产品交付过程中运输工具的选择，以最大程度地满足顾客的要求。 3.1.3制造科负责按客户需求按时生产出产品. 3．2 货款的回收 3．2．1 客户服务负责货款回收过程控制。 3．2．2 财务科负责对客户服务货款回收过程进行跟催、查收。 4 定义 批供顾客：固定老顾客与本公司确定的本公司必须供货的顾客，此类顾客均有先货后款。 零供顾客：顾客与本公司临时明确供货时间和数量的顾客，此类顾客须对其作信用评估。 5 作业程序 5．1 批供顾客的产品交付与货款回收流程 流 程 工作说明 责任/配合部门 使用表单 1客户服务负责在长安铃木供应商管理系统查询日交货通知,并及时形成《成品出货公告》通知制造科生产，交货员按照订单交付日期和客户要求，开具《产成品出库单》通知仓库备货/发货。 客户服务 制造科 仓库 《成品出货公告》 《产成品出库单》 2客户服务根据客户的要求进行合理安排运输工具和方式。 客户服务 3交货员根据《产成品出库单》，核对成品库管员所准备的产品的名称、型号、数量无误后，进行合理装车以保证运输过程中产品不受损坏。在装车过程中仓库相关责任人必须对产品全过程监管。 客户服务 《产成品出库单》 4交货员将货物送（发）到顾客库房或其指定地点后要求其收货员在《销售清单》上签字或在顾客特制的《交货指示票》上盖收货章后（或传真回）即可。如在交付过程中出现异常须填写《交付异常记录表》并按《应急计划控制程序》执行。 客户服务 《销售清单》 《交货指示票》《交付异常记录表》 5客户服务于次月5日前对上月的产品交付情况作统计、汇总，并与顾客进行核对。将结果记录于《销售月报表》中,计算出当月销售目标达成率计入《年度销售报表》，并据当月销售情况制定下月《销售计划》交相关科室评审后交财务科归档。对未能100%按时交付的产品要求相关科室作原因分析和提出纠正与预防措施，并对其执行状况作效果验证和确认，直到此问题得到有效解决。 客户服务 各相关科室 《月销售报表》 《年销售报表》 《月销售计划》 6与顾客约定的付款期限到期时，由客户服务负责向财务科发出《开票通知单》 7财务科按《开票通知单》内容开具销售发票，客户服务负责到顾客处进行挂帐并要求发票接收人在《增值税发票签收单》上签收。财务科负责查询货款的到帐情况，有异常及时反馈客户服务科，由客户服务与顾客协商处理，必要时报请总经理协调处理。 客户服务 客户服务 《开票通知单》 《增值税发票签收单》 5．2零供顾客的产品交付与货款回收流程： 流 程 工作说明 责任/配合部门 使用表单 1营运物流科每次负责对零供顾客信用额度进行评定，经总经理签字批准后实施。 营运物流科 《顾客信用额度评价表》 2 对先货后款的顾客，客户服务按批供顾客交付和货款回收执行。 营运物流科 3信用额度为先款后货的顾客必须待其将全额货款付清后，按原与顾客协商的发货方式、交付地点等发货。 营运物流科 6 引用文件 文件编号 文件名称 QI-632-001 《生产应急计划实施标准》 使用表单 记录编号 记录名称 保存期限 保存地点 QR-752-001 《成品出货公告》 3年 营运物流科 QR-752-002 《产成品出库单》 3年 营运物流科 QR-752-003 《销售清单》