会计电算化通用财务软件操作步骤用友ERP-U8.doc

会计电算化 行政事业单位会计 本软件为用友U8财务软件　用友ERP-U8 年终转帐要提前定义 步骤：业务工作——财务会计——总账——期末——转账定义——自定义转账——增加——转账序号（0001）——转账说明（摘要：结转收入）——确定 结转收入总账科目余额：增行——科目编码（一级科目）——例如：选中收入下的拔入经费（显示的是科目编码）——方向（借）——金额公式{左边是期末余额，右边相对应的是Qm( )}——下一步——期间选（年）——方向（贷）——完成 结转收入明细科目余额：增行——明细科目——选中明细科目——方向（借）——金额公式{左边是期末余额，右边相对应的是Qm( )}——下一步——期间选（年）——方向（贷）——完成 增加完全部的收入科目后：还是增行——摘要填结转收入——选中事业结余（基本支出）——方向（贷）——金额公式{期末余额——左边是取对方科目计算结果，右边对就的是JG（）}——下一步——期间（年）——方向（借）——完成 最后退回后，点转账生成。 增加前面的收入科目时有一个方向（借）的意思是将收入的贷方余额计入借方，在金额公式中又有一个方向（贷），这个方向是指该科目的余额在贷方，在这里是提取它的贷方余额。 在最后事业结余行中前面有一个方向（贷）是指将收入贷方余额转入本科目贷方，后面在金额公式中的方向（借）意思是取对方科目的计算结果。 结转支出方式和上面一样，方向相反。 项目收入支出只能结转到事业结余的项目收入支出，不可结转到基本收入支出。 注意提取的数据只能提记账后的数据。 每月应打印资产债表，余额表（要把科目的把有级次选中），个人往来余额表（包括个人科目余额表）。 期末要打印总账，明细账，个人往来，有多栏式明细账，就不用打三栏明细账。 打印多栏式明细账： 要设页边距，留出装订边距 账表——科目账——多栏式明细账——期初（增加）——选中一个——自动编制——分析方式——金额（有期初数要把金额变为余额） 月末生成资产负债表： 提取数据必须是记帐后的数据。 业务工作——账务会计——UFO报表双击——文件——打开——（可以拷贝专门的事业单位资产债）并可以编缉添加科目等——也可以打开（我的电脑）——C盘——u8soft——UFO——ZH－CN(表示中文简体)——UFOmodel——普通事业——XZZCFZ.REP（资产负债表） 这样就打开了一张空白的资产负债表，在该表的左下角显示的有“数据”，点“数据”就会变为“格式”，在格式下才能进行科目的添加和删除以及单元格的编缉，点“格式”变为“数据”，然后点菜单栏的数据——关键字——录入——单位（镇巴县种子管理站）——期间截止日期（月末最后一天）——确认——就会录入数据并自动计算。 如果出现了没有计算，就看数据下的“表页不计算”是否勾选了，如勾选了，取消勾选后，数据就会计算了。 如果打开的空白报表显示的是只读时，可以在文件——另存为一下就可以了。 编缉边框：在格式下点菜单栏的格式——单元格属性——边框——选框线。 增加表页：点菜单栏的编缉——追加——表页 就可以了 年终12月份账作完后生成一张资产负债表，然后进行结转，结转后再生成一张资产负债表。报表要打印两份。 录入期初余额： 业务工作——财务会计——总账——设置——期初余额（进行录入数据）——完成后点试算——出现试算平衡表示正确。 注意录入个人往来明细： 在其他应收（付）款的期初余额中双击——往来明细——增行——部门（选中某部门）——个人（选中某个人）——输入数据——回车（跳到下一行，表示保存）——按ESC键退后一步——退出——再点增行——再按上面的步骤把数据输入一次，这样个人往来的数据就可以录入了。 注意人员的编码应是四位，从0001开始；部门一般设本单位和外单位两个，从01开始，编码为2位。 填制记账凭证 业务工作——财务会计——总账——凭证——填制凭证——增加（一个加号的样子）——跳到-字-（这个地方不用输入，回车，系统自动生成）——时间（注意要和系统的时间一样）——附单据张数（有几张填几张）——摘要（要填写财政直接支付/财政授权支付***）——填写会计分录（一次要把明细科目选上）——金额——填好后保存。 出纳签字 以出纳的身份登录到账务处理系统，业务工作——财务会计——总账——凭证——出纳签字，打开凭证，签字，保存退出。 在会计身份的登录下，在业务工作——财务会计——总账——设置——选项——权限 如果不勾选“出纳凭证必须经由出纳签字”，后面就不用出纳登录签字了；一定不能勾选“允许修改，作废他人填制的凭证”。 审核签字 在会计把制单工作完成后，审核人员以审核人员登录到账务处理系统，点业务工作——财务会计——总账——凭证——审核凭证——确定——会打开记账凭证——点审核——退出——就会在记账凭