基建技改管办法.doc

基建、技改项目管理办法（试行） 一、目的及适用范围 1. 为确保集团中长期发展战略目标和年度经营目标的实现，提高项目管理的有效性，特制定本办法。 2. 基建、技改项目以科技领先、注重效益，量入为出，滚动发展为指导方针。 3.本办法适用于集团公司及所属各子公司的所有基本建设项目及技术改造项目。 二、基建、技改项目管理工作流程图 1．基本建设项目管理工作流程图： 2.技术改造项目管理工作流程图： 3.基建、技术改造项目资金计划工作流程图 三、基建、技改项目管理方法 1. 统一规划，分步实施。按照集团产品、产能发展规划和工艺设计为框架，根据资金筹措和市场预测情况，在确保计划进度的前提下，统一规划，分步实施。对大型高价值设备如冲床、柔性加工设备和批量同型号设备如焊机等采取滚动购置措施，涂装的前处理设备、总装等设备原则上可一步到位。涂装的中涂和面漆线可分步实施。 2.统一管理、实现资源共享。研发用试验、试制设备的申报由研究院归口审核；检验、检测用设备申报由质量部归口审核；其他类型的设备由子公司的规划部申报集团发展规划部审核；各制造公司的公用动力设备由生产部归口管理；各制造公司的物流设备和器具由生产部管理。归口管理部门负责帐物一致、立项审核和闲置设备的调拨管理。 3.立项条件。申请部门须填写《立项报告》、《可行性分析报告》、《方案会审纪要》、《项目预算表》、《项目审批表》、《网络计划图》等资料。《立项报告》和《可行性分析报告》须有数据、有现状描述、有方案简述、有效果预测。《项目预算表》要全面、细化、准确、合理，不得随意、冒估、多报和漏报。审核部门要逐项审查、核对，发现问题有权责令整改或不予通过。更新的设备立项时必须附有装备管理部门签发的《设备报废单》。 4.审批程序.项目的审批须严格按照流程进行，不得越级、越权审批，不得盲目、盲从审批，不得从宽、重情审批。审批部门对重大项目和《立项报告》不清楚的内容，要到现场调查了解，摸清情况后方能签署意见。申请部门如不经批准擅自签订合同和动工的，主管部门有权制止和处罚。项目在审批过程中领导对《立项报告》申报金额做出更正后，子公司的规划部门应根据更正后的金额在两天内重新做出详细的预算清单并再次上报集团发展规划部。 5.可行性分析报告编写。5.可行性分析报告的编写。50万元以上的基建、技改项目须在立项时填报投入/产出的可行性分析报告。可行性分析报告要以数据对现状、方案、预测、效果进行对比的经济分析，申请部门或申请人要保证数据的真实。申请部门要组织相关人员对申请人提出的方案进行会审和会签， 20 万元以上的项目有子公司组织专家会审和会签，《方案会审纪要》作为可行性分析报告的附件一并报批。 6. 项目预算管理。项目申请人在立项申请时须做出项目预算，项目预算要分类、 分项至机、件，并列出明细表，还要注明询价渠道；项目审核部门要核对明细表中 的型号、数量和单价，发现问题及时更正。对不合格的预算报告主管部门有权退回重做或不予通过，审批人同时对预算的准确性负责。每月上报的月度资金计划中的项目必须为已签订合同的项目，并有法务人员编制合同编号。实际发生金额超出预算 10% 以上需有书面说明；超出 20% 以上的还须补充立项。 7. 实施过程资金平衡。项目资金额度随计划下达，拨款按项目的实际进度和集团的资金作统筹安排，在每月中旬的资金平衡会后，由发展规划部下达次月的资金计划。 8. 实施过程进度控制。项目负责人完成网络计划图的编制，在部门和子公司审批后网络计划须报发展规划部备案，集团发展规划部按网络计划图的时间节点不定期检查项目进展情况，作为资金平衡和项目考核的依据。 9. 实施过程费用控制。集团财务管理部根据发展规划部编制的月度资金计划拨款到各园区财务中心，财务中心依据专项专款、专款专用的原则，按合同约定付款，计划外的项目不能付款，计划内的项目不能窜项、挪借。专项计划的费用实行一项一本的管理，项目批准后，项目负责人到财务中心领取《限额本》，《限额本》按预算分类标明最高领用额度，实际发生费用超过限额时则停止付款、停止领料或补充审批。《限额本》适用于外购付款，内部领用等所有费用的记录。《限额本》由项目负责人保管、项目组人员领料或付款时，凭本办理。《限额本》由财务或库房人员负责记录，项目负责人依据《限额本》上的记录控制费用的支出。 10.项目决算管理。项目的决算以预算为根据，决算时要分类、分项核对预算明 细，不在预算