现场财务工流程.ppt

现场财务工作流程 一、财务工作流程 1、登记现金、银行日记账流程 2、项目日常费用申请流程 3、项目材料费用申请流程 4、项目劳务费用申请流程 5、日常费用的报销流程 6、材料台账的登记 7、向甲方的请款流程 二、现场行政工作 （1）每天根据据实发生的业务逐笔登记现金和银行日记账，并结出当日余额。 （2）每天必须将现金和银行日记账明细发至集团出纳处； （3）每周六将本周发生的费用单据交回集团会计处，每月末与集团会计、集团出纳进行对账，并盘点库存现金，双方确认签字。 1、登记现金、银行日记账流程 : （现金银行日记账登记表） 一、现场财务工作 2、项目日常费用申请流程：（项目费用申请表） 填写申请表并 写明备用金情况 （现场财务） 项目经理审阅 主办会计审阅 财务部经理审阅 总经理审批 公司出纳转账到 项目备用金账户 3、项目材料费用申请流程 : (项目材料费用申请表） 项目采购人员 申 请 采购负责人 审 阅 现场财务 审 阅 项目经理 审 阅 主办会计 审 阅 财务部经理 审 核 总经理 审 批 出纳办理款项 4、项目劳务费用申请流程：（项目劳务费用申请表） 劳务班组提出申请 劳务负责人审阅 责任工长审阅 项目预算审阅 项目财务审阅 项目经理 审 阅 主办会计审批 财务部经理 审 批 总经理 审 批 出纳 办理 5、日常费用的报销流程： 报销人 填写报销单 财务部经理 审阅 项目经理 审阅 主办会计 审阅 现场财务 整理并审核原始单据 总经理审批 项目财务办理款项 6、材料台账的登记：（材料登记表） 材料员收货并登账 根据项目审批的 采购计划表收货 现场财务根据材料员 签字的送货单和 入库单登记明细账 月末，现场财务 与材料员对账 月末，现场财务 与供应商对账 主办会计对账单登记 应付账款， 并与现场财务核对 现场财务根据相关人 员签字后的对账单登记 应付账款并交财务部 7、向甲方的请款流程 现场财务根据施工合同中的付款结点及比例、项目预算部与甲方确认的已完工程预算产值，向甲方递交请款报告，再根据甲方转入民工专用账户的金额，在诚信网中的项目版制作民工工资表，经甲方审核后，回公司开支票在民工专户开户行下账。 现场财务 根据合同、预算产值 提交请款报告 甲方审核金额并 将部分金额转入 民工专用账户 现场财务收集民工账户 资料在诚信网项目版 制作工资表 甲方审核工资表后， 现场财务回公司 申请支票办理下账 财务部将会统一安排 人员取出民工专户资金