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2016-12-16 发布于上海
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飞机去哪儿了？马超小天才公司-财务部-出纳 2013年12月20日 Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. 前言 Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. 目录 01 02 03 工作职责工作内容工作心得 04 自我认识 05 2014年工作计划总述 06 Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. 一、工作职责： 1、严格按照公司的管理制度进行资金的把关，杜绝浪费及不正常开支。 2、支付每一笔款项，必须根据公司财务制度规定，认真审核单据签字是否齐全，金额大小写是否一致，有无收款人姓名及银行卡号，报销单是核销还是打款。3、必须建立健全现金日记帐，逐笔记载现金收付。每日核对现金明细，并填报当日现金日记账，做到帐账、账实、账证相符，日清日结、定期配合总账会计盘点现金。4、销售、配件的货款必须及时入账。 5、当日有存款，必须当日开具收款收据。6、月末确保专卖店应收科目余额为零，配合总账会计完成月末结账工作。 Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. 二、工作内容 1、每天早上9：00前将审核无误的资金日报表整理好发给财务经理。 2、每天中午12点以前要将经销的预付款开出收据录入进销存，以免耽误客户要货。 3、每天入完帐后，要盘点现金，确定当天的现金、进销存、帐务保持一致，做到“日清日结，账实相符”。 4、每周二去公司配合核算会计收取售点盘亏促销员赔款并存入银行。 5、每周二、周五打费用报销单，将总账会计审核无误的费用报销单逐一打款；周一、周五配合总账会计盘点现金，保证公司的资金安全。 6、每周三、周六去郑州银行和招商银行补登折子，看看有没有世纪联华的货款到账，定期将折子上的货款电汇至公司二级收入账户。 Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. 7、每月的5号和15号是发工资的日子，在这两天一定要把资金提前调配好，确保这两天一定要将员工工资全部发放完毕。 8、每天根据结算会计提供的专卖店应收盘点表刷卡明细，及时将专卖店刷卡货款入账。 9、每月底配合审计盘点现金，确保公司现金安全， 10、取现和付现的时候要保证两人同行，去银行取备用金和办理转账业务时，要正确填写现金支票和转账支票，按规定保管好支票。 11、每月月初要将上月借款未还或者未还完人员名单统计出来，出具欠款确认书，送至借款人本人签字确认，然后交给其部门主管签字后，送至财务经理处备案。 Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. 12、每月月初要做好银行余额调节表，认真核对每个公户明细及余额。以上就是我对出纳工作岗位的内容总结，知道了要做好出纳工作绝不可以用轻松来形容，绝非雕虫小技，它是经济工作的第一线，财务收支的关口，占有重要的地位。 Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. 月工作时间分配比例图 Evaluation only.