第六章可行性研究报告[83p].ppt

一、 项目总论 项目背景（项目名称，项目承办单位，项目主管部门，项目拟建地区、地点，参加单位及法人代表，研究工作依据，研究工作概况） 可行性研究结论（市场预测和项目规模，原材料、燃料和动力供应，厂址，项目工程技术方案，环境保护，工厂组织及劳动定员，项目建设进度，投资估算和资金筹措，项目财务和经济评论，项目综合评价结论） 主要技术经济指标表 存在问题及建议 二、项目背景和发展概况 项目提出的背景（国家或行业发展规划，项目发起人和发起缘由） 项目发展概况（已进行的调查研究项目及其成果，试验试制工作情况，厂址初勘和初步测量工作情况，项目建议书-初步可行性研究报告的撰写、提出及审批过程） 投资的必要性（企业获利情况，扩大再生产，竞争力，对当地经济、社会发展的影响） 三、 市场分析与建设规模 市场调查（拟建项目产出物用途调查，产品现有生产能力调查，产品产量及销售量调查，替代产品调查，产品价格调查，国外市场调查） 市场预测（国内市场需求预测，产品出口或进口替代分析，价格预测） 市场推销战略（推销方式，推销措施，促销价格制度，产品销售费用预测） 产品方案和建设规模（产品方案，建设规模） 产品销售收入预测（以列表表示） 四、建设条件与厂址选择 资源及原材料（资源评述，原材料及主要辅助材料供应，需要作生产实验的原料） 建设地区的选择（自然条件，基础设施，社会经济条件，其它应考虑的因素） 厂址选择（厂址多方案比较，厂址推荐方案） 五 、工厂技术方案 项目组成 生产技术方案（产品标准，生产方法，技术参数和工艺流程，重要工艺设备选择，主要原材料、燃料、动力消耗指标，主要生产车间布置方案） 总平面布置和运输（总平面布置原则，厂内外运输方案，仓储方案，占地面积及分析） 土建工程（主要建、构筑物的建筑特征与结构设计，特殊基础工程的设计，建筑材料） 六、 环境保护与劳动安全 建设地区的环境状况 项目主要污染源和污染物 项目拟采用的环境保护标准 治理环境的方案 环境监测制度的建议 环境保护投资估算 环境影响评价结论 劳动保护与安全卫生（生产过程中职业危害因素的分析，职业安全卫生主要措施，劳动安全与职业卫生机构，消防措施和设施方案的建议） 七、企业组织和劳动定员 企业组织（企业组织方式，企业工作制度） 劳动定员和人员培训（劳动定员，年总工资和职工年平均工资估算，人员培训及费用估算） 八、项目实施进度安排 项目实施的各阶段（建立项目实施管理机构，资金筹措安排，技术获得与转让，勘察设计和设备订货，施工准备，施工和生产准备，竣工验收） 项目实施进度表（横道图，网络图） 项目实施费用（建设单位管理费，生产筹备费，生产职工培训费，办公和生活家具购置费，勘察设计费，其它应支付的费用） 九、 投资估算与资金筹措 项目总投资估算（固定资产投资总额，流动资金估算） 资金筹措（资金来源，项目筹资方案） 投资使用计划（投资使用计划，借款偿还计划） 十、 财务与敏感性分析 生产成本和销售收入估算（生产总成本估算，单位成本，销售收入估算） 财务评价 国民经济评价 不确定性分析 社会效益和社会影响分析 十一、 可行性研究结论与建议 主要内容： （1）对推荐的拟建方案建设条件、产品方案、工艺技术、经济效益、社会效益、环境影响的结论性意见。 （2）对主要的对比方案进行说明。 （3）对可行性研究中尚未解决的主要问题提出解决办法和建议。 （4）对应修改的主要问题进行说明，提出修改意见。 （5）对不可行的项目，提出不可行的主要问题及处理意见。 （6）可行性研究中主要争议问题的结论。 附图： 厂址地形或位置图 总平面布置方案图 工艺流程图 主要车间布置方案简图 其它 项目建议书（初步可行性研究报告） 项目立项批文 厂址选择报告书 资源勘探报告 贷款意向书 环境影响报告 需单独进行可行性研究的单项或配套工程的可行性研究报告 重要的市场调查报告 引进技术项目的考察报告 利用外资的各类协议文件 其它主要对比方案说明 其它 案例分析1：某公司拟建设一5000t/a PVC 增容改 质剂的项目, 公司规划部门要求对其做可行性研究 分析。 解：依据可行性研究报告编写规范及项目特点。重点对以下几方面的内容进行分析： 投资依据及市场背景 成本核算及组织管理 经济效益分析 一、投资依据及市场背景 相关背景资料如下： 聚氯乙烯(PVC) 是通用型大品种热塑性高分子树脂,由于其具有强度高、耐腐蚀、阻燃、电绝缘等优异性能，广泛应用于机械、建筑、电子、化工、轻工、日用品等各个领域,其制品有未增塑硬质、半硬质、软质、半软质之分，几乎可应用挤出、注塑、压延、吹塑等所有高分子成型方法。 但是，由于聚氯乙烯树脂低温