银财通公务用卡审核报销[143p].ppt

银财通公务用卡审核报销系统 企业网银客户端 内部管理系统 银财通公务用卡审核报销系统 单位公务卡简化审核报销（提交人）： 自助注册 新增还款记录 维护还款明细表 查询公务卡报销信息 查询本单位卡列表 查询还款明细表 银财通公务用卡审核报销系统 单位公务卡简化审核报销（授权人）： 自助注册授权 复核还款明细表 查询公务卡报销信息 查询本单位卡列表 查询还款明细表 公务用卡审核报销系统-客户端 自助注册 公务用卡审核报销系统-客户端 公务用卡审核报销系统-客户端 自助注册授权 公务用卡审核报销系统-客户端 新增还款记录 公务用卡审核报销系统-客户端 公务用卡审核报销系统-客户端 公务用卡审核报销系统-客户端 公务用卡审核报销系统-客户端 公务用卡审核报销系统-客户端 维护还款明细表 公务用卡审核报销系统-客户端 公务用卡审核报销系统-客户端 公务用卡审核报销系统-客户端 公务用卡审核报销系统-客户端 复核还款明细表 公务用卡审核报销系统-客户端 公务用卡审核报销系统-客户端 公务用卡审核报销系统-客户端 公务用卡审核报销系统-客户端 公务用卡审核报销系统-客户端 查询还款明细表 公务用卡审核报销系统-客户端 公务用卡审核报销系统-客户端 公务用卡审核报销系统-客户端 查询公务卡报销信息 公务用卡审核报销系统-客户端 公务用卡审核报销系统-客户端 公务用卡审核报销系统-客户端 查询本单位卡列表 公务用卡审核报销系统-客户端 公务用卡审核报销系统-客户端 付款指令查询 公务用卡审核报销系统-内管系统 公务用卡审核报销系统-内管系统 公务用卡审核报销系统-内管系统 手续费查询 公务用卡审核报销系统-内管系统 打印柜员支持对公务用卡的指令进行打印，具体涉及如下功能： 1、可疑指令查询批复 2、付款指令统计清单 3、付款指令批复\查询 4、付款指令自动打印 5、付款指令手工触发打印 6、付款指令补充打印 7、付款指令漏打补充打印 银财通支付改造 需求背景 系统介绍 改造内容 移行 内部管理系统改造内容 企业网银客户端改造内容 其他应用改造内容 银财通支付改造-需求背景 目前我行网银银财通系统，给在我行开户的财政预算单位提供了零余额账户额度查询、明细查询等功能，方便了客户及时快捷查询账户信息。近期财政部同意了对财政预算单位的零余额账户做网上支付，为我行开发网银银财通系统支付功能提供了政策支持。 银财通支付改造-相关名词 银财通：是为财政预算单位提供的一组对零余额账户查询、支付、公务用卡指令编辑的功能。 银财通支付：是用零余额账户向全国范围内各家银行的企业账户办理逐笔或批量人民币转账汇款的业务。 银财通支付改造-系统介绍 银财通支付改造-系统介绍 网上银行系统调用代理财政支付系统的支付接口； 代理财政支付系统调用主机接口、调用跨行支付系统； 代理财政支付系统给统一消息平台发送XML包； 代理财政支付系统日终批量经过通用文件传输后下传文件给网银； 网上银行批量数据下传给通用文件传输，分发后下传给综合统计。 银财通支付改造-移行 存量零余额账号信息的移行 移行文件通过ftp方式传输 如果.f证书客户要开通支付，需要先注销再重新注册企业网银 .c证书关联银财通客户，将零余额账号移行到企业集团账户信息表NTHWKGRC（group_acct_info），将零余额账号的权限移行到NTHWKGRA企业登陆ID账户信息表，此零余额账号只有查询权限，如果要开通支付，则需在管理模块下新设置ID对账号的权限 对既是零余额账号，又是普通账号的情况，投产前移行，去掉普通帐户，保留零余额帐户 零余额账号按普通账号进行了注册，当客户再将该账号注册零余额帐号时，提示“已存在普通帐户，先注销再注册” 零余额账号按零余额账号进行了注册，当客户再将该账号注册普通账号时，提示“已存在零余额账号，不允许作为普通账户注册” 内管原来的修改和注销保留，其他交易封掉。 银财通支付改造-内管系统 系统参数维护 （总行操作员） 业务种类增加 使用现有功能在业务种类字典表EBMS_TRADE_TYPES中新增银财通支付业务业务种类，便于控制此业务的开关。用脚本导入银财通支付业务业务种类名称和业务类别编号 。 业务种类管理 使用现有功能在业务种类字典表EBMS_TRADE_TYPES中增加银财通支付业务业务种类，便于控制此业务的开关。 管理机构增加 工行管理机构代码表MANAGE_STRUCT_CODE中，新增银财通业务开通，默认为未开通 管理机构管理 工行管理机构代码表MANAGE_STRUCT_CODE中，新增银财通业务；默认为未开通 银财通支付改造-内管系统 对公手续费参数管理 在CORPOR_FEE中维护零余额账户工行信使月服务费；网银可以按月、季、半年、年定制