公司差旅及业务招待管理规定.doc

公司差旅及业务招待管理规定 第一章 总则 　　第一条 为加强和规范经营公司差旅费管理，推进厉行节约反对浪费，进一步控制和压缩差旅费用的支出，特制定本规定。 　　第二条 本办法适用于公司各部门及公司员工。 第三条 出差是指公司人员因公临时到常驻地以外地区履行公务的行为；差旅费系出差所发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通及通讯漫游费。 业务招待是指出差期间因业务需要，对与公司业务有紧密关联的人员或部门给予必要的餐饮、娱乐或礼品待遇的事务；业务招待费系进行业务招待所发生的餐饮、娱乐、礼品费用。 城市间交通费和住宿费在规定标准内凭有效票据报销,伙食补助费和市内交通费实行定额包干；业务招待费规定标准内凭有效票据报销，娱乐、礼品费按批准额分次定额包干。 第四条 出差必须按规定报经单位有关领导批准，从严控制出差人数和天数；严格差旅费预算管理，控制差旅费支出规模；严禁无实质内容、无明确公务目的的差旅活动，严禁以任何出差名义和方式变相旅游。 本着态度热忱积极，费用从简，可招待可不招待的一律不招待，可发生可不发生的费用一律不发生及餐饮、娱乐、礼品不可同时发生的原则，从严控制业务招待的次数、人员和数额。每次业务招待的方式、人员及额度都必须事先由部门负责人向总经理报告，经总经理初核通过后，报董事长终审同意后，方可按董事长确定的意见实施，否则，不予认可和报销。 第五条 出差人员必须事先填写《出差申请单》，注明出差地点、事由、天数、所需资金，经部门负责人审核、分管领导及总经理批准后方可借款出差。原则是差额非足借支，前账不清结，后账不借出。 业务招待必须由部门负责人填写《业务招待审批单》，注明招待的时间、地点、原因、对象、人数、方式、与公司业务的关联、预算费用，报总经理初核通过后，报董事长终审。 第六条《出差申请单》、《业务招待审批单》是费用报销的必备凭证。出差在外，因特殊情况临时需要延长出差时间或临时决定招待的，均必须按相应程序通讯报告得到批准后方可实施，且在报销前按相应程序补办《出差申请单》、《业务招待审批单》后方可报销相补贴应费用。否则，其相应费用不予报销补贴。 第七条 员工出差完毕后应立即返回公司，并于3日内凭相关票据到财务部办理费用报销、差旅补贴等手续。 第二章 城市间交通费 第八条 城市间交通费是指工作人员因公到常驻地以外地区出差乘坐火车、轮船、飞机等交通工具所发生的费用。 第九条 到出差目的地有多种交通工具可选择时，出差人员在不影响公务、确保安全的前提下，应当选乘经济便捷的交通工具。 第十条 出差人员要按照规定等级乘坐交通工具，凭据报销城市间交通费。未按规定等级乘坐交通工具的，。 （）出差人员乘坐交通工具的等级见下表： 公司领导 （这里需界定对象） 软席 （软座、软卧） 二等舱 公务舱 凭据报销 中层（部门负责人及 其余人员 硬席 （硬座、硬卧） 三等舱 普通舱 （经济舱） 凭据报销 （）出差人员乘坐飞机要从严控制，出差路途较远或出差任务紧急的，经批准方可乘坐飞机。乘坐火车，从当日晚8时至次日晨7时乘车6小时以上的，或连续乘车超过12小时的，可购同席卧铺票从当日晚8时至次日晨7时乘车小时的，或连续乘车超过小时的，可购同席票乘坐飞机，往返机场的专线客车费用和航空旅客人身意外伤害保险费（限每人每次一份），凭据报销。（一）出差人员见下表： 地市州 市（县） 公司领导（需界定对象） 360元 300元 260元 普通套间或商务间 中层干部（需界定对象） 300元 260元 200元 标准间或单间 其余人员 260元 200元 160元 标准间或单间 （二）公司领导住普通套间，中层及以下人员住单间或标准间。 （三）对因住宿价格季节性变化明显的城市、地域情况或其他特殊情况，在住宿费限额标准内确实无法满足住宿的，可在100元内上浮，但必须按程序事先报告总经理通过，并经董事长审批同意。 （四）出差地相关单位或人员免费提供住宿的，不予报销出差住宿费。 第四章 伙食补助费 第十三条 伙食补助费是指对工作人员在因公出差期间给予的伙食补助费用。 第十四条 出差人员的伙食补助费按出差自然(日历)天数计算，实行定额包干?,?具体标准为北京、上海、广州、深圳伙食补助费每人每天?100元?，省外每人每天?80元?,?省内每人每天?50元。 出差地相关单位和人员免费提供伙食或在同一出差地连续出差达十五日以上的，一律按每人每天?50元予以伙食补助。 第五章 市内交通及通讯漫游费。 第十五条 市内交通费是指工作人员因公出差期间发生的市内交通及通讯漫游费，在包干范围定额补助。 第十六条 市内交通费及通讯漫游费按出差自然(日历)天数计算，实行定额包干补助。具体标准为北京、上海、广州、深圳每天80