大摩基金.ppt

投资策略分析 该基金在资源类各相关行业配置资产，充分把握 自然资源价值性、稀缺性和独占性的特点，投资 于拥有优质土地资源、水资源、生物资源、矿产 资源、旅游资源的上市公司，并坚持中长期持有 精选的个股。同时，基金经理根据市场波动性较 强的特点，在对市场判断后，采取适当的时机选 择策略，以优化组合表现。 在投资组合方面，基金经理依据对市场判断和政 策分析进行积极的资产配置，仓位变动灵活，配 置效果也较为出色，具有较好把握市场趋势的能 力。 基金重仓股及重仓行业 2011-09-30日数据 基金持债 债券品种 债券市值 占净值比例% 国家债券 0 0.00% 金融债券 0 0.00% 可转债 1 0.39% 其他 0 0.00% 企业短期融资券 119730000 2.62% 企业债券 0 0.00% 央行票据 168980500 3.70% 中期票据 0 0.00% 小组成员： 叶汪宇 范媛媛 杨雯琪 王伟彤 主要内容： 一、公司成立背景介绍 二、旗下基金概况简介 三、大摩资源优选 （基金代码163302 ） 一、公司成立背景 公司简介： 法定名称 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 英文名称 Morgan Stanley Huaxin Fund Management Company Limited 注册资本 1.0亿元 法人代表 王文学 总 经 理 于华 成立日期 2003-03-14 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司(Morgan Stanley Huaxin Fund Management Company Limited，简称摩根士丹利华 基金)于2008年6月12日完成工商注册登记变更，是一家中 合资基金管理公司(公司前身为于2003年3月14日成立的巨 基金管理有限公司)，注册资本为1亿元人民币，注册地是 圳市。摩根士丹利华鑫基金总部现处深圳，另在北京设有 公司。 巨田基金被收购的背景 摩根收购的插曲——平安集团退出收购 摩根与华鑫证券的股份转让之谜 人事大换血 上投摩根基金管理公司与摩根有什么关系？ 二、旗下基金概况简介 旗下共有7只开放式基金： 大摩资源优选、大摩基础 、大摩强收益债券、大摩华鑫领先优势、大摩华鑫卓越成长、大摩消费领航、大摩华鑫多因子。 1只货币型基金： 大摩货币 资产配置表 必威体育精装版总规模(亿) 92.38 资产总额(万元) 净资产(万元) 592045.17 发行基金总数 8 股票投资市值 347231.75 占总资产比例% 58.65 债券投资市值 88528.75 占总资产比例% 14.95 （11年前三季数据） 基金公司十大重仓股 序号 股票名称 持股数(股) 投资占比(%) 持股基金数 1 三特索道 3113396 2.60 1 2 *ST金马 1731816 1.66 1 3 宁波富达 6112824 1.38 1 4 马应龙 2137012 0.65 1 5 中青旅 2336895 0.56 1 6 天茂集团 7081899 0.52 1 7 金发科技 6094001 0.44 2 8 广汇股份 4110504 0.38 1 9 天地科技 2943489 0.29 1 10 国电南瑞 2327321 0.23 1 11年中期 三、摩根士丹利华鑫资源优选 混合型证券投资基金(LOF) 基金概览 基金名称 大摩资源优选 基金代码 163302 投资类型 价值型 投资风格 配置型 首次募集规模 309568999.66 必威体育精装版基金规模 2159944436.26 成立时间 2005-09-27 基金经理 徐强 何滨 基金托管人 中国光大银行 基金管理人 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 会计师事务所 普华永道中天会计师事务所有限公司 律师事务所 北京金杜律师事务所 投资目标 将中国资源的经济价值转换为持续的投资收益，为基金份额持有人谋求长期、稳定的投资回报。 投资原则及比例 在国内证券市场依法发行上市的A股、债券及经中国证监会批准的允许本基金投资的其他金融工具，其中投资于资源类上市公司股票的比例不低于基金股票资产的80%。 投资比例：在正常市场情况下，本基金资产中股票投资比例的变动范围为：基金资产净值的30%-95%；债券投资比例的变动范围为：基金资