投融资建设项目审计规范表式.doc

投融资建设项目审计规范表式 目 录 1.常规建设项目类 2.经济适用房类 3. BT、BOT等合作方式建设项目类 4.人防等工程类 5.招商引资类 6.非直接报审类（非财政直接支付） 7.投资项目审计进度月报表 8.承诺书 9.工程结算审计核对表 10.水 准 测 量 记 录 表 11.工程现场审计工作记录表 12.建筑材料市场询价记录表 13.审计资料送达（领回）情况表  常规建设项目类 建设项目结算和审计约定表 项目名称 主管负责人 本单项工程名称 （或标段名称） 工程负责人 计划开始日期 合同金额 ___________万元 预计完成日期 结算审计事项 (在□内打√) □设计费结算审计 □ 建安等工程款结算审计 □监理费结算审计 □ ________________审计 甲方单位名称 及联系人 办公电话 移动电话 乙方单位名称 及联系人 办公电话 移动电话 说 明 承诺和约定 双方对本表及附送资料均已认真审核，结算和审计相关事宜保证遵照《丰县政府性投融资建设项目审计监督办法》(丰政发〔2007〕103号)的规定办理。双方还约定：①本工程开工后按不超过工程中标价(合同价)的 50% 分批拨付工程资金，勘察、设计、监理费和工程款结算以县审计局组织审计的结果为准，工程完工报经县审计局组织结算审计后按审计结果结算，没有县审计局组织审计的结果不支付余款。②结算审计以国家部、委和江苏省发布的工程量清单计价规范、与工程建设相适应的定额、计价表及相应计价程序和招投标文件、合同作依据；材料费中的材料单价审计，以同期市场询价、实地核价、同类比价、上级行业主管部门和本县有关主管部门公开发布的材料指导价作主要参考，以投标清单价、合同及签证价作辅助参考，结合实际综合确定材料价格。③工程变更和隐蔽工程按丰政发〔2007〕103号文件中的规定办理。地面以下工程、结构工程及其它重要施工环节实施隐蔽前，须通知县审计局现场检测、计量、取证。未通知县审计局到场监督取证造成已隐蔽工程量和施工情况无法再直接测量核准的，县审计局在审计时有权自主确定其工程量或不予认可。④如有审减，按丰政发〔2007〕103号文件规定的比例由 甲方 承担审减收缴。另依据江苏省苏价服[1999]357号、苏价服（2004）483号 办公电话 移动电话 乙方单位名称 及联系人 办公电话 移动电话 说 明 承诺和约定 甲乙双方对本表及所附相关资料均已认真审核，结算和审计相关事宜保证遵照《丰县政府性投融资建设项目审计监督办法》(丰政发〔2007〕103号)的规定办理。双方还约定：①本项目结算以县审计局组织审计的结果为准，勘察、设计、监理费和施工工程款结算审计以国家部、委和江苏省发布的工程量清单计价规范、与工程建设相适应的定额、计价表及相应计价程序和招投标文件、合同作依据。②材料费中的材料单价审计，以同期市场询价、实地核价、同类比价、上级行业主管部门和本县有关主管部门公开发布的材料指导价作主要参考，以投标清单价、合同及签证价作辅助参考，结合实际综合确定材料价格。③工程变更和隐蔽工程按丰政发〔2007〕103号文件中的规定办理。地面以下工程、结构工程及其它重要施工环节实施隐蔽前，须通知县审计局现场检测、计量、取证。未通知县审计局到场监督取证造成已隐蔽工程量和施工情况无法再直接测量核准的，县审计局在审计时有权自主确定其工程量或不予认可。④如有审减，审减收缴部分按丰政发〔2007〕103号文件规定的比例由甲方承担。另依据苏价服[1999]357号、苏价服（2004）483号 工程造价有关审核资料 13 竣工财务决算表 14 竣工财务决算情况说明书 15 交付使用资产总表及明细表 16 会计帐簿及凭证 17 竣工核验证明 18 经营收入资料 19 其他需要提交的资料 20 21 22 23 注：1.以上资料原则上要求原件，如为复印件要求甲方盖章以示甲方已验过该复印件。 2.所有资料的电子版，同时提供。3.本表中如果某些项内容较多，可拆分单独列项。 建设项目初步审计结果备案申请表 （本表适用于投资总额在30万元以下的项目；投资总额在30万元及以上和虽然是30万元以下 但向审计局直接申报审计或县审计局通知报审的建设项目，要填报《建设项目结算审计申报表》） 申报备案单位 （盖章） 法人代表 （签名） 项目工程名称 项目批准文号 计划投资 （万元） 开竣工时间 开工时间：20 年