公司制度 案.doc

滨州市金毅设备有限公司 仓库管理规定 (草案) 第一条 为适应公司发展的需求，进一步加强和提高仓库存货管理水平，不断规范存货管理工作，制定本制度。本制度所称“仓库”既包括正常的仓库，也包括车间存放存货的地方及工地的临时仓库和露天仓库。 第二条 仓库管理员要树立为公司服务、为生产服务的观点，爱护公司财产，终于职守，廉洁奉公，热爱仓库工作，树立高度责任感，认真钻研业务，不断提高管理水平。 第三条 仓库管理员要把好物资的入库验收、保管保养和出库发运三关，做到收有凭、管有法、发有据，及时准确登销帐，手续完备，帐物相符。物资必须保持整洁、完好。要有损坏及时修复、处理。 第四条 加强业务学习。掌握物资的名称、规格、性质、用途、型号、产地、计量单位、包装含量、安全标记等常识，知道物资去向部门及相关责任人。 第五条 个人单独使用的工具，建立个人台帐，责任到人，个人保管，正常损坏以旧换新，如有丢失及非正常损坏，由保管责任人，按价赔偿。车间共用的工具，由保管员建立工具台帐，严格履行借用手续，并及时催收入库，如有丢失、损坏，由保管员按价赔偿。 第六条 验收入库时要求准确、及时、认真。一定要检查实物的数量、质量、包装、是否有变动（如有变动，报相关领导），入库手续按规定办理。物资移交人员必须将物资清单整理好、物资整理整洁。 第七条 科学合理地保存物资。以经验为指导，制定并熟悉储存定额（即最低存量和最高存量），对物资分区分类、编号管理。同类、同部分、性质相近的物资在一起，进出库频繁的物资靠近库门存放，随时并垛整堆，并预留待验待发区和各物品机动货区。 ※注：物资堆码要求：合理[便于先进先出]、牢固[不歪不斜]、定量、整齐[标记朝外]、节省、方便收发和检查。※ 第八条 创造文明卫生的保管环境，保持高度警惕，确保库存物资不受损失，确保人身安全。具体而简单地说：门要锁，灯要关，闲人免进，禁烟禁水，检查通风设备。 第九条 物资出库按程序工作。程序依次是：出库前准备（一册二匙）、审核出库凭证（是否相关责任人及其领货清单）、备料、复核、点交、清理。要求是：“先进先出，推陈出新”和“接近失效期先出”，及时准确，严格复核，认真点交。 第十条 定期和经常盘店库存物资，做到数量准确、质量完好。对于大多数物品实行全面盘点法，抓好月末、季末、年末三大盘点工作；对于非常用物品和暂存物品实行动态盘点法，只在出入库时当场记录（换帐本时和年末都须盘点）。 第十一条 定期清理、处理废旧物资，有维修使用价值的，要及时维修并作好分类。 废旧物资实物统一归口于生产部集中管理,所有废旧物资一律要求登记实物台帐。废旧物资的报废程序如下： 1、提出书面申请，并根据资产名称、规格数量、单价、金额，填写“报废帐务处理物资清单”一式三份。 2、经物资相关部门鉴定后签字报分管经理审核，总经理批准。 3、把签批“报废帐务处理物资清单”随同实物转交仓库负责人签收。 4、把已签收的“报废帐务处理物资清单”交财务部、物资归口管理部门、仓库各一份。 5、财务部、物资归口管理部门根据“报废帐务处理物资清单”做帐务处理，仓库根据“报废帐务处理物资清单”登记废旧物资实物台帐。 6、坚决杜绝将有故障的零、部件作为废品处理掉，一经发现，将给予相关责任人相应的经济处罚。 7、经签批后的废旧物资，仓库应会同财务部对其进行处理，并处理后的结果上报总经理。 第十二条 分析利用率各项储存定额和出入库动态，改善管理方法，降低损耗率。 第十三条 及时把有关的单据传送给财务部及其他相关部门，以便于财务部核查和核算成本。 ※单据主要是：存货出库、入库单据及期末存货盘点表等※ 第十四条 实事求是地处理收、管、发中的问题。 第十五条 本办法由企业财务部负责解释。 第十六条?本办法自发布之日起施行。 滨州市金毅设备有限公司 2015年1月1日 附：仓库管理“四快”：快进、快出、快验收、快结算。※ 附件： 滨州市金毅设备有限公司 物资出库单 单位： 金额单位：元 编号 品 名 规格型号 数量 单位 单价 金额 备注 合 计 人民币（大写）： ￥ 滨州市金毅设备有限公司 物资入库单 单位： 金额单位：元 编号 品 名 规格型号 数量 单位 单价 金额 备注 合 计 人民币（大写）： ￥ 滨州市金毅设备有限公司 物资盘点表 编制单位：