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物资采购支付管理制度
第一章:总则
第二章:物资采购具体内容
第三章:采购业务原则和权限管理
第四章:采购流程
第五章:申请付款基本流程
第六章:预付款及定金管理
第七章:应付帐款管理
第八章:附则
第九章:附件
第一章: 总 则
为了规范公司采购业务流程,防范采购业务风险,控制采购支出,保证公司正常生产经营活动,降低采购成本和付款风险,特制定本制度。
第二章: 物资采购具体内容
一、本制度所指采购物料具体指:
1、日常办公用品、耗材:笔、打印纸、笔记本等。
2、办公设备及交通工具:电脑、打印机、复印机、扫描仪、硬盘、汽车等。
3、生产设备:所有生产用的机器、工治具等。 100元以上
100元以下 否
是
二、招标流程图
招标小组 采购部 潜在单位
投标/中标单位 第三方机构
三、物资采购流程管理
1.采购申请
1.1公司各部门所需物品均由各使用部门提交采购申请,物品请购需填写“物品采购申请单”,招标采购项目需提交“招标采购申请”。
1.2使用部门应尽量提前提出采购申请,给与采购部门足够的采购时间,采购部门应在合理的采购时间内及时完成采购任务;
1.3预算负责人应将采购申请与采购预算进行核对,并标明预算执行情况。预算内申请正常执行采购流程,预算外需提交情况说明。
1.4使用部门按照采购流程完成采购申请单的相关审批后传递到采购部。
2.选择供应商并订购
采购部应对所需物品选择至少三家供应商,对采购物品询价对比,提交总经理审批,确定供应商后签订当年供应合同。
2.1采购部接到请购单后,应对采购申请进行严格审核,确定采购的品种、规格和数量,遵循定点采购原则,无定点采购的物品遵循“三家比价”原则选择供应商进行采购;
2.2采购人员除特别授权外只能按批准的品种、规格数量进行采购、不得擅自改变采购内容;
2.3不能在请购部门约定时间内到达的,采购员需及时通知以便请购部门及时调整应对方案。采购员必须监控采购订单的完成情况,每天定时检查未完成请购单。
2.4采购物资出现质量问题或需要维护时,采购人员需及时配合相关部门与供应商联系。
3.验收
3.1采购货物到达后,仓库管理员应立即根据采购申请单与到货进行认真核对,根据验收结果填写外购入库单,除一份自留以外,其余传递到采购部、财务部,以分别登记相关台帐,在验收时,如出现与采购申请不符的,应如实做出相应记录,并填写书面报告报采购部,及时补充或更换。
3.2仓库管理员需当场与相关人员交接和验收,并记录相应的验收记录,需要专业部门进行验收的,入库单上需要有专业人员的验收签字。
4.付款
采购部每月定期向财务部提交需支付的采购费申请。
财务部在收到采购部递交的有关文档时,必须及时做好以下审核工作:
4.1检查所有表单是否填写完整,是否经适当审批;
4.2审核需要三家报价的采购项目是否有三家报价,有关证明文件是否有效、选择供应商的理由是否合理;
4.3是否签订并存档采购合同。
4.4若发生退货情况,采购人员需及时与财务进行沟通,并负责款项的讨回事宜。
第五章:申请付款基本流程
申请付款基本流程
第六章:附则
一、本制度解释权归公司财务部。
二、本制度经总经理签字后生效,修改亦同。
附件一:
物品采购申请单
单号
使用部门: 请购日期: 年 月 日
序号 编码 名称 厂家 规格型号 单位 数量 单价 总金额 需用日期 备注 1 2 3 4 5 6
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