内蒙古矿业源基金专属金融服务方案1.doc

协同以致远 内蒙古矿业开发公司信托理财专属金融服务方案 新时代信托股份有限公司 二0一二年三月 我们的追求 ——通，则无所不达；精，则无所不妙。 思想无疆，科技无限。 服务无界，品质不变。 爱我所爱，无怨无悔。 卓尔不群，源于专属。 协同以致远 新时代信托/内蒙古矿业开发公司 专属服务方案 致：内蒙古矿业开发有限公司、伊梅能源矿业基金管理公司 未来一定时期，决定或制约中国及世界发展的问题，是能源问题。石油、天然气资源的稀缺性，要求煤炭资源承担更大的能源责任，尤其是正在高速发展的中国经济，对煤炭资源的依赖性更强。内蒙古目前的煤炭的探明储量及实际开采量使其成为内蒙古的经济支柱，也成为中国经济发展的能源基地。然而，内蒙古的煤炭产业发展受制于投融资瓶颈，受制于投资领域单一、融资渠道不畅，内蒙古的矿业开发和煤炭行业整体竞争力有待于进一步提高。加强煤炭行业兼并重组整合，提升煤炭资源转化和综合利用价值，降低能源消耗，开展煤炭行业兼并整合，是内蒙古矿产及煤炭产业发展的基本方向和出路，将为直接参与企业带来巨大发展商机。 资源的整合需要企业、金融机构、第三方机构的协同。在此过程中，企业需要争取政府在土地、产能、运输管理等方面的资源配置，需要整合煤炭勘探、开采、洗选、交易、运输、现代物流仓储、配送等资源。新时代信托将集合贵司整合煤炭行业勘探、开采、洗选、运销的需要提供项目融资、并购融资及其他一般性融资需求。可协同控股子公司新时代证券提供专户投资理财服务，协调合作私募股权机构提供私募股权融资服务。与伊梅矿业资源投资基金紧密合作，提供一系列配套化金融服务。 协同聚合力量，协同让我们携起手来，为实现企业愿景目标，发挥各自的优势。协同以致远，让我们共同参与和书写内蒙古矿业资源整合和发展的华美乐章！ 本项服务是本信托公司基于贵公司及伊梅能源矿业资源投资基金在业务规划发展过程中的各项服务需求而量身定做的专项服务。本信托公司慎重承诺并保证，将根据贵公司及伊梅能源矿业资源投资基金进一步需求，延伸服务范围，丰富服务内容，提供包括但可不限于本项服务的更多内容。 二〇一一年三月二十八日 引言 固定收益信托,比CPI跑得快的唯一选手 2011年，固定收益信托的平均收益率创历史新高，达到了8%，比6.4%的CPI增速（今年6月）要高出1.6个百分点。在银（行）证（券）保（险）信（托）四大金融部门中，独此一类产品跑在了CPI的前面。 虽然年收益率超过10%的固定收益信托并不是很多，但8%的平均年化收益率（以下简称平均收益率）已经超越CPI（去年为6.4%，为三年新高），固定收益信托也由此成为今年上半年唯一一类超越CPI的理财产品，平均收益率远超银行理财产品、公募基金、私募基金等其他理财产品。 收益率最高，而且本金安全，这使得固定收益信托需求量、发行量大增。据好买基金的统计，今年上半年，固定收益信托发行量超过2106亿元，接近去年全年的总量，总规模已经接近阳光私募基金。 信托业内人士认为，今年上半年银根紧缩，社会实际利率飙升，但银行存款利率被人为压低；而信托产品作为“利率市场化”的先锋，其收益率能够随社会实际利率“水涨船高”。加上楼市投资受限、股市表现低迷，固定收益信托的火爆就在情理之中。 在可预见的未来，对银行利率的管制还看不到放开的迹象，而“利率市场化”程度最高的固定收益信托仍将为投资者提供更市场化、更高的收益。尤其是目前加息已进入晚期，固定收益产品的利息水平已经站在相对高位上，投资价值更为明显。 我们对矿产资源行业投融资的理解 矿业投资的几个阶段：预查、普查、详查、勘探、采选。 随着矿产品价格多年的持续上扬，矿业企业盈利能力增强，资金富裕，对融资及上市的热情不高，金融资本介入产业资本的机会相对较少。 为抢夺矿业投资机会，金融、产业资本都在迅速地向产业链前端延伸。 有关矿业股权投资基金 矿业组合投资： 以成熟稳定型矿业企业股权投资为基础， 以成长型矿业项目为主体， 以风险探矿型矿业项目为亮点。 优点： 通过组合，使得整个投资的特征表现为低风险、高收益； 尊重项目主体、投资人双方的特性和需求，把需求的矛盾与冲突通过匹配转化为业务机会 新时代信托远景规划 新时代信托股份有限公司将发挥金融信托的独特优势，有效拓展公司的业务领域，培育核心盈利模式和盈利能力。依托内蒙古自治区资源型区域经济优势，发挥煤、气、电、矿等资源项目优势，有效的将金融服务优势和内蒙地区资源优势结合起来，发挥强强效应，逐步形成金融服务＋资源、具有公司特色的业务发展方向和模式，形成立足内蒙、辐射全国的业务和发展格局；树立审慎经营、内控优先的意识，建立决策科学、运营规范