出差、公差理办法.doc

出差、公差管理辦法 制定目的 為使公司職工因公務需要出差時，在管理及程序上制度化、合理化、明確規則，據此依循。 促使觀差工作及管理工作推行順暢。 適用范圍及管理單位 凡屬本公司各單位職工，因業務需要，須出差接洽業務、駐廠支援者，悉依照本辦法所規范之體制並由管理部管理之。 名詞定義 出差：須至昆山以外之地區接洽業務、受訓、開會、駐廠支援、重工須在外過夜等均屬之。 公差：一日內往返或完成工作的定義為公差。 出差申請 出差人應提〝出差申請表〞，並注出差時間、職務代理人（公差免填）。 註明行程、交通工具及其它有關細節，經部門主管核準，並轉送管理部備查。 日期如超過一日以上需經協理級以上主管核準。 出（公）差完返廠三日內應填寫各費用申請表報銷。 差旅費用 預支差旅費： 出差人於出差前須預支旅費者，應預估旅費金額填寫於〝出差申請表〞，經部門主管核準後，填寫〝員工借支單〞向財務部預支。 旅費報支： 出差完畢，應於三日內檢具有關憑証單據，並填寫〝出（公）差旅費報銷表〞及〝零用金支付憑單〞經有關主管核準，據以向出納單位結帳領取應補旅費，或繳還預支金額。 公差完成返廠後需在次日上午十點前提交〝出（公）差費用報銷表〞及〝零用金支付憑單〞經有關主管核準，據以向出納單位結帳領取應補旅費，或繳還預支金額。 各項費用說明： (1)、伙食及誤餐： 上午7點前出（公）差者，可報支早餐，於下午1點後返還者可報支午餐，於晚上6點30分以後返還者可報支晚餐；昆山市內政府機關公洽者中餐應趕回公司進餐，不給誤餐費。 在外招待貴賓或被招待，不得再申領伙食費或誤餐費。 報支標準依附表。 (2)、住宿： 出差人員如需在外住宿1-7天，(除公司無法提供住宿者)可經管理部批準後投宿旅館，其標準由管理部根據當地消費情況訂立，並於當次之出差申請單註明公司代辦或最高住宿金額標準。 預計在外住宿超過7天的應申請考量在當地租用民房，其標準由管理部根具當地情況訂立。 在外租住民房的，基本用品如（床）由公司提供，其餘生活用品原則上由個人處理，特殊情況下由管理部協助處理。 (3)、交通費用及通訊費用： 出差人員皆以汽車、火車、巴士為交通工具，除因特殊情況經主管核準，否則不得搭乘飛機。 搭乘火車或其他大多運輸交通工具，均實報實銷。 如因公司車輛緊張，可由公差人申請使用人摩托車，經管理部經副理核準後方可按照私車公用報銷費用（注：昆山內公差可以使用私人摩托車，昆山以外地區，以使用公務車為原則，並須事先向管理部申請派用公務車。） 如需使用私人摩托車仍需開立〝派車單〞，其油料費用以每公裡0.3元為標準，再乘以實際裡程填寫〝油料補且申請表〞及〝零用金支付憑單〞，經部門主管核準會同管理部派車單給付（應附油費發票）並以實際報支金額為準。 交通工具如為私人摩托車，公司除補助油費外，出差期間之車況及肇事概不負責。 特殊狀況經部門主管核準可搭乘計程車。 出（公）差人員如必需保持業務往來的應優先申請借用公司手機卡，如公司無法提供手機卡的方可使用其它通訊工具。 出差旅費申報標準（附表一） 應注意事項 出差人應以最短時間，最經濟方法實施之。 出差人於出差期間應隨時與公司或主管保持聯系及報告工作進度狀況。 出差完畢於三日內應向主管提出出差報告，必要時可先行口頭報告。 駐廠或到各分公司支授赴任應協調其公司提供食宿、通訊及交通工具，如該公司有提供食宿、通訊及交通工具的按其公司內規定的標準報銷，如不能提供的部分按附表一報銷。（駐廠者如係依附食宿者，休假日不得另外再請伙食或誤餐費） 所有費用報銷均需提供適時法定原始憑據，如不能提供的需有合理的理由經管理部確認後，可用其它有效標據代替。 以上規定最終解釋權管理部。 如有未盡事宜處，依權責單位提出修正並依程序核批。 附表一：出（公）差旅費申報標準 附表二：油料補助申請表 附表三：出（公）差旅費報銷表 附表四：出差申請表 核准： 審核： 擬辦： 出（公）差旅費報支標準 附表1 職 別 交通費 住宿費 （元/日） 食宿及雜費（誤餐）補助 （元/餐） 通訊費 （元/天） 備註 董事長 副總經理 實報 實報 實報 實報 協理 實報 實報 早餐：10元 實報 中晚餐：50元 經副理 實報 實報 早餐：8元 實報 中晚餐：40元 課長（副）級工程師 公司代辦 (提供) 公司代辦 (提供) 早餐：2元 公司提供電話卡 中晚餐：昆山