用友NC总帐(完整)案例.ppt

NC财务基础培训 培训内容 NC的总体框架 与其他产品线接口关系 与NC其他系统共同应用时 在UAP建公司档案，建公司帐； 在UAP权限管理建立用户，关联公司，分配用户结点权限； 在UAP平台建立必要的档案或使用已有公共档案，如公司、科目、收支项目等，并将这些档案导入预算系统；预算特有的档案在预算系统建立。 设置UAP预警平台（预警方案进行预警时使用）； 总账部分 1、总账介绍 2、初始设置 3、凭证处理 4、期末处理 5、账簿查询 初始设置 总账参数 基本档案：部门、人员、客商、项目、结算信息 会计科目：属性控制、科目自由项、科目辅助核算 辅助核算：交叉校验规则、辅助项输入控制规则 期初余额 参数设置 币种设置 公司目录 角色、用户设置 基本档案 基本档案 部门档案 基本档案 人员类别 人员档案 基本档案 地区分类 客商档案 基本档案 会计科目 凭证类别 币种汇率 期初余额 期初数据 期初建账 初始设置 凭证处理 凭证处理 账簿查询 账簿查询 期末处理 月末结转 月末结转 月末结转 月末结转 月末处理 月末处理 月末处理 月末处理 月末处理 月末处理 期末处理 月末处理 期末处理 月末处理 辅助信息介绍现金流量凭证操作 常用凭证以提现为例 集团端 如凭证未记账要生成结转凭证可选此项 转账生成 生成汇兑损益 生成自定义转帐凭证 月末结转 试算平衡 结账（反结账） 月末结转 试算平衡 结账（反结账） 在总账月末结账节点 重建余额表：此操作会更正部分异常数据对账账平衡的影响，重新构造余额数据。对于月末结账时，提示总账与明细账不符的情况，可以使用此功能。 刷新编码名称(只提供快捷键)：当科目辅助核算档案发生变化时，例如：某科目按部门设置辅助核算，当原来的A部门改名为B部门时，需要利用该功能将旧的辅助项内容进行刷新。如果不执行该功能，会出现凭证中的科目辅助核算内容仍为旧的档案内容。 重建余额表和刷新编码名称 年初重算：新会计年度只要不记账，任何时候都可以进行年初重算 以后年度年初余额调整 结账 做客户信赖的长期合作伙伴 成就世界级管理软件企业 余额方向是否控制：本项设置是为了在制单时，当科目余额出现负数，则进行控制，常用于资金科目在日常业务中的管理需要。控制的方式有报警方式、禁止方式，可在总账参数功能中进行设置。发生额方向是否控制：在制单时，当科目发生额出现相反方向时，则进行控制，常用于一些费用科目在日常业务中的规范性要求。控制的方式有报警方式、禁止方式，可在总账参数功能中进行设置。账簿余额双向显示：此选项设置了在查询账簿时余额的显示方式。选择此项后，查询账簿时，该科目的余额可不必与科目方向一致，而是按照其实际的余额方向显示。反之，该科目的余额必须与科目方向一致，当余额方向不一致，系统将自动转换成负数显示。 项目档案：有级次关系，单个项目可做辅助核算，所有项目，也可以做辅助核算。 自定义项目做辅助核算： 将辅助核算之间的关系抽出来定义成规则，将科目与辅助项之间的关系定义为科目与规则的绑定关系。即一个规则应该是一个或多个辅助核算项目之间的组合关系，这个关系同时绑定在一个或几个科目上。 规则设定后，在辅助项期初余额录入与制单的辅助项核算录入时，将按此规则进行控制。 制单 记账 凭证处理： 审核 已记帐凭证修改: 冲销凭证 审核 记账 签字 修改 取消审核 取消记账 ① 删除 作废 取消签字 ② 签字 增加凭证 修改凭证 删除凭证 制单处理 增加凭证 修改凭证 删除凭证 制单处理 案例: 1、01月5日，从工行提取现金5000元。 2、01月9日，收到华宏公司的主营业务收入的5000美元入中行帐户。 3、01月9日，与昌新公司发生销售业务，形成应收帐款117万 4、01月9日各部门报销费用。综合部会议费2000，修理费3000，销售部运输费2000，销售部管理费3000。 其他功能介绍: 辅助信息功能 常用凭证功能 凭证暂存功能 增加凭证 修改凭证 删除凭证 制单处理 案例: 录完凭证后检查时发现 1、01月9日录入的美元凭证有错金额修改为6000美元 2、11月30日录入凭证的每股金额应为2.5。 增加凭证 修改凭证 删除凭证 制单处理 案例: 录完凭证后检查时发现 01月5日录入提现凭证有重复需删除。 只能签登录月份凭证 不能小于制单日期 签字日期保存在后台 影响现金及银行日记账：签字日期、制单日期 凭证签字 制单 记账 凭证处理： 审核 已记帐凭证修改: 冲销凭证 审核 记账 签字 修改 取消审核 取消记账 ① 删除 作废 取消签字 ② 签字 制单 记账 凭证处理： 审核 已记帐凭证修改: 冲销凭证 审核 记账 签