五返金节仓库管理及领用制度.doc

顶立五金仓库领用管理制度 一、目的 ? 为了加强五金仓库的管理工作，做到库存物资帐、物相符，安全储存，保证公司生产经营活动正常进，特制定本制度。二、范围? 仓库工作人员及公司各部门三、职责? 仓库管理员负责物料的收料、入库、发料、退料、储存、防护工作。 四、内容1物资的入库管理 ?1.1物资入库凭送货单、收据、发票等为依据，特殊物资须提供合格证、使用说明书（或手册）或质保书的应随货同行，一并交予仓管员。无手续或手续不全的，仓管员有权不予收货。特殊情况可暂收入库内待验区，由经办人员补齐手续后再办理入库手续。 ? 1.2物资到公司后，仓管员依据清单上所列的名称、数量或重量进行核对、清点，无误后办理交接手续。对入库物资核对、清点后，专用物资需经使用人或主管、检验后，仓管员及时填写入库单，仓管员、财务各持一联做帐，采购人员持一联做请款挂帐凭证。 ?? 1.3?物资入库验收时，仓管员要严格把关，有若发现实物与名称不符、规格型号不符、外观质量不好或数量（重量）短缺等情况时，应先妥善保管好物资，做好标记，及时通知采购人员，由其负责处理，并做好记录。待问题解决后方可办理入库手续。 1.4?仓库应设立物资待验区。物资入库时应先存放于待验区，待物资验收合格后方可放入物资的存放位置。? 2．物资的出库领用管理? 2.1各部门或个人领用五金、工具等一律要填写领料单，仓管员凭领料人的领料单如实领发，若领料单不符合审批程序、字据不清或被涂改的，仓管员有权拒绝发放物资。 ? 2.1.1?生产类物资：? ??）各主管、授权签字金额在00元以下（指单件），合乎授 权权限签字的《领料单》方可办理出库； ?2）金额在00至000元的领料，须经签字方可出库； ?3）金额的领料，须经总经理签字方可出库。 ?2.1.2?非生产类物资 ? ）各主管、主任的签字金额在00元以下；2）金额在00至000元的领料，须签字方可出库。? 3）金额的领料，须经总经理签字方可出库。?? 2.2?仓管员根据进货时间必须遵守先进先出的仓库管理制度原则。物资发放时，需经双方当场验明，由领料人在出库单上签字认可。特殊情况下，可先行发放，但需于天补齐相关手续。 ? 2.3?领料人员所需物资无库存，仓管员应及时通知使用者，使用者按要求填写单，?2.4任何人不办理领料手续不得以任何名义从库内拿走物资，不得在货架或货位中乱翻乱动，。2.5?库存物资在不影响质量和使用的情况下，应坚持保整发零原则。凡能发零的物资必须按使用单位的请领数发给，不准随意发整不发零。? 2.6?以旧（废）换新的物资，一律交旧领新，领用的各种工具均要上工具卡，并由领用人在上面签字。对一切五金工具、电动工具、电工仪表等的发放，原则上以坏（旧）换好（新） 。对于价值高的贵重物料发放，应由公司领导审批，并按计划到仓库领用，否则一律不能发放。对所换的坏（旧）件应集中存放，有计划地进行维修处理，尽量翻新再用。对收回的 坏（旧）件应建立明细帐，对维修后能用的亦要建立明细帐。 ? 2.7仓库内的一切物资、工具原则上不得外借，如需借出，需经部门以上批准方可借出。物资、工具外借时应做好登记，借用时间不得超过天。仓管员对所借出的物资、工具有催收归还的责任。对借出的物资、工具若发生损坏的，由借用人（单位）赔偿。 3物资的安全、卫生管理? 3.1?仓库管理工作，要树立防火、防盗、防事故的观念。仓库内严禁吸烟，无关人员不得随意进入。对库存物资要做到不霉变、不腐烂、不损坏、不受潮、不混乱。对易腐、易挥发的物资要经常检查、保养。对易燃、易爆物资要严格执行安全保管规程。? 3.2保持仓库和物资的整洁卫生。做到货架内物资清洁无灰尘、仓库周围卫生区应? 4、物资的帐务管理 ? 4.1、物资在收发后应及时做好登记，帐、卡的填写和登录工作。严格按记帐要求做到日清、月结、季累计和年总计。各类物资必须分名称、规格型号建立收发明细帐目，不允许混品种规格做帐。所有在库物资要做到定位摆放、帐物相符。? 4.2、仓管员应做好每月的库存物资盘点工作，做到收发准确、手续完 备。库存报表要及时准确，月份报表要求在每月截止后第二天报财务部。盈亏应书面说明原因，报主管部门审批，由主管部门报公司处理。因人为因素造成的损耗、差异，按情节轻重进行考核。 ?4.3、随时掌握库存物资动态，做好物资的合理储备。如发现物资超储或缺料时，应及时书面报告公司领导及有关人员进行处理。具卡，并由领用人在上面签字。对一切五金工具、电动工具、电工仪表等4.4仓库管理员要定期对仓库呆滞物料，残次品，边角料，过期物资要及时整理并出具清单，上报部门负责人，然后再报总经理审批报废处理，进行调账。 五，以上各项规章制度试运行一周左右，如果没有问题将正式实施，有经营管理部负责解释