五金仓库管理或规定.doc

宁波有限公司 五金仓库管理规定 文件编号：Q/SHXZD-ZZ-07 版本/次：A0/0 拟制： 日 期： 审核： 日 期： 批准： 日 期： 2013.7.3发布 2013.7.4实施 文件修改记录表 版本/次 修订理由与内容摘要 修订页次 修订日期 修订人 目的 为使本公司的五金仓库管理规范化，做到仓库实物和账务一致，保障安全高效生产，特制定本制度。 适用范围 本规定适用于本公司五金仓库所属物资的管理。 定义 五金仓库内物资有低值易耗品、机物料、劳保用品、回收备件等。 职责 五金管理员： 对验收合格的低值易耗品、机物料、劳保用品等五金物资进行出入库管理， 负责建立《月度申购计划表》中签订过年度协议的物资的QAD订单，并负责跟踪订单部分的货物到货情况。 入库的低值易耗品、机物料、劳保用品、回收备件等编号及标识。 每月编制《月度申购计划表》。 物料计划科主管： 审核五金仓库《申购计划表》，并提交工厂经理及总经理签字审批。 负责五金仓库的日常管理。 采购员： 依照五金仓库提出的经相关授权人最终核准的《申购计划表》进行采购。依照请购内容联络供应商与五金仓库人员共同，确立采购规格。 负责建立《月度申购计划表》中签订过年度协议的物资的QAD订单，并负责跟踪订单部分的货物到货情况。 负责所有五金物资的费用报销。 负责购买月度申购及平时的零星物资采购。 财务部： 负责各类物资的价格维护。 负责审核费用执行与预算管控。 内容 物资申购： 批量物资: 实行按月申购制度，物料计划科每月月底25号之前编制《五金物资月度申购表》（年度协议物资进行分类），并与使用单位沟通，结合生产计划，识别出物资明细，并于当月27日之前提交工厂经理及总经理核准后，在次月1号之前复印一份交由采购部，采购将当月各类采购量通知相应供应商。 每月25日为当月物资补充申请日期，各部门需在22日之前提交经车间经理签字的物资购买申请单，仓库在23日前提交汇总的申购清单，24日之前提交工厂经理及总经理签字，采购员当日将各类采购量通知相应供应商。 非批量申购物资：属于零星物资的申购需先填写《物资购买申请单》（一式三联，其中一联购货人留存，二联转采购部，三联仓库留存，按照事前审批相关规定），经各级部门主管核准后方可进行采购。属于零星用件的随用随购。 申购的范围：低值易耗品、机物料、劳保用品、大型固定资产等。 QAD订单建立：《五金物资月度申购表》属于年度协议的物资由五金仓管在每月2号之前建立上月物资订单，《五金物资月度申购表》不属于年度协议的物资由采购每月2号之前建立上月物资订单。对于月度申购以外的零星物资，采购应在收到《物资购买申请单》当日或者验收完毕1个工作日内（当时无供应商）在QAD内建立订单。 物资入库： 五金物资供应商送货到厂后，采购员需通知：请购部门、五金仓管共同到场验收： a.待验物品如为设备模治具，依照相关技术协议或者合同所列标准执行验收。 b.五金采购依据《物资购买申请单》及《送货单》内容核对物品的数量，包装、规格有无异常。 c.五金采购确认OK后，由申请部门依据请购内容结合生产需要进行功能验收，如需要投入生产后依据生产使用状况判定的，申请部门可以先对物品进行初步验收，待生产使用验收后，再做综合验收判定。 d.生产验收中如需依靠我司制造出来的产品特性来判定五金来料时,由质保部负责出具对应产品的检验报告来判定来料。（如产品尺寸、外观、环保性等） e.对于暂时无法入库的物资时，可暂放于库内待验区，由经办人员补齐手续后再办理入库手续。 h.到货时间：对于月度申购物资（每月1号申购单转到采购，供应商原则上必须在收到订单五天内发送到仓库；对月月度申购物资递补物资（每月25日申购单转到采购），供应商原则上必须在收到订单三天内发送到仓库。 初步验收合格时： a.对于核对无误的，五金仓管应于收货当日开具《入库单》，并经会签后4个小时内完成QAD 订单验收，每天下班前将当日所收的《入库单》采购联转交至采购部。账务要做到日清日毕， 帐、物相符。 b.五金仓管将入库物资进行规定区域摆放，新增物资建立物料卡。 c.申请单位开出《物资领料单》，领出使用