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安永银数行询证函.doc

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参考编号: 日期: / / (日/月/年) 武汉市建行杨园支行 (银行名称): 银行询证函 本公司聘请的审计师正在对本公司截至2011年12月31日止的会计报表进行审计,现将本公司截至2011年12月31日止的结存或结欠贵行的各项金额及其他有关资料,根据本公司纪录细列如下,如与贵行记录相符,请在第五页的(银行确认书(栏内签署后,直接寄回本公司的审计师, 通信地址如下 : 安永华明会计师事务所 北京市东长安街1号 东方广场东方经贸城东三办公楼15层 邮编:100738 收件人:刘颖(经理) 电话:010-5815-4156 传真:010-8518-8298 如以下所列余额或资料与贵行记录不符,或尚有其他未列入内的结存与结欠项目或其他有关资料,请根据贵行纪录,将该等项目明细数字填上, 然后在第五页的(银行确认书(栏内签署。答覆此询证函,并不会对贵行应有的一般留置权有所损害,特此声明。 公司名称:武汉铁四院工程咨询有限公司 公司签章: 第一项 定期存款或通知存款 收据号码 生效日期 金额 利率 期满日期 本地货币 外币 第二项 储蓄存款 帐号42001237036053001258 余57 本地货币 外币 第三项 往来存款(请填上结存或结欠) 帐号 余额 本地货币 外币 注:如不适用请填写[无] 第四项 授信额度。请注明信贷类别 借贷类别 编号 利率 金额 到期日 担保人 本地货币 外币 第五项 贷款(不包括进口货物贷款) 帐号 余额 本地货币 外币 第六项 截至证明书之日期止,在本年结清(已取消)之帐户 帐号 帐类 结清日期 本地货币 外币 第七项 制造业放款/打包放款/出口放款余额 帐号 余额 第八项 未付承兑票据 应收票据(银行) 参考号码 金额 签发日期 到期日 其中己用信托收据提貨者 代收票据 注:如不适用请填写[无] 第九项 银行执持之部分付款 关于第八项之帐项者 参考号码 金额 第十项 未完成之开出而不能取消之保证凭信 参考号码 未用余额 满期 第十一项 应收票据(客户) 参考号码 金额 已贴现票据(尚未兑现者) 托收票据(客户) 第十二项 结存银行之保证金 关于第八项及 第十项之帐项者 参考号码 金额 关于第十一项之帐项者 第十三项 进口货物贷款余额 参考号码 金额 货物明细 注:如不适用请填写[无] 第十四项 担保 代客户发出担保 收受人名称 合约编号 名义金额 i) 联合保证书 ii) 其他(请注明担保类别:如履约保证、财务担保等) 代客户收受担保 第十五项 未平仓衍生工具/结构性产品合约 汇率合约 合约编号 名义金额 合同利率/汇率 到期日 利率合约 其他衍生工具/结构性产品 第十六项 对银行之其他直接负债及或有负债 注:如不适用请填写[无] 第十七项 银行执持之有价证券及其他契据 备抵贷款、透支 寄存银行 注:如不适用请填写[无] 银行证明书 兹证明上列第一至十七项内所载之余额或资料是属正确。 上列资料只在绝对必威体育官网网址情况下提供与核数之用。如有错漏,本行及其雇员,代理人与提供资料者,均无须负责。 银行授权代表签署 下面是“十个小故事大道理”不需要的朋友可以下载后编辑删除!!!谢谢!!! 小故事1、《扁鹊的医术》   魏文王问名医扁鹊说:“你们家兄弟三人,都精于医术,到底哪一位最好呢?   扁鹊答:“长兄最好,中兄次之,我最差。   文王再问:“那么为什么你最出名呢?   扁鹊答:“长兄治病,是治病于病情发作之前。由于一般人不知道他事先能铲除病因,所以他的名气无法传出去;中兄治病,是治病于病情初起时。一般人以为他只 能治轻微的小病,所以他的名气只及本乡里。而我是治病于病情严重之时。一

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