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实验6-2 应收款实管理系统日常业务处理 ( 2 ).doc

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实验6-2 应收款管理系统日常业务处理 【实验目的】本实验将学习如何进行应收款日常业务处理。通过实验,理解应收款管理日常业务处理流程,掌握日常业务单据的操作方法,学会制单与修改原始单据。 【实验准备】 引入应收款系统初始设置的备份数据。将系统时间修改为“2012年1月31日”,以“001赵琳”身份注册进入“应收款管理系统”。并且在操作系统控制面板里将系统时间的格式修改为日期格式,具体操作是:“开始/设置/控制面板/区域和语言选项/自定义/日期”,将日期格式修改为“yyyy-mm-dd”格式。 【实验要求】 (1)填制商业承兑汇票,暂不制单 (2)录入应收单据 (3)修改及删除应收单据 (4)审核本月录入的应收单据并制单 (5)录入收款单据 (6)修改及删除收款单据 (7)审核本月录入的收款单据 (8)核销收款单并制单 (9)应收冲应收并制单 (10)处理坏账发生业务并制单 (11)账套备份 【实验资料】 (1)2012年1月2日,收到方园公司签发并承兑商业承兑汇票一张(120088),面值为234000元,到期日为2012年3月2日。 (2)2012年1月10日,收到大兴公司签发并承兑商业承兑汇票一张(130088),面值为117000元,到期日期为2012年1月31日。 (3)2012年1月10日,向方园公司销售甲产品2台,无税单价为19900元,增值税税率为17%(销售专用发票号码:3456700)。 (4)2012年1月10日,向北方公司销售甲产品3台,无税单价为20000元,增值税税率为17%(销售专用发票号码:3456702) (5)2012年1月10日,向大海公司销售乙产品2台,无税单价为19000元,增值税税率为17%(销售专用发票号码:3456706),以转账支票代垫运费1000元。 (6)2012年1月10日,向方园公司销售乙产品1台,无税单价为18000元,增值税税率为17%(销售专用发票号码:3456708),另以现金代垫运费200元。 (7)2012年1月15日,发现1月10日所填制的向大海公司销售乙产品2台,无税单价为19000元,增值税税率为17%的销售专用发票(号码:3456706)中的无税单价应为18000元。 (8)2012年1月15日,发现2012年1月10日向方园公司销售甲产品2台,无税单价为19900元,增值税税率为17%的销售专用发票(销售专用发票号码:3456700)填制错误,应删除。 (9)2012年1月20日,收到银行通知,收到大海公司以信汇方式支付购买乙产品2台的货款及代垫运费43120元。 (10)2012年1月20日,收到方园公司交来转账支票一张,支付其购买乙产品一强的货款及代垫运费18200元。 (11)2012年1月22日,发现1月20日所填制的收到大海公司购买乙产品2台的货款43120元应为43800元。 (12)2012年1月22日,发现1月20日所填制的收到方园公司交来转账支票款18200元有错误,需删除该张收款单。 (13)2012年1月22日,经三方同意,将1月10日形成的向方园公司收取的货税款及代垫费用款21260元冲转为向大兴公司收取的应收账款。 (14)2012年1月25日,将1月16日形成的应收大兴公司的应收账款21260元(货款21060元,运费200元)转为坏账。 【操作指南】 1、填制商业承兑汇票 (1)在应收款系统中,执行“杜撰管理”命令,打开“过滤条件选择”对话框。 (2)单击“过滤”进入“票据管理”窗口 (3)单击“增加”打开“票据增加”窗口 (4)在“票据类型”栏中选择“商业承兑汇票”,在“票据编号”栏录入“120088”,单击“结算方式”栏的按钮,选择“商业承兑汇票”,“收到日期”栏选择“2012-01-02”,在“出票日期”栏选择“2012-01-02”,在到期是栏选择“2012-03-02”,在“出票人”栏录入“01”,或单击“出票人”栏的参照按钮,选择“方园”,在“金额”栏录入“234000”,在“票据摘要”栏录入“收到商业承兑汇票”。 (5)单击“保存”返加“票据管理”窗口。以同样方法录入第2笔业务的商业承兑汇票。 2、填制销售专用发票 (1)在应收款管理系统中,执行“应收单据处理/应收单据录入”命令,打开“单据类别”窗口。 (2)确认“单据名称”栏为“销售发票”,“单据类型”栏为“销售专用发票”,然后单击“确定”打开“销售专用发票”窗口。 (3)单击“增加”,修改开票日期为“2012-01-10”,录入发票号为“3456700”,销售类型栏打开参照按钮,再进行编辑(销售类型编码:1;销售类型:经销;出库类别:销

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