2016上半年差旅费用分析方案.ppt

* * * * 行政部 差 旅 费 分 析 上半年度 总 概 部 分 ￥3,706,054 ￥1,201,728 总概 总消费 机票消费 其他消费 单位：元 ￥2,504,326 总消费金额为财务提供的数据，属2016年1-6月全公司在差旅项整体实际的支出。（只有总体数据，没有基础细项支撑，无法细分类目。） 机票消费为合作平台（携程）提供的数据，属2016年1-6月我司账号在其公司实际发生的费用，其中机票消费占绝对主导。酒店消费只占千分之三，本报告忽略不计。 其他消费为财务总数减去携程总数得出，大体是由在差旅过程中产生的酒店、短途交通等费用组成。（财务没有明细，无法在本报告中细化） ￥3,706,054 ￥2,596,354 差旅费用总概 总消费 总部北京 分公司 单位：元 ￥1,109,700 ￥1,201,728 ￥884,366 ￥93,259 2016年上半年，在差旅票务一项，总消费1201,728元，鉴于之前机票费用是由各区域直接找代理订购，因此没有同比增减值。 机票费用总概 总消费 ￥64,515 总部 南区 北区 单位：元 差 旅 部 分 01 02 05 04 总部上半年差旅消费前十部门 1部 441,207 5部 387,326 03 315,435 2部 广告部 48,148 3部 414,756 单位：元 09 08 07 06 10 7部 6 人力资源部 8部 258,909 152,469 107,504 91,575 90,387 管理层 01 02 05 04 分公司上半年差旅消费前十区域 成都 71,000 北京 48,100 03 43,600 西安 合肥 32,200 武汉 52,100 单位：元 09 08 07 06 10 济南 洛阳 太原 呼市 41,800 40,200 38,900 37,400 35,500 南昌 机 票 部 分 机票类消费占比饼图 区域机票消费明细 2016年1-6月差旅费-机票费用： 　 公司名称 1月 2月 3月 4月 5月 6月 总计 　 总部 总部 合计： 北区 北区 合计： 南区 南区 合计： 　 2016年1-6月机票预定费用 总计：  单位：元 作为公司总部，而且是管理层聚集地，各方的人员往返的频次比较大。 - 深圳- 北区的总部及主要交通中转枢纽。管理层业务量需求比较大，另外SAP项目指导人员出差情况比较多。 - 北京- - 上海- 29.8% 24.1% 10.8% 前三目的地机票消费占比 有部分管理层的编制或者业务需求点在北京，需要经常地往返。 01 02 05 04 机票消费前十部门 层 166,826 部 116,288 03 113,410 部 业务部 18,718 部 148,183 单位：元 09 08 07 06 10 部 UP 人力资源部 部 部 76,605 44,720 42,414 30,848 20,965 管理人员 把握行业方向，商务洽谈，各区域工作指挥与协调。通常出行时间比较不规范，能不能安排其部门助理为管理人员提前规划行程及实施订票动作？ 市场人员 开拓市场，行业交流。经常外出是工作硬性需求，但是工作可不可以提前规划好出行时间？能不能在上午洽谈的时候减少不必要的出席人员？ 职能单位 后勤保障，职能管理与服务。主要以财务、人事同事为主，能不能在各区域成立综合岗，在快速起到支撑的同时，也节省了部门差旅费用的支出。 商品管理人员 服务市场，货物流通。可以做好工作提前量，或者规划好出行路线，尽量在一次差旅行为中解决多个点问题。 部门分析 各部门机票消费数据（单位 元） 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 消费个人排行前十： 单位：元 A B C D E F G H I J 国内前五航线列表 单位：次 国际前五航线列表 单位：次 1-6月退改签金额 单位：元 提前预定天数占比 上半年折扣率分布 1 3 2 20.6% 16.1% 14.9% 七至八折票，为目前航空公司售卖的主流价段，一般提前二至三天订票就可以购买到。 九折，甚至全价票，在票务行为中是最不明智的选择，除非紧急出行，否则不建议使用此价段的机票。 半价票，企业较能接受的价段，一般出现在非热门航线及非旺季，一般提前四至五天购买。 购买机票折扣前三占比 九折以上 七至八折 五至六折 1-6月对账单明细 1月 2月 3月 4月 5月 6月 * * * *