会计电算化课件第3章.ppt

第一节 凭证管理的总体设计 一、凭证管理的功能模块划分 二、凭证管理的数据存储设计 三、常用摘要维护的功能设计 第一节 凭证管理的总体设计 第一节 凭证管理的总体设计 第一节 凭证管理的总体设计 第一节 凭证管理的总体设计 第一节 凭证管理的总体设计 第一节 凭证管理的总体设计 第一节 凭证管理的总体设计 第一节 凭证管理的总体设计 第一节 凭证管理的总体设计 第一节 凭证管理的总体设计 第一节 凭证管理的总体设计 第一节 凭证管理的总体设计 第一节 凭证管理的总体设计 第一节 凭证管理的总体设计 第一节 凭证管理的总体设计 第一节 凭证管理的总体设计 第一节 凭证管理的总体设计 第一节 凭证管理的总体设计 第一节 凭证管理的总体设计 第一节 凭证管理的总体设计 第一节 凭证管理的总体设计 第一节 凭证管理的总体设计 第一节 凭证管理的总体设计 第二节 凭证填制的详细设计 填制凭证有两种方式： 一种方式是先手工编制凭证，然后将其输入计算机。这种方式适用于单机运行，或系统刚刚投入运行，计算机处理与手工处理并行阶段。 另一种方式是直接上机制证，即在不编制手工凭证的情况下，直接上机编制凭证并在打印机上实时地输出凭证。这种方式适用于网络运行，采用网络版软件在多台计算机上并行运行。 第二节 凭证填制的详细设计 第二节 凭证填制的详细设计 1．增加凭证 （1）凭证号： 会计信息系统中，凭证类型是否有必要分收、付、转，并对其分别编号 在不分类情况下，建议凭证号采用按月连续编号，凭证号由6位编码组成，其编码方案为：月份（2位）+月份凭证顺序号（4位）。 在采用网络版多人同时制单时，系统所显示的凭证号是否是真正的凭证号 第二节 凭证填制的详细设计 （2）制单日期： 服务器系统日期 终端机系统日期 系统投入运行前，必须将服务器系统日期调整正确。制单日期一般情况下不必改动，在因故障产生日期错误时，可进行修改或用系统日历输入。 第二节 凭证填制的详细设计 （3）摘要：简化的措施： 常用摘要的记忆功能 动态拼接功能 由上向下的自动转抄和复制功能。 一个凭证可以具有多个摘要！ 第二节 凭证填制的详细设计 （4）科目编号、科目全称、科目账类： 从科目字典的末级科目中选取。 应设计快速查询功能。例如根据输入的科目编号或助记码的前导子集。 在凭证填制界面显示科目全称，真正存储在凭证基表中的是科目编号和科目账类。 第二节 凭证填制的详细设计 （4）辅助信息： 部门核算：部门编号和部门名称 往来户核算：客户或供应商往来需输入客户（供应商）编号、客户（供应商）名称、业务员、票号、发生日期；个人往来需输入个人编号和姓名 项目核算：项目编号、项目名称 外币核算：外币编号和名称，以及外币金额和汇率 数量核算：数量和单价 结算方式和结算票号：现金结算、现金支票、转账支票、电汇等 第二节 凭证填制的详细设计 注意： 外币在凭证中单独占一行作为一条分录。 数据区下部的各辅助信息项只显示当前分录的辅助信息 制单时对凭证的分录数没有限制，只要在制单时能够滚动显示，在打印时能够分页打印即可。 第二节 凭证填制的详细设计 （5）借、贷方金额： 输入或自动计算。 在制单过程中系统应提供计算器功能，当计算结束，撤消计算器时，即可将计算结果带回到当前编辑行的借方栏（如不为借方，可用空格键调整到贷方），也可放弃计算结果。 第二节 凭证填制的详细设计 （6）附件张数：在附件张数处直接输入即可。 （7）制单人：由程序根据系统登录时的用户登录名自动填入。 （8）插入、删除分录：在光标所在位置之上增加或删除一条分录，但凭证应至少有两条分录。 第二节 凭证填制的详细设计 （9）数据查询：在制单时，为了便于了解和控制有关会计业务，用户需要查询相关科目或辅助核算数据，主要包括科目余额、科目预算额、科目明细账、辅助核算明细账等。 第二节 凭证填制的详细设计 （10）录入后的处理： 用“保存”功能将输入的内容存入凭证基表（Pz）中，并打印输出凭证后，凭证录入才算完成。“保存”时，系统要进行两项检查： 第一检查借贷是否平衡 第二检查是否有漏填项 第二节 凭证填制的详细设计 2．查询凭证 详见“第三节” 。 第二节 凭证填制的详细设计 3．复制凭证 先用“查询”功能查询出需要的凭证，包括当前年度凭证和以前年度凭证； 利用“复制”功能在查询出来的凭证中，将选定的凭证内容复制到当前填制的凭证中，包括辅助信息； 确定当前填制凭证的凭证