债务录入简明操作手册债务录入简明操作手册.doc

简明操作手册—财政单机版 一、登陆系统： 1、通过菜单登录 2、点击桌面图标【地方政府性债务管理系统（财政版）】，在弹出登录框中输入用户名密码，默认用户名为cz。点击【登录】。 登录界面如下图， 财政版与单位财政用户：cz 部门用户：bm 单位用户：dw 平台公司：gs 系统初始密码：无（不需要填写） 第一次使用： 第一次登录仅有“初始化”菜单，需要点击【初始化】选择【导出/导入表样】， 点击“加载”，点击指定加载文件后的“”，指定加载文件，点击“打开”，点击“加载”，在对话框中点击“是（Y）”。在对话框中点击“确定”。点击“退出”。点击【注销】，重新登录系统。进入正常使用阶段。 任务加载后如下图，需要注销重新登录，进入正常使用阶段。 二、正常使用： 点击桌面图标【地方政府性债务管理系统（财政版）】，在弹出登录框中输入用户名密码，默认用户名为cz。点击【登录】。 1、单位维护 点击【系统维护】菜单，点击【单位维护】，选择本级财政下的本级，点击“设置部门”按钮进行部门设置，在部门中选择某个部门，点“新建单位”，按照表格要求进行单位信息维护。 维护单位基本信息(查看、代录、审核)： 其中单位类型与后面单位财务报表类型相对应，因此必须准确选择。同时，对单位主管部门的选择，对最后出报表时债务归类也是相关联的。 由于一个单位只有一个部门分类，出报表时也只对应一个功能科目支出，而对于镇街可能有多个支出功能科目。因此，对有多个支出功能科目的镇街，需要按支出科目建立虚拟单位。（如果其他部门也有相类似的情况也参照镇街做法进行操作） 对融资平台公司，还要进行单位扩展信息维护。 单位维护后，点击【基本信息】菜单，点击【单位情况】，选择指定单位，点击录入框，输入信息，点击“保存”完成数据录入。点击“退出”按钮，退出基本信息维护。 单位情况维护好后，进行财务报表(查看、代录、审核)录入： 点击【基本信息】菜单，点击【财务报表】，选择期间，点击“确定”，选择指定单位，点击“资产负债表”页签，录入资产负债表，点击“保存”按钮，保存信息。点击“收支总表”页签，输入收支总表，点击“完全审核”按钮，进行数据校验，点击保存，保存信息。点击“退出”按钮退出财务报表维护。 不同单位性质（单位类型）对应的财务报表类型不相同。 2、维护直接债务(查看、代录、审核)： 基本情况必须要先录入后才能录入后续数据，其中债务转入主要指原债务单位合并、拆分或注销等原因才填报，其他属于本单位举借的不需要填报。 点击【债务录入】菜单，点击【直接债务】，选择指定单位，点击“新增”按钮增加一条新的债务信息，或双击债务列表的中某条债务进行修改。在“基本情况”页签中，维护债务基本情况。 点击“债务用途”页签，维护债务用途，如有确定项目，需要先维护项目信息。“债务用途”中属于资本性支出，就必须先录建设项目。 在录入建设项目时，需要注意本单位已融资金额这栏数据的填列，由于已落实资金由中央补助资金、省级补助资金、市级补助资金、县级补助资金、单位自筹资金及本单位已融资金额合计自动生成，其中本单位已融资金额由项目累计融资金额组成，若以前录入后重新查看或编辑，需要重新更正已融资金额。 在点击“举借信息”页签，录入举借信息。点击“约定还本”页签，输入还本信息。点击“实际还本”页签，输入实际还本信息。点击“支付利息罚息”页签，输入利息罚息信息。点击“支付费用”，输入实际支付费用。 点击“支出信息”页签，输入实际用于债务的支出信息。 注意：偿还债务名称指本项目债务偿还本单位其他债务所指的债务名称，若不是用新借债务偿还旧债务的不用填报本栏。 点击“完全审核”按钮，进行数据校验，点击保存，保存信息。点击“退出”按钮退出财务报表维护。 3、维护担保债务(查看、代录、审核)： 点击【债务录入】菜单，点击【担保债务】，选择指定单位，点击“新增”按钮增加一条新的担保债务，或双击债务列表的中某条债务进行修改。在“担保债务”页签中，维护担保债务情况。点击“完全审核”按钮，进行数据校验，点击保存，保存信息。点击“退出”按钮退出财务报表维护。 注意：被担保单位的组织机构代码及主合同信息中协议号必须填写准确，上下级有担保的，要沟通好，若组织机构代码及协议号没有填写准确，会导致本区域内债务重复统计。 4、维护转贷业务(查看、代录、审核)： 点击【债务录入】菜单，点击【债务转贷】，选择指定单位，点击“新增”按钮增加一条新的转贷债务，或双击债务列表的中某条债务进行修改。在“基本情况”页签中，维护转贷债务情况。点击“转贷支出”页签，维护转贷的实际支出。在点击“转贷收回本息”页签，维护转贷本息收回情况。点击“完全审核”按钮，进行数据校验，点击保存