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目 录 第二章 系统功能结构图及功能描述 一、财务管理功能结构图 二、功能描述 财务管理系统：对日常会计事务进行处理及核算。包括总帐系统、工资出纳管理、固定资产管理及报表管理等等。并根据现有资料进行财务分析、预测，提供领导查询。 总帐系统：主要是对凭证、帐簿及报表的管理和处理；帐务结转、往来帐管理、项目及部门核算； 出纳系统：主要是日常业务管理、银行对帐、票据管理、货币资金的分析； 固定资产系统：主要是固定资产卡片管理、日常的固定资产增加、减少、变动管理、计提折旧，资料统计； 报表合并及报表汇总：可通过总公司之合并系统进行对子公司的数据进行合并和汇总，可对各子公司的分表进行结构、比率及趋势分析； 财务数据接口系统：外部数据接口，有以下两种方式可以将外部数据转入本 财务系统中自动生成记帐凭证，操作方便、灵活。 本系统具有凭证录入的“外部接口”，即可以将Excel文件的数据导入系统中自动生成记帐凭证。 公司具有专用的《xx财会记帐接口系统》，该系统可以将任意数据库的数据转换成xx财会系统中的记帐凭证数据。具体功能简介如下： 根据其他应用系统对财务记帐的需求，提供灵活的凭证模板定义工具。 根据凭证模板及其他系统的原始数据生成记帐凭证，进入xx2000财会软件。并可随时查询对应的记帐凭证。 输出其他应用系统所需的数据文件。 自动刷新部门、单位、项目等公用数据，使之在财务系统与其他应用系统中始终保持一致。 6、 增值税发票打印系统：通过专门程序控制，数据从计算机输入，存入税控机，在打印机进行打印；即将计算机、税控机、打印机三者连接，进行打印工作的处理； 7、 销售管理系统：主要是对销售报价单、销售订单、销售发货单、销售发票、销售业务跟踪（按要求做新的开发）； 8、 税金核算管理系统：主要是与增值税发票打印系统相连接，主要以发票管理为主（按要求做新开发）； 9、 成本管理系统：进行成本归结、分配，将成本归集和分配数据自动生成凭证转入总帐，通过透视表进行全方位的分析（须按要求做新开发）。 第三章 系统配置及系统结构 一、系统开发及运行环境： 以xx公司现有的商品化软件为基础，结合二次开发。 开发工具: Microsoft Visual Basic 6.0 运行环境：Windows 98或 Windows 2000 数据库平台: SQL Server 7.0 二、网络拓扑结构： 网络效果：在省局、地级市局、配置一套服务器（总部省局之服务器配置要求较高、可称之为主服务器）、路由器、MODEM，县局（所）则不设服务器，在市局公司之间设立对等网，在市局与省局之间设立分布网，采取集中分布式（混合式）的网络结构。总部省局与市局之间用DDN专线连接，这样，只要赋予权限，省局领导层可在自己的PC机上通过主服务器读取相关的数据进行查询，亦可通过DDN专线直接调取市局单位服务器的数据和进行相关的查询工作，同时，每个县局（所）的使用者均可在自己的PC机上直接从市局的服务器上读取相关的数据，进行相关的工作，这样一来，多个操作者同时进行操作其速度亦能同时保证，同时达到实时、安全的操作效果。 三、硬件配置 为了实现和保证广东省电信公司总局与市局、市局与县局（所）之间数据传输的安全性、实时性及速度，建议使用如下硬件配置： 服务器 硬件 最低配置 推荐配置 CPU PIII600 PIII800或以上 内存 256M 528M或以上 软驱 1.44M 硬盘 10G以上自由空间 30G以上自由空间 显示器 VGA 15” SUPER VGA 15”或17” 显示卡 VGA卡 TMT2 鼠标器 各种类型的鼠标器 打印机 各种类型的打印机 软件环境 要求软件 操作系统 Windows NT workstation4.0、Windows NT Server 4.0Workstation 4.0、Windows 98 或以上 支撑软件 Office97或Office2000 Dcom98 IE5.0spl MDAC（Microsoft Data Access Components）2.1 数据库 SQL Server 7.0 网络环境 Windows NT 域 2．工作站 硬件 最低配置 推荐配置 CPU PII450 PIII500或以上 内存 128M 256M或以上 软驱 1.44M 硬盘 6G以上自由空间 10G以上自由空间 显示器 VGA SUPER VGA 显示卡 VGA卡 TMT2 鼠标器 各种类型的鼠标器 打印机 各类型的打印机 第四章 开发方式及开发计划 开发方式 本系统采取xx公司现有软件产