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判断题 T 1.业务明细账中可以查询既是客户又是供应商单位的汇总往来账的前提条件是，该客户档案中必须事先选择好其对应的供应商。 T 2.在应收款系统中，无论“单据报警”还是“信用报警”，系统均提供了自动报警和人工查询两种方式。 F 3.在应收款系统中，如果要对一张凭证进行删除操作，则该凭证的凭证日期不能在本系统的已结账月份。一张凭证被删除后，它所对应的原始单据应重新填制。 F 4.在同时启动销售系统与应收款系统的情况下，应收款系统可以向销售系统传递记账凭证。 T 5.无论采用“详细核算”应用方案还是“简单核算”应用方案，应收款系统均可以对销售发票进行制单处理，并传递给总账。 F 6.在应收款系统中无论采用详细核算应用方案还是采用简单核算应用方案，都可以对往来明细进行实时查询、分析。 T 7.在应收款系统中，根据客户往来款项核算和管理的程度不同，系统提供了“详细核算”和“简单核算”两种应用方案。不同的应用方案，其系统功能、产品接口、操作流程等均不相同。 F 8.在应收款系统中，期初余额的形式只能是其他应收单。 F 9.在应收款系统中，通过期初余额录入功能，用户可以将正式启用账套前的所有应收、应付业务数据录入到系统中，作为期初建账的数据。 T 10.在应收款系统的单据编号设置功能中，可以将收款单的编号设置为“允许手工修改。 F 11.在应收款系统中，不能对专用发票进行单据格式的设计。 F 12.在应收款系统中，所有账龄区间都可以根据需要修改和删除。 F 13.在应收款系统中提供了两种设置产品销售科目的依据，即按单据和按客户。 F 14.在应收款系统中，如果已经计提过坏账准备，则坏账准备的全部参数将永远不能被修改。 T 15.在应收款系统中，系统默认的代垫费用类型为“其他应收单”。 F 16.应收款系统的启用会计期间必须与账套的启用期间一致。 T 17.可以在建账完毕后直接进入系统启用设置进行应收款系统的启用。 F 18.在应收款系统的制单功能中，系统默认制单日期为单据日期。 T 19.在录入一笔坏账收回的款项时，应该注意不要把该客户的其他的收款业务与该笔坏账收回业务录入到同一张收款单中。 F 20.在应收款系统的应收冲应付的转账处理功能中，如果在转账金额中输入了数据则不能修改。 T 21.在应收款系统的预收冲应收的转账处理中，无论是手工输入的单据转账金额还是自动分摊添入的转账金额，均不能大于该单据的余额。T 22.在应收款系统中，当背书方式为“冲销应付账款”时，如果背书金额大于应付账款，则将剩余金额记为供应商的预付款，并结清该张票据。 F 23.在应收款系统中，如果贴现净额或背书金额大于票据余额，系统自动将其差额作为利息，但可以修改。 T 24.在应收款系统中，对于一张付款单来说只能单向导入、导出，即不允许一张单据循环导入、导出。 T 25.在应收款系统中，核销的记账日期应等于业务处理时的注册日期。 F 26.在应收款系统中，同币种核销时，如果结算的金额小于收款单金额与预收款的使用金额之和，则系统优先使用预收款的金额。 F 27.在应收款系统中，手工核销及自动核销一次均可对多个客户进行核销处理。 T 28.在应收款系统中，一次只能对一种结算单类型进行核销，即手工核销的情况下需要将收款单和付款单分开核销。 T 29.在应收款系统的收款单中，如果选择表体记录的款项类型为其他费用，则该款项用途为其他费用，且其表体的科目不能是收付系统的控制科目。 T 30.在应收款系统中，应收单是记录非销售业务所形成的应收款情况的单据。应收单的实质是一张凭证。 F 31.无论是否使用销售系统，所有发票及应收应付单均应在应收款系统中录入。 T 32.在应付款系统中，如果选项中选择单据日期为审核日期，则应付单据在结账前应该全部审核。 T 33.如果当月总账系统已经结账，那么就不能执行应付款系统取消结账的操作。 T 34.在应付款系统中的科目账查询结果一般来说应该与总账中的供应商往来账的查询结果相同，但是，如果在其他系统使用应付款系统的受控科目进行了制单，则有可能导致对账结果不一致。 F 35.在应付款系统中，通过业务账表查询，可以及时地了解一定期间内应收应付款项的发生、收款付款的汇总情况、累计情况及期末结存汇总情况。 T 36.在应付款系统中，单据报警的作用是对快要到期的单据或即将不能享受现金折扣的单据进行列示，系统提供自动报警和人工查询两种方式。 F 37.如果应付款系统中生成的凭证已经在总账系统中记账，又需要对形成凭证的单据进行修改，则可以删除凭证，然后对