2014海众财务软件操作手册 .docxVIP

海众财务软件操作手册一：初始化一：操作步骤1、进入帐套注册工具，新增帐套。2、进入账务报表管理系统3、新增操作员4、更换操作员，以新增操作员身份登录。5、进入“基础数据”模块中进行编码级数宽度设置，如果选择模式一的话则跳过此步。6、凭证类别设置，默认为记账凭证。7、完成往来单位、部门设置、人员设置、项目设置、外币设置、常用摘要、计量单位、结算方式、区域设置等辅助设置。8、科目设置，完成明细科目添加及相关辅助核算设置。9.录入各科目初始余额10、录入初始进销存余额11、进行余额校验，余额校验正确则初始化完成。二：注意事项必须新增操作员，系统管理员是没有办法进行初始化操作的。必须先在科目设置中添加明细科目、设置辅助核算，之后再在录入科目初始余额。余额校验通过之后才能进行录入凭证等操作。凭证类别在录入凭证之后就不能修改，选择的时候请谨慎，建议选择软件默认的记账凭证类型。二：基础数据模块为什么编码宽度设置那里是灰色的？需要进行设置吗？如果编码宽度规则选的是格式一，则宽度设置中为灰色，这种情况下不需要你进行设置。2、编码级数宽度是什么意思？应该怎么设置？ 编码级数宽度包含两层意思，一层是级数，指的是一级科目与明细科目的层级关系，软件最多支持20级；宽度指的是该级科目的位数，例如宽度为1则编码依次为0，1,2....最多10个编码，而宽度为2则编码依次为01,02...最多支持100个编码。具体设置多宽需要根据自己的需要来设置，最好多预留一位宽度。3、模式一和模式二有什么区别？可以改吗？ （1）编码级数宽度在建立帐套的时候选择之后，因为已经按照模板生成了科目编码，所以是不能直接修改的。 （2）区别在于模式一中上级编码与下级编码是用“.”隔开，例如1001.01与1001.0101同为1001的二级科目。模式二中编码级数是依据固定宽度来划分，例如1001为一级，100101与100102为二级是三级科目了。4、科目设置的时候下面有一个“银行账”和“日记账”是什么意思？日记账指的是现金账，只需要在库存现金科目处打勾；银行帐指的是银行类科目，银行账科目的一级和明细科目都需要打勾。其他科目请不要勾选5.、项目辅助核算只能选择一个吗？我一个科目对应多个项目的时候怎么办？设置的时候选择“全部项目”即可以同时做多个项目的核算。6、可以自己添加一级科目吗？可以添加，但是需要在相对应的报表里面更改公式，因为软件的报表是按预设的标准一级科目取数的。添加一级科目，必须更改对应的报表才能取到数。7、一个科目既有单位往来又有个人往来的情况下，辅助核算设置的时候同时设置往来单位和往来个人核算，做凭证时必须同时输入单位和个人？这种情况怎么处理？ 同时做单位和个人的辅助核算是要求同时输入单位和个人，而且必须是对应的。这种情况的处理办法有两种，一个是在该科目下增加两个明细科目，分别做单位核算和个核算；例如1221（其他应收款）下面设置122101（其他应收款--单位）做往来单位核算和122102（其他应收款--个人）做往来个人核算。另一个方法是在往来单位里面设置两个分类，一个单位类别，一个个人类别，在设置辅助核算的时候则只需要设置单位的辅助核算即可。8、往来单位怎么从EXCEL表格中导入？ 打开往来单位设置——接口——获取“往来客户及余额表（标准）”EXCEL文件，在标准表格中录入往来单位及其余额，再选择第二步，引入到软件之中。9、往来单位怎么分类？往来单位的分类方式主要是根据你自己的需要来进行分类，可以根据供应商、客户来分类，也可以根据应收、应付、预收、预付来分类。10、怎样从EXCEL中导入科目余额表？打开科目设置，明细科目都设置完毕以后，点击接口，按照软件的提示先获取标准的EXCEL格式文件。之后在标准EXCEL中录入各科目余额，录入好之后再将标准EXCEL表格转入到软件之中即可。11.、余额校验时显示借贷不平衡是什么原因？首先检查一下初始科目余额中最下方的借贷差额是否为0，如果为0的情况下请检查一下借累积与贷累积是否相等，不相等的话请检查数据。12、余额校验时提示下列科目余额与往来单位余额/往来个人余额不相等是什么原因？造成这种情况出现的原因是先在科目余额中录入余额，之后再在科目设置中设置的往来单位/个人的辅助核算。导致科目余额中有数据，但是这些数据并没有录到具体的单位或者个人中。解决办法就是在科目初始余额中，重新录入一遍该科目的余额。13、年结后新的年初余额里面没有数据怎么处理？ 点击一下余额校验即可，新的年度年初数据会自动出来。三：账务处理模块怎样快速录入或者复制凭证？怎样进行凭证红冲？凭证处理----其他增加，通过凭证模板、从其他帐套复制、增加凭证红冲等。凭证号断号怎么调整？怎么在插入凭证？凭证处理—其他—凭证号调整，提供中间插入和凭证号