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现金流量表工作底稿
项 目 期初数 调整分录 期末数 借方 贷方 一、资产负债表项目 借方科目:
货币资金
短期投资
应收票据
应收帐款
预付帐款
其他应收款
存货
待摊费用
长期股权投资
固定资产原价
工程物资
在建工程
无形资产
长期待摊费用
借方项目合计
贷方项目:
累计折旧
短期借款
应付票据
应付帐款
其他应付款
应付工资
应付福利费
应付股利
应交税金
其他应交款
预提费用
长期借款
实收资本
盈余公积
未分配利润
贷方科目合计 续表
项 目 期初数 调整分录 期末数 借方 贷方 二、利润表项目 主营业务收入
主营业务成本
主营业务税金及附加
其他业务利润
营业费用
管理费用
财务费用
投资收益
营业外收入
营业外支出
所得税
净利润 三、现金流量表项目 (一)经营活动产生的现金流量:
销售商品提供劳务收到的现金
现金收入小计:
购买商品、接受劳务支付的现金
支付给职工及为职工支付的现金
支付的各种税费
支付其他与经营活动有关的现金
现金支出小计:
经营活动产生的现金流量净额
续表
项 目 期初数 调整分录 期末数 借方 贷方 (二)投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金
分得投资收益所收到的现金
处置固定资产收回的现金净额
现金收入小计:
购建固定资产所支付的现金
投资活动产生的现金流量净额
(三)筹资活动产生的现金流量:
借款收到的现金
现金收入小计:
偿还债务所支付的现金
分配股利、利润偿还利息所支付现金
现金支出小计:
筹资活动产生现金流量净额
(四)现金及现金等价物净减少
调整分录借贷合计
现金流量表
编制单位:**公司 20*1年度 单位:元
项 目 行次 金额 一、经营活动产生的现金流量: 销售商品提供劳务收到的现金 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 现 金 流 入 小 计 购买商品、接受劳务支付的现金 支付给职工及为职工支付的现金 支付的各种税费 支付其他与经营活动有关的现金 现 金 流 出 小 计: 经营活动产生的现金流量净额 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资收到的现金 分得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产及其他长期资产所收回的现金 收到的其他与投资活动有关的现金 现 金 流 入 小 计: 购建固定资产、无形资产及其他长期资产所支付的现金 投资所支付的现金 支付的其他与投资活动有关的现金 现 金 流 出 小 计: 投资活动产生的现金流量净额 (三)筹资活动产生的现金流量: 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 收到的其他与筹资活动有关的现金 现 金 流 入 小 计: 偿还债务所支付的现金 分配股利、利润偿还利息所支付现金 支付的其他与筹资活动有关的现金 现 金 流 出 小 计: 筹资活动产生现金流量净额 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额
利润表
编制单位:**公司 20*1年度 单位:元
项 目 行次 上年累计数 本年累计数 一、主营业务收入 减:主营业务成本 主营业务税金及附加 二、主营业务利润(亏损以“—”号填列) 加:其他业务利润(亏损以“—”号填列) 减:营业费用 管理费用 财务费用 三、营业利润(亏损以“—”号填列) 加:投资收益(亏损以“—”号填列) 补贴收入 营业外收入 减:营业外支出 四、利润总额(亏损以“—”号填列) 减:所得税 收到的其他与投资活动有关的现金 五、净利润(净亏损以“—”号填列)
利润分配表
编制单位:**公司 20*1年度
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