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浙江金鼎建筑装饰工程有限公司 管 理 制 度 浙江金鼎建筑装饰工程有限公司工程管理制度 金鼎发[2006] 007号文 工程领导组制度 工程领导组职责： 核算工程总造价、总成本、总利润； 组织施工队，任命工程项目部经理。进场前对全体员工培训，重点学习国家相关法规及公司规章制度 选购、认定核批工程主要建材； 撤换不称职项目部负责人，惩处贪污及腐败人员； 全程确保安全、高效、低耗、按期、优质竣工； 其他工作。 工程领导组成员： 由公司委派一名副总任组长，公司财务总监、监理部、工程部、材料部经理任成员（也可由公司主要领导酌情指定）。 工程领导组使命 树立公司品牌，建立金鼎诚信； 维护双方权益，实现双方共赢； 严格制度管理，打击职务犯罪； 确保质、期、安、效，体现公司核心价值观。 所有重大工程中标后，必须立即成立工程领导组，上报预算，组织施工等，通过集体领导，民主决策，制度管理等举措实施。 项目部工程财务管理制度 工程财务垂直领导制度 项目部工程财务由公司财务部及工程领导小组双重领导并监管。特大工程，项目部下设财务科，向公司财务部及工程领导小组负责，接受双重领导，一般工程由公司财务部直接负责管理。 工程财务审批制度 三级审批制 ①项目部经理签发；②分管工程领导组核发；③公司财务部批。 计划报告为凭，确因时间紧张及不确定因素不能提交计划表应在一周内补报。用款报告必须及时上报并明确首期、二期用款数额及用途，以此为请款凭证。工程请款单由公司财务统一制发。 特情处置：凡遇突发或紧急情况，允许特事特办，但公司财务放款时必须要有说明报告（传真件即可），同时立即向公司主要负责人电话请示，审批手续一周内补齐。 工程财务（编制用款）计划制度 成本核定事关企业生存，必须以严格的制度加以保证。根据总工期、总工程量及工程进度要求，主材到位时间，按月、周，编制用款计划后报公司，公司根据各工地上报计划统一准备、调配，安排工程款，确保资金足额、按时到位。 成本核定报告制度 依据 a. 总预算总报价；b. 公司相关规定；c. 特殊情况下公司特殊约定、 ②内容 已经甲方认定的材料造价； 人工工资、补贴（参照公司规定）； 设备购置、租用费； 办公、差旅、通讯费（参照公司规定）； 业务公关费； 不可预计费等为主项 用款时间、数额 依据上述内容，工程领导小组必须以最快的时间，向公司书面报告工程成本（含样板房）。要求详实、具体、快速、准确、于进场前上报。 公司财务根据此报上报公司领导做资金统一意安排、调配。 成本核定可根据掌握依据程度分初核、复核、终核三个阶段，分期上报，以终核为准。 该制度是现代企业数字化管理的要求。 成本核定责任制度 工程成本核定由项目部工程领导组组织实施； 公司工程成本审核领导小组由：沈文、蒋志红（任具体执行负责人）、张惊、胡玉清、公司预算员组成。重大工程聘请相关专职机构审核； 工程用款计划报告，报价单需经工程部经理、工程领导小组、公司审核组三级签字后报批，并做为企业重要档案统一封存留档备查； 公司统一制定相关分类表格，规范填写，以便于操作。 工程财务人员职责制度 凡重大工程项目，皆由公司指定专职财务人员任工地会计、出纳，接受公司财务部直接领导； 工地财务必须严格执行会计法及公司财务规定，接受公司财务直接领导及监管， 廉洁自律； 财务是工程成本核定、编制用款计划及报告的执行者、执笔人，必须敦促工程领导按公司相关规定及时、求实做好上述工作； 及时做好工程帐目，每周向公司财务书面汇报一次，按月提交完整详实报表； 坚持原则，按规章制度把好财务关。凡不符合规定的用款，坚决拒绝支付并立即向公司财务领导汇报。违规支付，财务人员必须承担全部责任； 所有付款必须有凭证：用款人填写请款单，负责人按级审批后方可支付。用款后向请款人索要发票，如特殊情况无发票，必须由领款人及项目经理书面报告原因及备查，负责人按级审批后留底备案。 敦促并帮教员工自觉遵守公司财务规定。 工程财务杜绝白条制度 公司财务拒收白条，确有特殊情况需先向公司分管领导报告，经公司领导、财务总监核准后，由公司财务向有关税务部门纳税后开票。 用款报告必须明确填写，该笔款项用后有否发票，如无发票，陈述实际原因。经公司批准后该类白条统一交给公司财务，以此为凭统一到税务部门开票。 只有平时严格执行国家税收规定，年终才能通过国家审计，公司才能生存发展。 工程财务奖惩制度 严格执行各项规章制度，酌情予精神、物质奖励。 违反规章制度酌情予行政、经济处罚。 三．工程建材管理制度 建筑材料事关工程质量、工程盈亏，事关跑、冒、滴、漏、贪污违法，事关防范职务犯罪，必须制定严格的监管制度，执行多级把关审核等铁的纪律。 建材选购制度： 集体把关、共同决策 主材及所有建