2014行政物资管理制度.docVIP

1 目的 规范行政物资申报、采购，明确领用程序。 2 适用范围 本制度适用于沈阳银基置业有限公司行政物资申报、采购、发放。 步骤 工作事项 责任 岗位 事项说明 应用表单 01 提报计划 各部门指定人员 1．每月25号之前提报次月所需行政物资计划。 《行政物资申请表》 02 审批 各部门负责人 1．一级部门长审批； 2. 行政总监审批。 《行政物资申请表》 03 汇总各部门计划 行政部 汇总各部门物资需求，根据库存量整理需求报行政总监、财务总监、总经理审批。 《行政物资采购审批汇总表》 04 采购 行政部 1. 提报需求至年度供应商进行采购。 05 物资验收 行政部 财务部 供应商将所需物资送至行政办公室，财务人员（临时安排）、供应商凭《送货单》共同清点数量，核对无误后，存放物资并将当期送货单由三方共同签字存档，登记入库台账，送货单交财务报账。 06 物品领用 各部门指定人员 每月5日（节假日顺延）以一级部门为单位，填写《行政物资领用表》经部门负责人审批后至行政部领取所需物资。 《行政物资领用表》 07 物品发放及出库 行政部 各领用部门必须建立物品领用台帐，凡未设立台帐或台帐登记不清者，处罚100元/次；董办不定期稽核。 根据《行政物资领用表》中的数量进行发放。 领取人、发放人在《行政物资领用表》上如实填写实际领用数量、金额并签字确认，如有改动需有审批人签字确认。 领用物资签字确认后，此表交至财务部、列入各部门管理费用。 在物品发放当天登记出库台账。 《各部门物资领用台帐》 3 流程说明 4 其他说明 禁止超批额度领取物品，禁止领取未提报物资，如有特殊情况需行政总监同意后才可发放，且事后2天内必须补全手续，否则每延迟一天将对责任人处以50元的处罚。 5 附件 附表1 《行政物资申请表》 附表2 《行政物资采购审批汇总表》 附表3 《行政物资领用表》 附表4 《部门内部物资领用台账》 6 附加说明 本制度由董事长办公室起草，并负责解释与归口管理。 附件一： 银基置业 物资申请 行政物资申请表（部门使用） 申请部门： 申请日期： 年 月 日 序号 物资名称 单位 单价（元） 申请数量 总价（元） 领用原因（新增/换取） 备注 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 填报人： 申请部门负责人： 行政总监审批： 附件二： 银基置业 物资申请 年 月行政物资采购审批汇总表（行政使用） 序号 物资名称 单位 单价 数量 总价 申领部门 备注 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 填报人： 行政总监审批： 财务总监： 总经理： 附件三： 银基置业 物资申请 行政物资领用表（部门使用） 领用部门： 领取日期： 年 月 日 序号 物资名称 单位 单价（元） 申请数量 总价（元） 领用原因（新增/换取） 领取