2014财务监督检查记录表.docVIP

财务监督检查记录表 检查内容 2015年1-3月业务接待费 地 点 财务科 检 查 人 检查时间 填 表 人 月 份 1月 2月 3月 合计（元） 接待费用（元） 月平均（元） 较 大 金 额 接 待 费 用 清 单 序号 时间 金额（元） 接 待 内 容 接待部门 负责人 符合规定 1 1月 符合 2 1月 符合 3 1月 符合 4 1月 符合 5 1月 符合 6 1月 符合 7 2月 符合 8 2月 符合 9 2月 符合 10 2月 符合 11 2月 符合 12 3月 符合 13 3月 符合 14 3月 符合 15 3月 符合 16 3月 符合 检查结果 所有业务接待基本符合审批、报批要求，符合程序。 1 结果分析 一般情况 从检查结果看，所有业务接待符合审批、报批要求，符合程序。 1.1.4 较大笔的招待费支出均是由于较重要及较大型的接待所需。 1.1.4.1 10月接待费用为19024元，较大的支出有：①2007-9-18接待2007级学生军训消防支队官兵42人1970元；②2007-9-5接待南大党委组织部来校考察690元。 1.1.4.2 11月接待费用最高（20025元），主要是以下原因提高了该月的业务接待总费用：①学校购地与邻村5个单位符合同的接待费12050元；②2007年8-11月接待各用人单位及实习单位费用2700元；③2007-7-14接待建设部及市建设局领导费860元。 1.1.4.3 12月份接待费用为18341元，较大的支出为：①2007年12月23-24日2008届毕业生供需见面会接待用人单位代表，两餐共18桌费用6540元；②2007-12-6南大党委（院长）办公室一行20人到南丰、流坑，三餐接待费用为3400元；③2007-12-12南大教学检查组来我院检查教学工作，两餐接待费用为2170元。 1.2 2007年10-12月接待费用比较分析2007年第季度（月）的接待费用分析2007年月的接待总费用为元平均业务接待费用元2007年月份的业务接待费用是元，是月份的接待费用元的表1：2005年2007年第季度业务接待费用比较年度 月 月 月 合计 月平均 2005年 5833 6507.5 20478.50 6826.17 2006年 7932 5701 16497.00 5499.00 2007年 20025 18341 57390.00 19130.00 1.2.2 2005年2007年同月份业务接待费用相比（见图） 1.2.3 2005～2007年接待费用比较（见图）2007年度业务接待费用为元2006年费用元 1.3 2007年度接待费用分析 1.3.1 2007年接待费用比较（见图）元元 1.3.2 2005-2007年接待费用比较（见图）表：2005年2007年季度业务接待费用比较年度 第二季度 第三季度 第四季度 年合计 月平均 2005年 19967.00 22746.00 20478.50 87105.60 7258.80 2006年 24887.00 33879.50 16497.00 93451.50 7787.63 2007年 29532.00 15790.00 57390.00 125484.00 10457.00 1.3.3 2005-2007年同月份业务接待费用相比（见图7） 2005～2007年业务接待费用月平均别为2007年度与2006年度各月份（但2007年10-12月接待费用相对过高）的业务接待费用规律相近，与2005年度的规律不明显。2007年接待费用最高月份为11月20025元，2006年9月24777.5元，2005年为3月17517.1元。 1.3.4 2005-2007年接待费用总体比较（见图8） 近三年来我院业务接待费用逐年上升。2007年度业务接待总费用为125484.00元是2006年度 93451.5元的1.34倍，是2005年度 87105.6元的1.44倍；2007年业务接待费月平均10457.00元，比2006年7787.63元增加2669.37元，上升了34.28%，比2005年7258.80元增加3198.2元，上升了44.06%。 1.4 政务公开前后接待费用比较（见图8、9） 我院2007年12月正式实行公务接待政务公开，公务接待统一网上申报审批。2007年12月份接待费用报账18341元，比去年同期57