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账务操作题二（41分） 1、新建账套： （1）账套信息： 账套号：777 账套名称：中华机械有限公司 路径：D:\work 启用会计期间：2012年1月（会计期间设置2012-1-1至2012-12-31） （2）单位信息 单位名称：中华机械有限公司 单位简称：中华机械 唐玉林为财务主管 （3）核算类型 记账本位币：人民币（RMB） 企业类型：工业 行业性质：2007年新会计准则 按行业性质预置科目 （4）基础信息 该企业有外币核算，进行经济业务处理时，需要对存货、客户、供应商分类 （5）分类编码方案 科目编码级次：4-2-2-2-2， 存货编码级次：1-2-2 客户编码级：1-3 供应商编码级：1-3 其他：默认 （6）系统启用 “账务处理、工资核算、固定资产核算”模块的启用日期为“2012年1月1日” 2、增加操作员 编号 姓名 口令（密码） 所属部门 701 唐玉林 财务部 702 张玉文 财务部 702 李玉清 财务部 3、权限分配 张玉文具有“公共目录设置” 李玉清有“账务处理”的全部权限和报表权限。 二、初始化设置 1、设置部门档案 部门编码 部门名称 1 综合部 101 财务科 102 厂部 2 生产处 201 金工车间 202 装配车间 3 销售部 301 本地销售部 302 外地销售部 2、设置职员档案 职员编号 职员姓名 所属部门 101 唐玉林 财务科 102 张玉文 财务科 103 李玉清 财务科 301 吴宏强 厂部 3、设置客户分类 分类编码 客户分类 1 本地客户 2 外地客户 4、设置客户档案 客户编码 客户名称/客户简称 客户分类分类 001 汽车公司/汽车公司 本地客户 002 大同科技/大同科技 本地客户 003 长发科技/长发科技 外地客户 5、设置供应商分类 分类编码 供应商分类 1 本地供应商 2 外地供应商 6、设置供应商档案 供应商编码 供应商名称/供应商简称 001 汽配厂/汽配厂 本地供应商 002 工具厂/工具厂 本地供应商 003 炭合金厂/炭合金厂 外地供应商 004 煤炭公司/煤炭公司 外地供应商 7、设置外币及汇率 币符：USD 币名：美元 1月份记账汇率：6.3175 8、设置凭证类别 凭证类别 限制类型 限制科目 收款凭证 借方必有 1001,1002 付款凭证 贷方必有 1001,1002 转账凭证 凭证必无 1001,1002 9、设置结算方式 结算方式编码 结算方式名称 1 现金结算 2 支票 201 现金支票 202 转账支票 10、设置会计科目及期初余额 表中只列出了需要修改和增加的会计科目，以及有期初余额数据的科目。 科目设置完毕后指定现金总账科目和银行总账科目 科目编码 科目名称 方向 辅助核算 期初余额 1001 库存现金 借 5 0000 1002 银行存款 借 190600.84 100201 工行存款 借 125600.84 100202 中行存款 借 65 000 1012 其他货币资金 借 12000 1122 应收账款 借 客户往来（无受控系统） 61580 1221 其他应收款 借 个人往来 5000 1132 应收利息 借 38 000 1231 坏账准备 借 12580.25 1403 原材料 借 24800 1405 库存商品 借 750 000 1511 长期股权投资 借 500 000 1601 固定资产 借 594284.59 1602 累计折旧 贷 45000 1701 无形资产 借 28000 2001 短期借款 贷 200000 2202 应付账款 贷 供应商往来（无受控系统） 178800 2231 应交利息 贷 45800.87 2232 应付股利 贷 82000 2221 应交税费 贷 222101 应交增值税 贷 进项税额 贷 -10000 销项税额 贷 35250.66 222102 应交所得税 贷 12000 222103 应交个人所得税 贷 24000 222104 应交城建税 贷 48696 222105 其他应交款 贷 25656 2241 其他应付款 贷 224101 应付福利费 贷 15660 2501 长期借款 贷 24800.56 2701 长期应付款 贷 76856.36 4001 实收资本 贷 1137839.50 4101 盈余公积 贷 136000 4103 本年利润