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年 月 日资金日报
编制单位: 单位:元
一 今日可调用资金 现金 银行存款 1 ××银行 2 ××银行 二 昨日余额 现金 银行存款 三 昨日( 月 日) 收入 小 计 四 昨日( 月 日)支出 (一) 有计划支出 1 2 小 计 (二) 无计划支出 1 2 3 4 5 小 计 提现明细 转户明细 现金支出总数 ××行 银行支出总数 合计 复核: 制表:
现金盘点表 盘点日期: 年 月 日 币种:人民币 面额 张数 金额 备注 一、实际盘点 100 50 20 10 5 2 1 0.5 0.2 0.1 其他-1 其他-2 合计(盘点金额) 0.00 二、加:账面金额截止日至盘点日支出金额 (已出账部份) 三、减:账面金额截止日至盘点日收入金额 (已入账部份) 四、盘点倒推年 月 日账面金额 五、 年 月 日账面金额 六、盘盈(亏)金额 监盘人: 出纳:
银行存款余额调节表
年 月 日
银行名称:
帐 号:
单位银行日记帐余额: 元 银行对帐单余额: 元 加:银行已收而单位未收的款项 加:单位已收而银行未收的款项 1、
2、
3、 1、
2、
3、 减:银行已付而单位未付的款项 减:单位已付而银行未付的款项
1、
2、
3、
1、
2、
3、 调整后余额: 元 调整后余额: 元 差异说明:
复核: 制表: 日期:
银行余额表
编制单位: 年 月 日
序号 开户行 帐号 财务帐面余额 银行帐面余额 差额 备注 复核: 制表:
会计档案借阅审批表
借阅人 借阅档案名称 借阅时间 年 月 日 时 —— 日 时 借阅事由 财务负责人 单位负责人(或授权人)
会计档案复制审批表
复制申请人 复制档案名称 复制时间 复制事由 复制具体内容 财务负责人 单位负责人(或授权人)
缴款单
编号:
年 月 日
交款单位 总计金额 (大写) 佰 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分 百 十 万 千 百 十 元 角 分 摘 要
(收款单位章) 卷别 把数 金额 卷别 把数 金额 百元 二元 五十元 一元 十元 角 五元 分 缴款人: 复核: 出纳:
注:本单一式二联,第一联财务部留存,第二联返缴款人。
现金申领单
年 月 日
申领部门 申领人 申领日期 申领事由 申领金额 (大写) 佰 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分 ¥ 说明事项 总经理 部门负责
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