2014贸易结算指数.docVIP

贸易结算指数1 宁波今朝投资管理有限公司（简称“今朝投资”）是天津矿产资源交易所(简称“天矿所”)指定的会员单位，交易席位号：18。天矿所立足于中国经济增长的第三极——环渤海经济圈，依托国家重点建设滨海经济新区的政策，响应天津市滨海新区金融改革创新的号召，在天津市政府的鼎力支持下发展起来，是一个金融创新的服务平台。 “贸易结算指数1”的背景由来 我国的对外贸易大部分都采用外币作为结算货币，而国际市场上汇率波动频繁，导致最 后产生不确定的盈亏。为了避免这种结算汇率风险一些大型的企业就通过国外的分子公司在国际市场上进行相应的套期保值。由于国内市场这一交易品种的短缺而使得各中小企业只能自行消化这种风险。 由此天津矿产资源交易所（简称“天矿所”）经过长时间的调研，适时推出以美汇欧元指数为基准指数的指数交易品种—贸易结算指数1，相当于欧元兑美元。 天津市矿产资源交易所“贸易结算指数1”合约 附注： 1、基准指数：以欧元兑美元汇率作为参考，再乘上相关系数进而计算出相应的指数值（欧元兑美元汇率*100*6.31）。 2、现金交割：按照提出交割当日收盘价作为交割结算价来结算合约盈亏金额，并通过增加盈利方和减少亏方保证金账户资金方式来了解交易，冲销合约。 三．影响“贸易结算指数1”的因素 1.非农就业人数：非农数据通常指美国非农就业率，公布时间为每月第一个周五北京时间20:30。 2. GDP：指某一国在一定时期其境内生产的全部最终产品和服务的总值。公布时间为每季度末的某日北京时间 21：30公布前一个季度的终值。 3. 零售销售：其实是零售销售数额的统计汇总。公布时间为每月11－14日21：30公布前一个月的数据。 4. 劳动成本：劳动力成本是指企业(单位)因劳动力、劳动对象、劳动手段雇佣社会劳动力而支付的费用以及资金等。公布时间为每季度末公布。 5净资本流入：净资本流入是指境外投资者因购买某个国家国债、股票 和其他证券而流入的净额。公布时间为每月中上旬21：30。 6贸易赤字：出口大于进口时称为贸易顺差；反之，称逆差。此数据由美国商务部编制，公布时间为每月中、下旬某日晚间21：30公布前一个月数字。 7. 利率：利率是借出资金的回报或使用资金的代价。美联储每隔6星期的星期二召开一次定息会议。 8．PPI：衡量各种商品在不同生产阶段的价格变化的情形。此数据由美国劳工局编制，公布时间为每月第二个周五的21：30分公布。 9. CPI：以与居民生活有关的产品及劳务价格统计出来的物价变动指针，是讨论通胀时最主要的数据，数据由美国劳工局编制，公布时间为每月第三个星期某日23：00公布。 10. ECRI：由股价、消费品定单、周均失业救济金索求、建筑批则、消费者预期、制造厂商交货定单变动、货币供应、销售业绩、敏感原料价格变动、厂房设备定单、平均工作周等项目构成。数据由商务部编制，公布时间为每月最后一个工作日22：30公布。 11. 失业率：经济发展的晴雨表，与经济周期密切相关，此数据由美国劳工部编制，公布时间为每月第一个周五21：30。 12. 商业库存：主要用以评估生产循环状况。数据由美国商务部编制，公布时间为每月中旬某日21：30或23：00公布。 13. 采购经理人指数：是衡量制造业的重要指标，数据由供应管理协会（ISM）编制，公布时间为每月初某日23：00公布。 14. 耐用品销售（订单）：耐用品是指不易耗损的财物如汽车、飞机等。数据与经济状况呈正相关，耐用品订单由美国商务部统计，公布时间为每月的22号至25号晚上21：30或23：00公布。 15. 消费信心指数：反映国民对其经济发展的看好程度，预示未来消费支出的变化。该数据由咨询商会编制，公布时间为每月底23:00 公布。 16. 产能利用率（设备使用率）：是工业总产出对生产设备的比率，公布时间为每月中旬公布前一个月的数据。 17. 工业生产：某国工业生产部门在一定时间内生产的全部工业产品的总价值。此数据由美联储统计公布时间为每月15日左右晚间21：15或22；15发布。 18. ISM指数：ISM指数是由美国供应管理协会公布的重要数据，对反映美国经济繁荣度及美元走势均有重要影响。 19. 个人收入：代表个人从各种所得来源获得的收入总和。该数据由美国经济研究局编制，公布时间为每月月初某日21：30公布。 20. 经常项目收支：经常帐为一国收支表上的主要项目。此数据由美国商务部编制，公布时间为每月中旬某日21：30公布。 四．“贸易结算指数1”的优势 1.国内唯一的涉汇产品 目前在国内300多家的交易所和交易市场中唯有天津市矿产资源交易所上市的以“欧元兑美元”为基准的贸易结算指数1。它的上市既是国家金融政策创新与国际接轨的一个风向标、晴雨表，也是代理经纪公司后期与天