实验一 总账系统初始化.doc

第二部分 总账系统 实验一 总账系统初始化 一、实验目的 通过本次上机实验，使学生熟悉总账系统初始化的各项功能，理解总账系统初始化的作用，掌握总账系统初始化的操作技能。 二、实验内容 1.总账系统的启动和注册。 2.总账系统控制参数的设置。 3.会计科目的设置。 4.凭证类别的设置。 5.结算方式的设置。 6.项目档案的设置。 7.期初余额的录入。 8.账套数据输出。 三、实验重点和难点 重点：会计科目的增加、修改，期初余额的录入。 难点：辅助核算项目与会计科目之间的关系。 四、实验课时 2课时。 五、实验准备 1.熟悉总账系统初始化的内容和操作方法。 2.检查U8系统服务和SQL Server是否已经启动。 3.将计算机系统日期修改为“2005年1月1日”。 4.引入“1-2”文件夹中的数据。 六、实验资料 （一）总账系统控制参数（见表2.1） 表2.1 总账控制参数表 选项卡 参数设置 凭证 凭证制单时，采用序时控制(不能倒流)，进行支票管理与资金及往来赤字控制，可使用其它系统受控科目。制单权限控制到科目，不可修改他人填制的凭证。凭证审核时不控制到操作员，由出纳填制的凭证必须经出纳签字，采用预算控制方式。 账簿 账簿打印页数、每页的打印行数按软件的标准设定，明细账查询控制到科目，明细账打印按年排页。 会计日历 会计日历为1月1日—12月31日 其他 数量小数位和单价小数位设为2位 部门、个人、项目按编码方式排序 （二）会计科目及初始余额（见表2.2） 表2.2 会计科目及初始余额表 科目 类型 级 次 科目 编码 科目 名称 账 类 数量 外币 账页 格式 期初余额 借方 贷方 资产 1 1001 现金 R 金额式 3430.50 资产 1 1002 银行存款 ER 金额式 576180.00 资产 2 100201 工行存款人民币户 ER 金额式 576180.00 资产 2 100202 工行存款美元户 ER 美元 外币金额式 资产 1 1009 其他货币资金 金额式 50000 资产 2 100903 银行汇票存款 金额式 50000 资产 1 1111 应收票据 B 金额式 资产 1 1131 应收账款 金额式 753400.00 资产 2 113101 应收人民币户 B 金额式 753400.00 资产 2 113102 应收美元 B 金额式 资产 1 1141 坏账准备 金额式 2223.00 资产 1 1151 预付账款 C 金额式 20000.00 资产 1 1133 其他应收款 金额式 4400.00 资产 2 113301 应收职工借款 A 金额式 4400.00 资产 1 1201 物资采购 数量金额式 资产 1 1211 原材料 金额式 1027400.00 资产 2 121101 原料及主要材料 金额式 930000.00 资产 3铸铁件 S 吨 数量金额式 30000.00 资产 3铸铜件 S 吨 数量金额式 60000.00 资产 3钢材 S 吨 数量金额式 840000.00 资产 2 121102 辅助材料 金额式 21400.00 资产 3润滑油 S 千克 数量金额式 6400.00 资产 3油漆 S 千克 数量金额式 15000.00 资产 2 121103 外购半成品 金额式 76000.00 资产 3电动机 S 台 数量金额式 16000.00 资产 3轴承 S 套 数量金额式 28000.00 资产 3电器元件 S 个 数量金额式 32000.00 资产 1 1221 包装物 金额式 19112.00 资产 2 122101 木箱 S 个 数量金额式 1200.00 资产 2 122102 其他 金额式 17912.00 资产 1 1243 库存商品 金额式 197500.00 资产 2 124301 甲A产品 S 台 数量金额式 152500.00 资产 2 124302 甲B产品 S 台 数量金额式 45000.00 资产 1 1301 待摊费用 金额式 6000.00 资产 2 130101 财产保险费 金额式 2400.00 资产 2 130102 报刊费 金额式 3600.00 资产 1 1401 长期股权投资 金额式 资产 1