用友R9年终结转.docVIP

年 终 结 转 （做以下操作时建议先做个备份） 年度数据全部做完，所有凭证审核记账，最好以12月31日登陆，进入 红色表示已经做过月结，绿色表示没有。点击下一步 系统会自动提示你进行收入/支出的结转，（这里收入/支出的结转前提是在编辑会计科目时已经设置的转出方向。如果没有设置，在做结账前去编辑会计科目中修改即可）如： 下图红框里显示出来的是在会计科目中设置了转出方向的科目，如果有科目没有显示在这里，那就是没有设置转出方向。 如果收入和支出科目涉及到辅助核算了 则用维护工具来结转 具体方法是先打开软件维护工具 点开辅助余额结转工具 业务日期 选08年年底 然后选你要结转得帐套 然后结转余额 结转完后 给结转得凭证审核记账 然后再去结转没有辅助核算的收入和支出科目 选择蓝框点下一步： 黄框：选择后系统自动产生出来的结转凭证直接就审核记账了 红框：选择收入/支出对应的结转结余科目 绿框：选择是否结转 蓝框：点结清系统就自动结转了 结转可以一次结转和多次结转。如果有分别下入的结余科目例如：基本结余和专项结余。可以分开结转，操作一样。 点“结清”系统会自动出来一份结转报告。 年结做完后，系统会有提示。 这些操作做完以后，在账务系统，点“系统”--“预记账处理” 点击“年度数据生成”新年度的年初数自动记入新年度的预记账库中。