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用友T3财务业务一体化处理上机培训资料 — 总账、工资、固定资产、报表 系统建账 (1分) 帐套号：201 帐套名称：尚德电子设备有限公司 公司启用日期：2009年1月 本位币：人民币 企业类型：工业 行业性质：新会计制度科 日会计科目编码级次42222 客户分类编码级次223 部门编码级次：122 地区分类编码级次：22 存货分类编码级次：1223 收发类别编码级次11 结算方式编码级次：12 供应商分类编码级次： 223在经济处理时，需要对存货、客户、供应商进行分类。有外币核算。 存货数量4位小数位，存货单价、开票单价、件数及换算率的小数位均为2。 启用总账 工资 固定资产系统 设置人员及权限 (1分) 人员档案与权限 编号 姓名 权限 备注 301 自己的姓名 帐套主管 所有权限 302 刘审核 帐套主管 审核所有单据、记帐 基础档案设置（总12分） 部门档案：（0.5分） 编号 名称 部门属性 1 综合处 管理部门 101 总经理办公室 综合管理 102 账务部 账务管理 2 销售部 销售管理 3 生产车间 生产车间 4 采购部 采购管理 职员档案：（0.5分） 职员编号 职员名称 所属部门 人员类别 基本工资 奖励工资 101 李斌 总经理办公室 经理人员 210 30 102 李丽 财务部 经理人员 180 30 103 丁浩 财务部 管理人员 150 20 201 王欣 销售部 经理人员 180 30 202 李慧 销售部 经营人员 120 20 301 陈帅 生产车间 生产人员 180 25 401 裴丽 采购部 经理人员 170 20 客户分类：（0.5分） 客户分类编 客户分类名称 01 工业 02 商业 03 事业 客户档案：（0.5分） 客户编号 客户名称 客户简称 所属分类码 001 浙江银河科技有限公司 银河科技 02 002 广东燃气有限公司 广东燃气 03 003 北京清和电子有限公司 清和电子 01 供应商分类：（0.5） 供应商编号 供应商分类名称 01 工业 02 商业 03 事业 供应商档案：（0.5分） 供应商编号 供应商名称 供应商简称 所属分类码 001 江南煤气有限公司 江南煤气 03 002 北京龙达实业有限公司 龙达实业 02 003 天津发电设备厂 天津发电 01 004 长江运输公司 长江运输 02 外币设置：美元USD 凭证类别：（0.5分） 选择⊙记账凭证 结算方式：（0.5分） 编码 结算方式 票据管理标志 编码 结算方式 票据管理标志 1 现金结算 4 汇兑 2 支票 401 电汇 201 现金支票 402 信汇 202 转账支票 5 委托收款 3 商业汇票 6 银行汇票 301 商业承兑汇票 7 托收承付 302 银行承兑汇票 8 其他 科目及期初余额（总6分） 总账系统初始设置 业务控制参数 （1分） 凭证制单时，采用序时控制；进行支票管理与资金及往来赤字控制；制单权限不控制到科目；不可修改他人填制的凭证；打印凭证页脚姓名；凭证审核时控制到操作员；由出纳填制的凭证必须经出纳签字。帐薄打印位数每页打印行数按软件的标准设定，明细账查询控制到科目，明细账打印按月排页。数量小数位和单价小数2位，部门、个人、项目按编码方式排序，会计日历1月1日—12月31日。 会计科目及期初数据（5分） 级次 科目编码 科目名称 外币 计量单位 方向 辅助帐类型 期初余额 1 1001 现金 借 6685.70 1 1002 银行存款 借 315003.29 2 100201 工行存款 借 315003.29 2 100202 中行存款 美元 借 0.00 1 1111 应收票据 借 0.00 2 111101 商业承兑汇票 借 客户往来 0.00 2 111102 银行承兑汇票 借 客户往来 0.00 1 1131 应收帐款 借 客户往来 158000.00 1 1133 其他应收款 借 3800.00 2 113301 应收个人款 借 个人往来 3800.00 2 113302 备用金 借 部门核算 0.00 1 1141 坏账准备 货 788.00 1 1151 预付账款 借 供应商往来 0.00 1 121