用友实训.docVIP

实验一：基础信息设置 一、实验资料 （一）单位概况 1、建立账套基本信息： 单位名称：（001）沈阳星光公司 企业类型：工业 行业性质：07年新会计制度科目 记账本位币：人民币 编码方案：科目级别：5级，科目位数4-2-2-2-2；其余默认 会计年度与日历年度一致,会计期间为1年(12个月) 账套启用期间：2008年1月 2、财务人员分工： （1）账套主管：李乐 拥有软件操作和管理的所有权限。 （2）主管会计：张悦 拥有总账系统、工资管理和固定资产的所有操作权限 （3）出纳：肖吉梅 拥有总账系统中出纳签字和出纳的权限。 （4）会计：张宏霞 拥有总账系统。 （二）基础信息设置资料 1、部门档案 （01）管理部　（02）财务部　（03）供应部　（04）销售部　（05）生产车间 2、职员档案：职员档案见表1 表1 姓 名 所属部门 职务 性别 年龄 李宁 管理部 经理 男 40 张红 管理部 主任 男 30 张洪岩 供应部 部长 男 35 王一 供应部 采购员 男 25 张月 销售部 部长 女 40 邵兵 销售部 业务员 女 30 李乐 财务部 财务部长 男 35 张悦 财务部 主管会计 男 33 肖吉梅 财务部 出纳 女 23 张宏霞 财务部 会计 女 30 卢志 生产部 员工 男 40 程志海 生产部 员工 男 40 3、客户分类与档案 （1）客户分类（短期客户、中期客户、长期客户） （2）客户供应商档案见表2 表2 客户编码 客户分类 客户名称 01 短期 上海大地公司 02 中期 广州明媚公司 03 长期 沈阳春光公司 4、供应商分类与档案 （3）供应商分类（工业、商业、其他） （4）供应商档案见表3 表3 供应商编码 供应商分类 供应商名称 01 工业 大连海天公司 02 商业 北京长江公司 03 其他 长春和谐公司 5、存货分类与档案：见表4 表4 存货编码 存货分类 存货代码 存货名称 0101 原材料 M101 A材料 0102 M102 B材料 0201 库存商品 K001 甲产品 0202 K002 乙产品 6、结算方式 （1）现金结算 （2）支票（201）现金支票、（202）转账支票 （3）汇兑（301）信汇、（302）电汇 （4）银行本票 （5）银行汇票 （6）其他结算方式。 二、实验任务： 1．建立账套； 2．增加操作员； 3．财务工作分工； 4．基础信息设置（部门档案、人员档案、客户分类、客户档案、供应商分类、供应商档案、地区分类、存货分类、存货档案、结算方式）。 实验二：基础信息设置及期初余额录入 一、实验资料 1、会计科目的设置及初始数据(01月初数据). 会计科目及期初余额,见下表5： 表5 　　　　　　　 会计科目期初余额表 (单位:元) 科目代码 科目名称 方向 辅助说明 数量 期初余额 1001 库存现金 借 现金 3 000.00 1002 银行存款 借 银行存款 2 074 540.00 100201 工行存款 借 银行存款 2 074 540.00 1012 其他货币资金 借 100 000.00 101201 外埠存款 借 101202 银行本票存款 借 101203 银行汇票存款 借 100 000.00 1101 交易性金融资产债券递延所得税负债kg，价格为10元/kg，共计80 000元，增值税13 600元，材料已经验收入库，多余款项电汇交回6 400元。 （5）10日，开出银行汇票委托书，办理5 000元银行汇票。 （6）10日，向广州明媚公司出售甲产品100件，销售价格1 800元/件，共计180 000元，增值税率为17%，增值税30 600元，价税合计210 600元，已向银行办妥托收承付手续。 （7）13日，收到开户银行通知，广州明媚公司划来购货款总计210 600元。 （8）13日，向上海大地公司销售乙产品200件，销售价格为1000元/件，货款200 000元，增值税34000元，代垫运费5000元用转账支票支付，产品发货并办妥托收手续。 （9）17日，上海大地公司的货款收回239 000元，银行已转来收账通知。 （10）18日，收到上海大地公司还来前欠购货款总计1 200 000元，电汇至开户银行。 （11）18日，从北京长江公司购买B材料1 000kg，单价20元/kg，货款为20 000元，税金为3400元，全部款项由银行存款电汇支付。发票账单已到，已验收入库。 （12）21日，接受各股东增资，接受货币资金投资（银行汇票）500 000元，接受无形