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用友综合实训二 模块一：账套信息 一、建立账套 1.账套名称：班别学号尾数两位姓名综合练习 2.单位名称：辰龙商贸股份有限公司 二、基础设置 1、启用日期：2014年1月（包括财务、业务） 2、操作员权限设置 姓名 权　　限 本人 设置为系统管理员组 孙磊 基础所有权限、凭证审核权 3、参数设置： 凭证过账前必须审核 4、部门档案 部门编码 部门名称 01 办公室 02 财务部 03 采购部 04 销售部（此为上级组 04.01 销售一部 04.02 销售二部 04.03 销售三部 05 仓管部 二、职员档案 职员编码 职员姓名 部门名称 职员类别 01001 敖广 办公室 经理人员 01002 张立 办公室 经理人员 01003 刘小璐 办公室 管理人员 02001 赵敏 财务部 经理人员 02002 钱江 财务部 管理人员 02003 孙磊 财务部 管理人员 02004 李英 财务部 管理人员 03001 江上舟 采购部 经理人员 03002 梁瑜 采购部 业务人员 03003 周密 采购部 业务人员 04001 余凡 销售一部 经理人员 04002 朱明宇 销售一部 业务人员 04003 陈文斌 销售一部 业务人员 04004 王春 销售二部 管理人员 04005 徐咏梅 销售二部 业务人员 04006 胡晓慧 销售三部 管理人员 04007 曾一平 销售三部 业务人员 04008 吴健 销售三部 业务人员 05001 何春红 仓管部 经理人员 05002 郑伟 仓管部 业务人员 三、客户 编码 客户分类名称 01 本地 01.001 红光股份有限公司 01.002 晨星股份有限公司 02 外地 02.001 黄河股份有限公司 02.002 绿谷股份有限公司 02.003 青梅股份有限公司 02.004 蓝带股份有限公司 02.005 紫微股份有限公司 四、供应商分类 类别编码 类别名称 01 生产商 01.001 贝贝股份有限公司 01.002 晶晶股份有限公司 02 批发商 02.001 欢欢股份有限公司 02.002 迎迎股份有限公司 02.003 妮妮股份有限公司 五、仓库档案 仓库编码 仓库名称 01 1号库 02 2号库 03 3号库 六、计量单位 2.计量单位 计量单位组名称 编码 名称 A组 001 台 B组 002 件 C组 003 元 D组 004 双 E组 005 箱 七、会计科目 1.修改会计科目 科目编码 科目名称 辅助核算 1122 应收账款 客户 1221 其他应收款 部门、职员 1123 预付账款 供应商 1405 库存商品 物料 2202 应付账款 供应商 2203 预收账款 客户 2.增加会计科目 科目编码 科目名称 科目类型 核算账类 1002.01 工行存款 资产 1002.02 建行存款 资产 2221.01 应交增值税 负债 2221.01.01 进项税额 负债 2221.01.02 销项税额 负债 4002.01 资本(或股本)溢价 权益 4002.07 其他资本公积 权益 4101.01 法定盈余公积 权益 4101.03 法定公益金 权益 4104.15 未分配利润 权益 6601.01 运杂费 损益 6601.02 广告费 损益 6601.03 工资及福利费 损益 6601.99 其他费用 损益 6602.01 办公费 损益 6602.02 差旅费 损益 部门 6602.03 折旧费 损益 部门 6602.04 工资及福利费 损益 6602.05 业务招待费 损益 6602.06 税金 损益 6602.07 汽车费 损益 6602.08 计提的坏账准备 损益 6602.09 工会经费 损益 6602.10 职工教育经费 损益 6602.11 养老保险 损益 6602.99 其他费用 损益 八、存货档案 存货编码 存货名称 存货属性 单位 默认仓库 计价方法 存货科目 销售收入科目 销售成本科目 01001 101商品 外购 件 1＃库 加权平均 1405 6001 6401 01002 102商品 外购 件 1＃库 加权平均 1405 6001 6401 01003 103商品 外购 件 1＃库 加权平均 1405 6001 6401 02001 201商品 外购 台 2＃库 加权平均 1405 6001 6401 02002 202商品 外购 台 2＃库 加权平均 1405 6001 6401 02