《1SAP货币类型.docVIP

(1).SAP货币类型 SAP一贯号称其产品国际普遍适用性对外法定报表和内部管理考虑大型的跨地域的集团性公司S_ALR认只能看到控制范围货币RMB金额,SAP允许用户使用货币折算，如2009/03月(当期汇率6.5)需查看2009/01-02的累计发生额，使用货币转换将控制范围货币RMB转换为USD,你只能看到的转换后的USD金额为(66000+67000)/6.5=20,461.54USD,显然这不是所要的结果，因为实际累计发生的差旅费仅为20，000USD。 *如上图，选择菜单环境-选项-一般设置下的“专家方式”，就能对CO金额进行报表显示货币转换,选择一包含整个控制范围各公司代码下的成本中心组就能看汇总的成本分析报表，当然会出现折算差异。 例1就是设置1个控制范围的一大缺点（当然这有解决方法，稍后详细介绍），简单总结1下设置1个控制范围的缺点： (a).汇率和货币转换引起的各种问题,关于汇率，曾有这么个问题，集中在一起的公司代码A/B/C对USD/RMB的汇率同一期有不同的要求,SAP的汇率只能针对到凭证类型（OBA7定义凭证类型时已默认识使用平均汇率类型M），很难满足此类要求。 (b).成本中心计划（Tcode:KP06）默认只能使用控制范围货币RMB。 (c).作业类型（Tcode:KP26）及其他计划默认只能使用控制范围货币RMB。 (d).使用默认报表查看成本费用类报表十分不方便。 (e).关闭CO期间(Tcode:OKP1)影响其他公司,同一控制范围的集中服务器都有这个问题。 (f).CO相关权限控制方面不如分离的多个控制范围灵活。 单一控制范围的优点在于，很容易跨公司代码进行费用分摊，如在珠三角地区，属于在港注册（本位币HKD）却在内地工作的港方人员的人工成本可以分摊到产品上（生产企业在内地注册），如果存在此类业务，就不得不使用单一控制范围，简单总结单一控制范围的优点： (a).实现同一控制范围下的跨公司代码费用分摊。 (b).虽然在单个公司代码层查看成本分析类报表不方便，但在总部（或母公司）层面查看各公司的汇总报表相对方便，无需切换控制范围，当然也存在汇率转换问题。 (c).相关增强接口比较容易控制。 多控制范围： 通常根据区域或不同本位币分别设置控制范围，从CO角度，设置的多个控制范围间很难进行业务交互，因为控制范围是成本管理的基本单位，CO的各项业务交易都是基于控制范围。对照单一控制范围，简单总结一下多控制范围的优缺点： 优点： （a）.财务本位币和成本控制范围货币完全一致，不会出现汇率转换差异问题。 (b).由于控制范围货币和本位币一致，标准的CO报表直接就可使用。 (c).分离的控制范围权限管理方便，CO期间关闭不会互相影响。 缺点： (a).集团境外公司的不同币种越多，则建立的控制范围越多。 (b).比如存在一套财务人马处理不同公司的帐务，则需频繁切换控制范围。 (c).无法直接进行不同控制范围下的跨公司代码费用分摊。 （3）.附加本位币和币种数据存储分析 单一还是多控制范围？决定这个问题前研究一下SAP的数据存储，其实很简单，只要看看如下几个表就可： BKPF/BSEG: 会计凭证主表 BSEG-WRBTR:凭证货币金额/记帐货币金额 BSEG-DMBTR:本位币金额/法定报表金额 BSEG-DMBE2:第2本位币金额 BSEG-DNBE3:第3本位币金额 COBK/COEP:成本凭证主表(成本中心费用实际值,值类型4) COEP-TWAER:交易货币币别 COEP-WTGBTR:交易货币金额 COEP-OWAER:对象货币(成本对象货币币别) COEP-WOGBTR:对象货币金额 COEP-WKGBTR:成本控制范围货币金额 例2: 如上图，假设公司代码9005（本位币USD）,属于控制范围9005（控制范围货币RMB）,某成本中心发生两笔费用，1000USD劳务费和1000RMB咨询费，则两笔费用在CO数据（COEP表）如下存储： 1000USD：TWAER交易货币USD, OWAER对象货币USD(即成本中心货币) WTGBTR交易货币金额1000USD，WOGBTR对象货币1000USD WKGBTR成本控制范围货币金额 6800RMB（汇率6.8） 1000RMB：TWAER交易货币RMB, OWAER对象货币USD(即成本中心货币) WTGBTR交易货币金额1000RMB，WOGBTR对象货币147.06USD WKGBTR成本控制范围货币金额 1000 RMB *对象货币意思就是成本对象的货币,通常默认就是公司代码货币,如某成本中心属于某公司代码,成本中心的对象货币就是该公司代码的本