《1建账及初始化.docVIP

总帐系统 练习一 建帐 ? ? 目的：掌握建帐的基本程序及注意事项。 要求：按照下述给出的资料在K/3中间层建立一个帐套并对其进行系统设置，启用帐套。 资料： （一）新建公司机构及帐套 1、公司机构代码：01 2、公司名称：绿色原野 3、帐套号：01.01 4、帐套名：原野工业 5、帐套类型：工业企业 6、数据实体：系统会自动给出，不需客户命名 7、数据库文件路径：C:\MSSQL7\DATA\；或D:\MSSQL7\DATA\ ? （二）设置帐套参数 1、公司名称：绿色原野工业有限公司 2、记帐本位币：人民币 货币代码：RMB 3、帐套启用期间： 2008年1月1日 ? ? （三）添加用户 ? 用户名 认证方式 用户组 权限 张华 密码认证（不设密码） Administrators(系统管理员组) 不需授权 李萍 密码认证（不设密码） Users(一般用户组) 授予所有权限 练习二? 帐套初始化 ? 目的：掌握对帐套进行初始化的步骤及各操作要点。 要求：根据下述给出的资料按顺序完成帐套系统基础资料的维护及初始数据录入并结束初始 化工作。 资料： ? 一、从模板中引入会计科目(该企业为工业企业) ? 二、设置总帐系统参数 设置“本年利润”科目代码321? 利润分配科目? 322 对以下帐套选项打“√”： 1、启用往来业务核销 新增凭证自动填补断号 三、系统资料维护 （一）增加两种币别。注意汇率小数点的切换（切换到英文标点状态） ? 币别代码 币别名称 记帐汇率 折算方式 汇率类型 HKD 港币 1.08 原币*汇率=本位币 浮动汇率 USD 美元 8.45 原币*汇率=本位币 浮动汇率 计量单位组 代码 计量单位名称 系数 重量组 ? KG 公斤 1 T 吨 1000 数量组 ? J 件 1 X 箱 50 代码 名称 JF06 支票 代码 名称 01 天河区（上级组） 01.01 长城公司 01.02 天达公司 02 越秀区（上级组） 02.01 宏基公司 02.02 长海公司 代码 名称 01 财务部 02 行政部 03 销售部（上级组） 03.01 销售一部 03.02 销售二部 04 生产部 代码 名称 部门 001 张华 财务部 002 李萍 行政部 003 王林 销售一部 004 赵立 销售二部 005 刘红 生产部 006 孙晴 生产部 代码 名称 01 海珠区（上级组） 01.01 恒星公司（ 01.02 南方公司 02 白云区（上级组） 02.01 王码公司 02.02 强发公司 科目代码 科目名称 外币核算 期末调汇 数量金额辅助核算 核算项目 102 银行存款 所有币别 √ ? ? 102.01 建设银行 人民币 ? ? ? 102.02 中国银行 美元 √ ? ? 102.03 工商银行 港元 √ ? ? 119 其他应收款 ? ? ? ? 119.01 职员 ? ? ? 职员 123 原材料 ? ? ? 物料(公斤） 139 待摊费用 ? ? ? ? 139.01 报刊杂志费 ? ? ? ? ? 167 固定资产减值准备 ? ? (科目类别:长期资产) (贷方余额) 521 管理费用 ? ? ? ? 521.01 工资及福利 ? ? ? ? ? 521.02 折旧费 ? ? ? ? 521.03 通讯费 ? ? ? 部门、职员 401 生产成本 ? ? ? ? 401.01 工资及福利 ? ? ? ? ? 405 制造费用 ? ? ? ? 405.01 折旧费 ? ? ? ? 405.02 工资及福利 ? ? ? ? ? 501 产品销售收入 ? ? ? 部门、职员、物料 522 财务费用 ? ? ? ? 522.01 利息 ? ? ? ? 522.02 汇兑损益 ? ? ? ? ? 科目代码 科目名称 往来业务核算 核算项目 113 应收帐款 √ 客户 203 应付帐款 √ 供应商 ??? 对于未购买K/3业务流程模块，需要利用总帐系统对某些存货科目进行简单的数量金额核算的用户，在设“物料”核算项目的具体内容时要注意，必须先设好相关存货明细科目后再去添加物料核算项目，否则，新增的存货明细不能进行真正的数量金额辅助核算。 ??? 已购买K/3业务模块的用户则不需在总帐系统设置存货的明细科目，只要在存货一级科目里挂接“物料”核算项目即可。 ? 先设上级组:??? 01??? 材料 02????????????? 产品 ? 代码 名称 属性 计量单位 计价方法 存货科目 销售收入 销售成本 01.01 甲材料(lhnh sfou) 外购 公斤 加