酒店物资管理制度全套总结.doc

酒店物资管理制度 第一章 总 则 第一条 为建立健全内部控制，规范和加强物资管理工作，提高经济效益和供应保障能力，保证酒店经营业务健康正常运行，根据国家法律、法规和规章，特制定本管理制度。 第二条 物资管理实行中茂实业集团和贵都大酒店两级管理。 第三条 物资管理职能实行事权权责、财权权责、采购权责和支付权责既相互协调、又相互制约的权责主体四分离。 物资管理的主要内容有以下六个方面 预算管理 授权审批 采购管理 验收管理 付款结算管理 物资领用管理 盘存管理 第五条 物资部是酒店物资管理的归口部门，酒店所需物资采购的预算、存储、领用和废旧物资处理均有物资部负责。 第二章 预算管理 第六条 酒店对物资采购实行预算管理，各部室对所需物品必须编制部门采购预算，物资部编制酒店的采购总预算。 第七条 预算的编制要以年度销售预测为基准，对所需原材料、物料配件和劳务的数量进行具体数量计划，以提高物资的利用率、杜绝浪费、控制库存，加快资金周转，提高经济效益为原则。 第八条 各职能部室根据年度销售计划编制本部室的年度、月度采购预算（一式四份），月度预算于每月24日前交物资部。 第九条 物资部负责汇总整理、各部室采购预算形成酒店采购总预算，制定出实际采购的年度预算和月度预算报请总经理批准，报财务部备案。物资部根据有关规定安排采购。 第十条 对酒店维修改造、大型设备、器具的购置，由使用和分管部门编制项目预算，经总经理办公会研究同意，由物资部实施。 第十一条 预算审批同意后，必须由仓库或各使用部门按照不同的情况提前填写采购申请单，经部室有关授权经理或主管审批签字后报请物资部采购。 第十二条 凡酒店仓库储备的物资商品，仓库根据使用部室预算，认真核查库存量及消耗量，由仓库提出采购申请。 第十三条 仓库储备以外的物资商品，各部室在提出采购申请时，必须查询仓库是否有该项储备，或代用品。 第十四条 厨房部所需物资除蔬菜、肉类等每日必须采购的食品外，其他物资商品按正常的程序办理采购申请。 第十五条 厨房部日常消耗食品要填写《厨房部每日采购单》，一式四联报物资部。 第三章 授权审批 第十六条 物资管理实行授权审批制度，各相关责任人必须按规定的授权审批方式、权限、程序、责任和相关内部控制制度，办理相关业务。 第十七条 物资管理中预算审批、供应商确定、采购计划、实施采购、合同的拟定审批、货物验收和质检、存储、付款、盘存、废旧物资处理必须履行授权程序。 第十八条 严禁未经授权的机构和个人办理相关业务，任何机构和个人不得超越审批权限。 第十九条 对于超越审批权限的采购业务物资部有权拒绝办理，财务部有权拒绝付款。 第四章 采购管理 第二十条 采购管理工作，应明确采购方式、采购数量、采购订单、供应商选择等各项规定，确保采购过程透明化及所购商品数量和质量符合公司要求。 第二十一条 采购前应对供应商的商品质量、性能、报价、交货期限、售后服务等作出评价，以供参考。 第二十二条 应以合理的价格取得较高质量做为价格质量要求，供应商在所需日期内保证足量供应。 第二十三条 物资部应根据商品使用状况、用量、采购频率、市场供需状况、交易习惯及价格稳定性等因素选择最有利的采购方式。 第二十四条 采购方式可分为合同订购方式、订单订购方式、特约厂商采购、直接采购、紧急采购和代购代销方式。 第二十五条 物资部应根据使用部门提出的需要日期办理采购，掌握适当的采购时机，物资部应召集有关部门按商品特性、采购地区及市场供需情况拟定商品采购处理期限，呈总经理批准后公布实施。 第二十六条 原定采购业务处理期限变更，物资部应应报告原因，呈总经理批准后，通知各有关部门，以利于存量管理和适时提出采购 第二十七条 物资部应建立合格供应商评价制度。供应商评价工作由职能部室、财务部、物资部参与，设定评价指标和评价方法，对评价结果做出不同处理。 第二十八条 供应商评价内容应包括资质、经营情况、信用等级和所购商品质量、价格、交货及时性、付款条件等内容。 第二十九条 物资部接到采购申请单要认真归纳整理，对需采购物资商品的名称、规格、数量等项目要与申报部门授权人及时沟通确认，在确认无误后，在合格供应商中寻找三家以上的供货商进行洽谈，综合考察质量、价格和售后服务等指标择优选择采购。对于未达要求的商品，物资部应开发新供应商。 第三十条 物资部应及时掌握市场信息，根据不同商品价格变动情况定期或不定期的对市场进行考察分析。与供应商进行交流及时调整价格。 第三十一条、 对于临时采购，物资部应以最快速度择商报价，一经收到所需部门已经形成的有效订单并取得结算手段后，必须千方百计采取紧急购买措施，以保证供应。 第三十二条 对于技术性较强，或有特殊