联通采购库存管理总结.ppt

* 1.97,98,99各个国家准则调整 2.专业cost center放专业段还是部门段需要讨论。 3.参考段再考虑。 * 1.97,98,99各个国家准则调整 2.专业cost center放专业段还是部门段需要讨论。 3.参考段再考虑。 * 1.97,98,99各个国家准则调整 2.专业cost center放专业段还是部门段需要讨论。 3.参考段再考虑。 * 1.97,98,99各个国家准则调整 2.专业cost center放专业段还是部门段需要讨论。 3.参考段再考虑。 * 1.97,98,99各个国家准则调整 2.专业cost center放专业段还是部门段需要讨论。 3.参考段再考虑。 * 通信商品ERP流程 审批控制 控制点：与采购单匹配 控制点：跟踪收货 控制点：跟踪到货 通信商品ERP流程 通信产品解决方案（地市采购） 采购模块 地市下达采购 采购模块 地市采购接收 库存模块 地市销售出库 总帐GIS 地市向省分请款 应付模块 地市录入发票 付款 各地市向省分请款，省分在总帐作凭证： 省分:Dr 内部往来-地市汇总 Cr 银行 公司间事务处理审批后，在总帐自动生成GIS内部往来凭证： 省分:Dr内部 往来-XX地市 Cr 内部往来-地市汇总 地市:Dr 银行 Cr 内部往来-省分 各地市根据省分批准的手机采购的请款,在地市做采购订单： 1）在系统中录入采购手机的编码，数量，单价和需求时间； 2）提交归口领导审批； 3）领导在线审批。 在地市录入采购接收入库信息： 接收入库时： Dr 地市库存 Cr 地市应计负债 地市录入发票，匹配采购订单、接收单 录入发票时： Dr 地市应计负债 Cr地市应付帐款 Dr/Cr 地市IPV 付款时： Dr地市应付帐款 Cr地市银行 地市销售出库，结转成本： Dr 地市主营业务成本 Cr 地市库存 通信产品解决方案（地市采购） 通信商品ERP流程 审批控制 通信商品ERP流程 控制点：与采购单匹配 控制点：跟踪收货 控制点：跟踪到货 通信商品ERP流程 控制点：手工汇总要全面和准确 变化与要求 目前业务状况 未来系统处理 主要控制点 部门配合的要求 1111 通信商品没有明确和统一的编码，也没有物品编码规则 1.?统一物料编码，明确物料编码规则，建立库存物料数据库，对所有需要库存管理的物料分配特定唯一的物料编号；对于通信商品最重要的，是新物料的编码和描述一定要在省分范围内统一，避免出现一物多码、一物多名的现象。这要求在制度和职责上，系统内物料的添加一定要由专人专岗维护。 省分、地市在下达通信商品采购订单前，要经过相关领导的审批 地市在下达采购订单前，一定要将订单送到省分专业部门审核，省分财务人员在收到省分专业部门签字认可得地市通信商品请购后，才可以下拨资金，进行采购 打印预计接收报表，提醒收货准备 省分统一采购的，省分专业部门要及时追踪地市的到货情况，记录本次采购的价 通信商品采购单要经过相关专业部门、市场归口部门、财务部门的审批和审核，主要依据是用户发展计划、库存现有情况、资金运转情况等。 地市自购的情况，在下达采购订单前，一定要将订单送到省分专业部门审核，省分财务人员在收到省分专业部门签字认可得地市通信商品请购后，才可以下拨资金，进行采购。只有在省分下拨专项资金后，地市才可以进行采购。 变化与要求（续） 目前业务状况 未来系统处理 主要控制点 部门配合的要求 1111 库存业务现在是手工作业方式，管理比较零散，没有标准的操作规范。 传统手工作业下的信息流、物流、资金流是互相独立的，很难做到统一、一致。 库存业务实现在线的、统一的、实时的管理，满足实时监控和查询的要求。 所有通信商品的库存出入库业务都维护在ERP系统中，手机、寻呼机业务操作遵从统一的标准和规范。 在ERP系统中，信息流、物流、资金流是高度统一的。信息流就会产生物流，有物料流动必然 格、批量信息，作为与供应商签订最终合同的依据 采购接收人员核对送货单和采购单的匹配 采购接收人员统计因次品、送货单错误等引起的缺货信息，将该信息及时完整报告给采购人员（尤其是省分统一采购的情况下） 地市通信商品库管员汇总统计各种渠道的出库信息（不仅仅是销售出库），在系统中将物资出库 地市通信商品库管员人员进行货物接收后，要及时准确向采购人员报告验收和收货情况（尤其是省分统一采购的情况下），采购人员协助统计缺货清单，与供应商交涉解决问题。 省分统一为地市采购通信商品的情况下，地市接收入库，省分统一录入该笔采购的发票，此时，省分财务人员要监督地市的到货情况，货未到不予付款。 省分统一为地市采购 变化与要求（