费用报销填写规范材料.ppt

8、点击“提交”后，页面提示报销总金额，系统自动生成报销单号 返回目录 1、通讯费用、快递费用：通讯费 2、交通费用、住宿费用：差旅费-XXXXXX 3、宴请费用：业务招待费 4、购买办公用品：办公用品及低值易耗 常见费用类型： 返回目录 　　　　　--完-- 　　　　　　　　谢谢! 返回目录 如有疑问，请与任鹏峰（联系电话0591或王晓艺（联系电话0591联系 * * 费用报销填写规范 通联支付福建分公司 2014年2月 目录 总则 报销单据的填写规范 费用报销单 差旅费报销单 付款申请书 粘贴单 发票真伪查询 财务系统的填写规范 　1、财务报销是财务工作的基础部分，财务报销牵涉面广泛，不仅受限于会计法、税法、合同法、发票管理办法等国家法律法规，同时还受制于本单位财务经济管理制度。　　2、《会计法》规定，对不真实、不合法的原始凭证，财务人员有权不予以受理；对弄虚作假，严重违法的原始凭证，财务人员在不予受理的同时，应当予以扣留，并及时向单位领导报告，请求查明原因，追究当事人的责任；对记载不准确、不完整的原始凭证，财务人员有权退回，要求重新补齐。 　 总则 返回目录 3、费用报销凭证必须使用蓝、黑钢笔或签字笔填写，不得使用圆珠笔填写。字迹工整，不得涂改，凡填写大小写金额的报销凭证，大小写金额必须一致，相关内容需填写完整。 4、原则上，报销必须提供正规发票，对于确实没有正规发票的，必须区分合法发票和收据二者分开填单报销的原则，对于确实无法取得对应发票的，可以用其他发票代替，但仅限于有固定标准的费用，如业务餐费、接待费等， 其他无标准的费用和原材料采购不可用其他发票代替，以防止滥报。用其他发票代替的原始收据及其他单据，均需用回形针附在费用报销凭证后面。 5、所有报销必须是原件，不可用复印件代替。 　　 返回目录 报销单据的填写规范 返回目录 　 1、费用报销单 返回目录 （1）报销凭证“用途”应填写清楚，不能过于简单，用途内容必须包括“业务发生的日期、当事人、使用目的及对应业务项目”，业务项目若涉及到类似采购等事项，必须述明“采购数量及对应单价”（有对账单附件的除外）;若一张对账单有多个报销项目，如车费、餐费等，可以填写在一张报销单上，但需分行填写清楚，所有报销项目必须附有对应的原始凭证。 2）金额：类别相同的票据上的金额合计数，采用阿拉伯数字填列，保留两位小数，如100元，填写为100.00,最后一栏合计金额也采用阿拉伯数字填列，保留两位小数，并在数据前加人民币符号“￥”，如合计金额为100元,填写为￥100.00。（3）金额大写：本张费用报销单合计金额的大写数字，大写金额前必须加“￥”或“人民币”，大写后的如为零也必须填零，不能为空白。　 费用报销单的填写说明： 返回目录 2、差旅费报销单 返回目录 差旅费报销单的填写说明： （1）差旅费报销单需附出差申请单，除出差补助不需要附发票及票据外，其他均需有票据。 （2）出差起止日期必须填写清楚，以便于财务方便核算出差补助费用。 （3）发生住宿费用时，需附上出差报告（公司培训、会议除外） 返回目录 3、付款申请书 返回目录 付款申请书的填写说明： 　　（1）所有对外付款需写付款申请书，填写要求基本上和费用报销单一致，需注意的是付款单必须为全称，帐号与开户行名称要如实填写，如**银行**支行等。 　　（2）付款方式须勾选正确，以方便分公司财务以正确的方式付款。 　　 返回目录 4、粘贴单范例 返回目录 （1）本期发生的费用发票先分类再按日期顺序整理，发票上无日期的随意安排，费用发生后请尽可能及时填写报销单。　（2）一张费用报销单后附发票尽可能控制在10张以内，午餐费用、过路费、车票及快递费等除外。　（3）所有的发票及单据一律以粘贴单线框左上角的为准进行粘贴，按照发票面积大小顺序进行粘贴，较小-较大-最大。报销单所附原始凭证粘贴顺序发票-送货单-入库单等。　（4）请用胶水粘贴，千万不要用订书针装订。　（5）增值税专用发票不需用胶水粘贴，用回形针附在费用报销凭证或粘贴单后面。 单据粘贴说明： 返回目录 金额大写： 壹　贰　叁　肆　伍　陆　柒　捌　玖 拾　佰　仟　万　亿 元 　　　　 　　　　　 返回目录 发票真伪查询 返回目录 1、进入福州市地方税务局网站 （网址：:7001/TaxWeb/template.go?_template=247） 返回目录 地税 2、点击“发票查询” 返回目录 3、输入“发票代码”、“发票号码”、“发票校验码”，点击“查询” 返回目录 1、进入福建省国家税务局网站（网址：/） 国税 返回目录 2、下拉页面后，选择“发票查询” 返回目录 3、输入